Air Canada
AC
GoldMining Inc
GOLD
MDA Space Ltd
MDA
4
Palantir Technologies Inc
PLTR
5
Aritzia Inc
ATZ
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 32.75%-599.7万 | 129.67%79.7万 | -44.58%-188.1万 | -21.81%-222.3万 | 13.39%-269万 | -2.29%-891.8万 | -252.49%-268.6万 | -3.09%-130.1万 | 63.72%-182.5万 | -86.66%-310.6万 |
持续经营净收入 | 59.85%7,777.9万 | 20.93%1,897.8万 | 151.55%2,229.2万 | 11.47%2,161.4万 | 216.04%1,489.5万 | 175.78%4,865.9万 | 2,002.30%1,569.4万 | 7.72%886.2万 | 156.41%1,939万 | 75.86%471.3万 |
持续经营损益 | -43.20%-9,311.7万 | -9.73%-2,315.4万 | -87.32%-2,540.6万 | -11.67%-2,526.1万 | -149.17%-1,929.6万 | -58.61%-6,502.8万 | -516.60%-2,110万 | -16.08%-1,356.3万 | -86.24%-2,262.1万 | 43.67%-774.4万 |
折旧摊销及损耗 | 87.22%65.9万 | 75.50%26.5万 | -24.81%10万 | 156.90%14.9万 | 1,350.00%14.5万 | 158.82%35.2万 | 344.12%15.1万 | 291.18%13.3万 | 70.59%5.8万 | -70.59%1万 |
以股票支付的报酬 | 16.77%382.9万 | 20.09%81.9万 | 20.56%99.1万 | 4.05%105.3万 | 26.61%96.6万 | 0.89%327.9万 | -26.82%68.2万 | -26.15%82.2万 | 42.94%101.2万 | 53.52%76.3万 |
递延税费 | -9.66%503.8万 | -57.76%144.8万 | 20.04%121万 | 62.41%129.6万 | 216.03%108.4万 | 1,403.23%557.7万 | 2,111.61%342.8万 | 83.94%100.8万 | -37.17%79.8万 | 121.41%34.3万 |
其他非现金项目 | -78.59%-161.8万 | 44.40%-15.4万 | -66.17%-44.7万 | -142.92%-56.6万 | -255.12%-45.1万 | ---90.6万 | ---27.7万 | ---26.9万 | ---23.3万 | ---12.7万 |
营运资金变化 | 268.39%143.3万 | 305.30%259.5万 | -136.40%-62.1万 | -121.83%-50.8万 | 96.90%-3.3万 | -308.07%-85.1万 | -153.47%-126.4万 | 241.20%170.6万 | 90.68%-22.9万 | -35,566.67%-106.4万 |
-应收款项(增)减 | 77.65%-7.6万 | 231.46%74.8万 | -307.83%-58.4万 | -122.22%-3.4万 | -0.49%-20.6万 | -239.92%-34万 | -201.61%-56.9万 | 232.55%28.1万 | 455.81%15.3万 | -230.65%-20.5万 |
-预付费用(增)减 | 319.46%121.8万 | 438.14%152.5万 | -162.46%-40.1万 | 4,305.56%75.7万 | 8.93%-66.3万 | 21.28%-55.5万 | -274.81%-45.1万 | 17.58%64.2万 | -102.30%-1.8万 | 68.21%-72.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 561.36%29.1万 | 231.97%32.2万 | -53.51%36.4万 | -238.19%-123.1万 | 738.17%83.6万 | -94.95%4.4万 | -115.78%-24.4万 | 371.69%78.3万 | 88.61%-36.4万 | -105.56%-13.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 32.75%-599.7万 | 129.67%79.7万 | -44.58%-188.1万 | -21.81%-222.3万 | 13.39%-269万 | -2.29%-891.8万 | -252.49%-268.6万 | -3.09%-130.1万 | 63.72%-182.5万 | -86.66%-310.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1,440.45%9,708.9万 | 252.45%4,798.9万 | 132.83%1,725.7万 | 8,323.40%2,319万 | 130.92%865.3万 | 61.67%-724.3万 | 241.10%1,361.6万 | 302.46%741.2万 | 90.33%-28.2万 | -949.06%-2,798.9万 |
固定资产交易净额 | ---397万 | -984.21%-16.8万 | --0 | --0 | ---375.2万 | --0 | --1.9万 | 13.64%-1.9万 | --0 | --0 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -120.34%-2,537.6万 | --0 | 69.01%-5.3万 | 60.67%-16.4万 | -29,498.82%-2,515.9万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --2,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -34.35%501.5万 | -82.54%32.3万 | -71.34%71.5万 | -52.53%149.3万 | 1,567.11%248.4万 | 114.34%763.9万 | --185万 | --249.5万 | 4,814.06%314.5万 | --14.9万 |
其他投资活动净额 | 563.66%6,964.4万 | 82.46%2,143.4万 | 231.57%1,654.2万 | 764.94%2,169.7万 | 433.03%992.1万 | 187.32%1,049.4万 | 342.76%1,174.7万 | 243.86%498.9万 | -27.96%-326.3万 | 19.36%-297.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,440.45%9,708.9万 | 252.45%4,798.9万 | 132.83%1,725.7万 | 8,323.40%2,319万 | 130.92%865.3万 | 61.67%-724.3万 | 241.10%1,361.6万 | 302.46%741.2万 | 90.33%-28.2万 | -949.06%-2,798.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -95.68%237.1万 | 93.38%-6.3万 | 797.09%92.4万 | 1,680.61%154.9万 | -100.07%-3.9万 | 5,818.97%5,492.8万 | -197.44%-95.2万 | 467.86%10.3万 | -1,500.00%-9.8万 | 199,653.57%5,587.5万 |
债务发行/偿还的净额 | -32.09%-17.7万 | -57.50%-6.3万 | -12.12%-3.7万 | -22.58%-3.8万 | -30.00%-3.9万 | -22.94%-13.4万 | -42.86%-4万 | -17.86%-3.3万 | -24.00%-3.1万 | -7.14%-3万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,574.8万 | ---1,000 | --13.6万 | ---6.7万 | --5,568万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 729.97%254.8万 | --0 | --96.1万 | --158.7万 | --0 | -70.40%30.7万 | -91.84%8.2万 | --0 | --0 | --22.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---99.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -95.68%237.1万 | 93.38%-6.3万 | 797.09%92.4万 | 1,680.61%154.9万 | -100.07%-3.9万 | 5,818.97%5,492.8万 | -197.44%-95.2万 | 467.86%10.3万 | -1,500.00%-9.8万 | 199,653.57%5,587.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 129.37%6,870.7万 | 93.94%1.13亿 | 84.83%9,733.7万 | 36.75%7,468.3万 | 129.37%6,870.7万 | -47.21%2,995.5万 | 48.12%5,851.9万 | 17.94%5,266.4万 | 4.53%5,461.3万 | -47.21%2,995.5万 |
当期现金流变化 | 141.09%9,346.3万 | 388.30%4,872.3万 | 162.31%1,630万 | 1,121.13%2,251.6万 | -76.09%592.4万 | 245.28%3,876.7万 | 205.76%997.8万 | 225.51%621.4万 | 72.23%-220.5万 | 668.35%2,478万 |
利率变动影响 | 1,280.00%17.7万 | -36.67%13.3万 | 59.33%-14.6万 | -46.09%13.8万 | 142.62%5.2万 | 86.11%-1.5万 | 279.49%21万 | -82.23%-35.9万 | -26.01%25.6万 | 12.86%-12.2万 |
期末现金流 | 136.29%1.62亿 | 136.29%1.62亿 | 93.94%1.13亿 | 84.83%9,733.7万 | 36.75%7,468.3万 | 129.37%6,870.7万 | 129.37%6,870.7万 | 48.12%5,851.9万 | 17.94%5,266.4万 | 4.53%5,461.3万 |
自由现金流 | -11.76%-996.7万 | 123.58%62.9万 | -42.50%-188.1万 | -21.81%-222.3万 | -107.41%-644.2万 | -1.89%-891.8万 | -250.00%-266.7万 | -2.80%-132万 | 63.81%-182.5万 | -86.66%-310.6万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。