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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 170.90%379.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 307.56%140.22亿 | ---- | ---- | ---- | 71.33%-67.56亿 |
其他非现金项目 | -6.10%13.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.06%14.24亿 | ---- | ---- | ---- | 46.50%15.83亿 |
营运资金变化 | -52.02%64.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,756.52%134.76亿 | ---- | ---- | ---- | -111.28%-8.13亿 |
-应收款项(增)减 | 75.24%-1.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.97%-7.28亿 | ---- | ---- | ---- | 49.47%-3.77亿 |
-存货(增)减 | -202.44%-4.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.52%-1.42亿 | ---- | ---- | ---- | -1,085.52%-4.81亿 |
-预付费用(增)减 | -51.88%-30.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,221.99%-19.85亿 | ---- | ---- | ---- | 95.25%-1.5亿 |
-其他流动资产变化 | 439.29%25.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.30%-7.49亿 | ---- | ---- | ---- | -396.62%-18.39亿 |
-其他流动负债变化 | -153.35%-1,741.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.49%-687.4万 | ---- | ---- | ---- | 54.47%-2,252.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 41.03%571.47亿 | --168.62亿 | 35.98%152.46亿 | 75.37%190.57亿 | -25.69%59.82亿 | 255.10%405.22亿 | --112.12亿 | 17.69%108.66亿 | 171.38%80.5亿 | 384.47%114.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -53.57%-101.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.57%-65.78亿 | ---- | ---- | ---- | 40.21%-53.24亿 |
业务交易的净现金流 | 311.75%16.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 820.33%3.95亿 | ---- | ---- | ---- | 93.23%-5,485.9万 |
投资产品交易的净现金流 | 195.60%185.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.56%-194.24亿 | ---- | ---- | ---- | 80.46%-95.42亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 141.38%102.05亿 | ---64.3亿 | 21.44%-119.37亿 | 153.67%52.37亿 | 3,050.67%233.35亿 | -67.63%-246.64亿 | ---151.93亿 | 48.19%-97.57亿 | -106.95%-7.91亿 | 74.85%-147.14亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -285.46%-12.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.67%6.63亿 | ---- | ---- | ---- | -119.57%-68.59亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -13,504.99%-259.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.59%1.93亿 | ---- | ---- | ---- | -99.63%1.7亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 418.21%2.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.36%-8,820.4万 | ---- | ---- | ---- | -39.29%4.8亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -993.54%-304.15亿 | --169.49亿 | -790.95%-149.5亿 | -1,716.09%-205.43亿 | -1,997.10%-118.7亿 | 72.16%-27.81亿 | --21.64亿 | -45.25%-11.31亿 | -119.95%-5.66亿 | -112.71%-99.9亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 65.39%333.4亿 | --424.68亿 | 102.59%547.04亿 | 89.05%507.84亿 | 65.39%333.4亿 | -38.00%201.59亿 | --270.03亿 | -24.13%268.63亿 | -38.00%201.59亿 | 90.21%325.13亿 |
当期现金流变化 | 182.47%369.37亿 | --273.82亿 | -540.31%-116.41亿 | 16,949.00%37.5亿 | 160.66%174.46亿 | 198.38%130.77亿 | ---18.18亿 | 99.79%-2,225.8万 | 127.32%66.93亿 | -182.59%-132.92亿 |
利率变动影响 | 433.26%5.57亿 | --9.84亿 | -1,546.77%-5.95亿 | 4.59%1.7亿 | -120.88%-225.5万 | -88.86%1.04亿 | ---3,614.6万 | -68.04%1.63亿 | 120.81%1,080.2万 | 238.85%9.38亿 |
期末现金流 | 112.46%708.34亿 | --708.34亿 | 68.87%424.68亿 | 102.59%547.04亿 | 89.05%507.84亿 | 65.39%333.4亿 | --251.49亿 | 5.74%270.03亿 | -24.13%268.63亿 | -38.00%201.59亿 |
自由现金流 | 37.17%461.47亿 | --168.62亿 | 35.98%152.46亿 | 113.54%190.57亿 | -25.69%59.82亿 | 492.28%336.42亿 | --112.12亿 | 48.48%89.24亿 | 171.38%80.5亿 | 143.62%56.8亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |