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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -4.67%-2,832.39万 | 34.67%-590.32万 | 1.34%-682.86万 | 15.23%-703.84万 | -205.68%-855.37万 | -189.07%-2,705.91万 | -1,469.14%-903.65万 | -222.71%-692.12万 | -184.98%-830.31万 | 24.91%-279.82万 |
持续经营净收入 | 8.16%-2,922万 | 28.97%-621.37万 | 36.86%-461.05万 | -8.87%-836.98万 | -24.14%-1,002.6万 | -101.10%-3,181.49万 | -71.86%-874.84万 | -264.59%-730.26万 | -74.12%-768.77万 | -87.28%-807.61万 |
持续经营损益 | -1,274.24%-353.75万 | -92.63%1.83万 | -8,457.78%-358.14万 | --0 | 160.67%2.56万 | 6,827.13%30.13万 | --24.76万 | --4.29万 | --964 | --9,822 |
折旧摊销及损耗 | 20.29%181.2万 | 3.37%46.32万 | 59.74%60.06万 | 13.15%38.56万 | 6.17%36.26万 | 43.27%150.64万 | 35.48%44.81万 | 48.01%37.6万 | 44.53%34.08万 | 47.91%34.15万 |
以股票支付的报酬 | 81.11%316.2万 | 8.28%73.01万 | 88.69%76.31万 | -9.58%40.31万 | 471.56%126.57万 | 0.01%174.59万 | 60.61%67.42万 | 13.60%40.44万 | -3.43%44.58万 | -56.43%22.15万 |
其他非现金项目 | 61.78%-57.1万 | 90.64%-4.31万 | 75.05%-6.62万 | 55.64%-16.63万 | 24.91%-29.54万 | -469.11%-149.41万 | -40.84%-46.03万 | 31.76%-26.55万 | -176.77%-37.48万 | -1,029.82%-39.34万 |
营运资金变化 | -98.86%3.06万 | 28.37%-85.79万 | 137.29%6.58万 | 168.95%70.89万 | -97.77%11.38万 | -31.23%269.63万 | -129.31%-119.76万 | 51.38%-17.64万 | -425.43%-102.81万 | 4,397.04%509.85万 |
-应收款项(增)减 | -112.93%-22.43万 | -568.25%-50.72万 | 60.08%65.94万 | -21.55%-37.37万 | -100.18%-2,759 | -64.93%173.52万 | -97.75%10.83万 | 259.48%41.19万 | -178.13%-30.75万 | 16,779.38%152.25万 |
-存货(增)减 | 194.59%36.7万 | -81.29%1.34万 | 189.23%5.88万 | -56.08%11.65万 | 127.06%17.83万 | -22.29%-38.8万 | 122.56%7.16万 | ---6.59万 | --26.53万 | ---65.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -108.31%-11.21万 | 43.48%-36.41万 | -325.34%-65.24万 | 130.07%96.62万 | -104.81%-6.18万 | 295.39%134.91万 | -67.20%-64.41万 | 311.25%28.95万 | 641.12%42万 | 1,517.47%128.37万 |
-其他营运资本变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,594.08%-81.19万 | ---140.59万 | 15,667.32%295.13万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -4.67%-2,832.39万 | 34.67%-590.32万 | 1.34%-682.86万 | 15.23%-703.84万 | -205.68%-855.37万 | -189.07%-2,705.91万 | -1,469.14%-903.65万 | -222.71%-692.12万 | -184.98%-830.31万 | 24.91%-279.82万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 200.20%417.52万 | 86.80%-25.34万 | 408.17%530.1万 | -303.28%-78.11万 | 72.65%-9.13万 | 75.20%-416.67万 | 68.95%-191.92万 | -5,374.97%-172.02万 | 98.14%-19.37万 | -79.03%-33.36万 |
固定资产交易净额 | 156.56%285.98万 | 80.86%-33.57万 | 288.73%462.07万 | -238.20%-99.24万 | 22.88%-43.28万 | -310.00%-505.66万 | -177.95%-175.36万 | -713.06%-244.83万 | -128.74%-29.34万 | -224.38%-56.12万 |
无形资产交易净额 | -74.29%-1.6万 | -35.66%-2,929 | -119.25%-6,093 | -20.82%-2,832 | -118.71%-4,127 | -8.65%-9,169 | 53.80%-2,159 | ---2,779 | -4.41%-2,344 | -24.06%-1,887 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.92万 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -54.28%75.65万 | -83.38%8.52万 | -65.35%11.15万 | -46.71%21.41万 | -17.33%34.56万 | 78.99%165.44万 | 48.91%51.28万 | -20.55%32.17万 | 226.89%40.18万 | 703.23%41.81万 |
其他投资活动净额 | 176.12%57.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -143.78%-75.54万 | ---- | ---- | ---- | ---18.86万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 200.20%417.52万 | 86.80%-25.34万 | 408.17%530.1万 | -303.28%-78.11万 | 72.65%-9.13万 | 75.20%-416.67万 | 68.95%-191.92万 | -5,374.97%-172.02万 | 98.14%-19.37万 | -79.03%-33.36万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -102.37%-55.97万 | -100.89%-14.99万 | -161.72%-14.82万 | -104.63%-13.1万 | -103.48%-13.06万 | 82.55%2,364.92万 | 6,237.21%1,682.27万 | 30.51%24.02万 | -77.36%282.92万 | 53,897.87%375.72万 |
债务发行/偿还的净额 | -22.47%-55.97万 | 3.17%-14.99万 | -33.19%-14.82万 | -28.13%-13.1万 | -47.26%-13.06万 | -107.93%-45.7万 | -151.47%-15.48万 | -109.72%-11.13万 | -94.42%-10.22万 | -68.65%-8.87万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 82.78%2,414.31万 | 5,102.74%1,701.44万 | 48.24%35.15万 | -76.71%293.14万 | 6,360.12%384.58万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.90%-3.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -102.37%-55.97万 | -100.89%-14.99万 | -161.72%-14.82万 | -104.63%-13.1万 | -103.48%-13.06万 | 82.55%2,364.92万 | 6,237.21%1,682.27万 | 30.51%24.02万 | -77.36%282.92万 | 53,897.87%375.72万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.21%3,186.89万 | -48.21%1,346.7万 | -55.98%1,514.28万 | -42.37%2,309.33万 | -19.21%3,186.89万 | -25.08%3,944.54万 | -43.40%2,600.19万 | -28.22%3,440.31万 | -17.80%4,007.07万 | -25.08%3,944.54万 |
当期现金流变化 | -226.12%-2,470.84万 | -207.49%-630.65万 | 80.05%-167.58万 | -40.28%-795.05万 | -1,503.33%-877.55万 | 42.63%-757.65万 | 190.38%586.7万 | -321.72%-840.12万 | -593.63%-566.76万 | 116.01%62.53万 |
期末现金流 | -77.53%716.05万 | -77.53%716.05万 | -48.21%1,346.7万 | -55.98%1,514.28万 | -42.37%2,309.33万 | -19.21%3,186.89万 | -19.21%3,186.89万 | -43.40%2,600.19万 | -28.22%3,440.31万 | -17.80%4,007.07万 |
自由现金流 | 5.63%-3,031.47万 | 42.16%-624.18万 | 24.79%-704.86万 | 6.57%-803.36万 | -167.47%-899.06万 | -202.99%-3,212.48万 | -790.85%-1,079.22万 | -283.19%-937.23万 | -182.47%-859.89万 | 13.84%-336.13万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。