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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 152.65%283.52万 | 748.57%334.16万 | 123.72%6.86万 | 47.64%-98.84万 | 111.48%41.35万 | -10.47%-538.52万 | 113.36%39.38万 | 66.98%-28.92万 | -79.63%-188.76万 | -81.98%-360.22万 |
持续经营净收入 | 126.77%158.86万 | 116.28%58.11万 | -14.98%57.51万 | 241.27%194.27万 | 9.39%-151.03万 | 37.85%-593.39万 | -0.33%-356.83万 | 123.30%67.64万 | 55.47%-137.51万 | 8.44%-166.68万 |
持续经营损益 | 10.24%-227.65万 | 10.43%136.55万 | 68.22%-73.51万 | -293.04%-370.89万 | 123.72%80.2万 | -19.92%-253.63万 | 167.20%123.65万 | -513.13%-231.34万 | --192.12万 | -369.65%-338.06万 |
折旧摊销及损耗 | -12.89%219.37万 | -26.42%55.72万 | -21.26%47.33万 | -9.96%53.48万 | 11.01%62.84万 | 48.17%251.83万 | 21.60%75.72万 | 38.44%60.1万 | --59.39万 | 145.47%56.61万 |
资产减值支出 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -90.73%24.11万 | --0 | ---8,926 | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | -47.59%26.91万 | -25.57%7.62万 | -65.25%8.39万 | -43.97%5.38万 | -25.03%5.53万 | 1.10%51.35万 | -62.19%10.23万 | 143.40%24.15万 | --9.59万 | 0.60%7.38万 |
递延税费 | 372.71%224.85万 | 244.04%51.81万 | 39.59%7.52万 | 119.74%110.57万 | 97.47%54.96万 | 187.66%47.57万 | -250.26%-35.97万 | -61.81%5.39万 | --50.32万 | 327.96%27.83万 |
其他非现金项目 | -13.52%320.35万 | 38.42%236.55万 | -106.73%-3.46万 | -4.91%71.02万 | -77.92%16.23万 | 301.41%370.43万 | 74.34%170.89万 | 809.69%51.35万 | 199.71%74.69万 | 573.57%73.5万 |
营运资金变化 | -0.55%-439.17万 | -510.52%-212.2万 | -593.74%-36.92万 | 64.82%-162.67万 | -31.76%-27.39万 | -372.93%-436.78万 | 126.89%51.69万 | -107.23%-5.32万 | -265.93%-462.36万 | -177.00%-20.78万 |
-应收款项(增)减 | -512.43%-508.46万 | -470.14%-171.38万 | -248.85%-240.49万 | 70.24%145.36万 | -158.49%-241.94万 | 118.47%123.28万 | -533.60%-30.06万 | 81.11%161.56万 | --85.38万 | -1,264.94%-93.6万 |
-预付费用(增)减 | -288.37%-43.73万 | 58.88%-65.69万 | -79.09%21.26万 | -95.82%1.79万 | -102.82%-1.09万 | 1,192.74%23.22万 | -1,216.41%-159.77万 | 2,713.80%101.66万 | --42.77万 | 858.93%38.55万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 99.79%-8,417 | -150.98%-37.97万 | 653.55%208.9万 | 64.00%-268.62万 | -58.60%96.86万 | -2,395.80%-409.96万 | 142.27%74.49万 | -73.91%27.72万 | ---746.12万 | 638.98%233.94万 |
-其他流动资产变动 | -268.41%-25.28万 | -4.82%43.95万 | -1.48%-31.62万 | -245.08%-14.81万 | -123.25%-22.79万 | --15.01万 | --46.17万 | ---31.16万 | --10.21万 | ---10.21万 |
-其他营运资本变动 | 173.88%139.14万 | -84.36%18.91万 | 101.90%5.03万 | -118.14%-26.38万 | 174.72%141.58万 | -324.33%-188.33万 | 573.05%120.86万 | -124.67%-265.1万 | --145.39万 | -1,033.31%-189.47万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 152.65%283.52万 | 748.57%334.16万 | 123.72%6.86万 | 47.64%-98.84万 | 111.48%41.35万 | -10.47%-538.52万 | 113.36%39.38万 | 66.98%-28.92万 | -79.63%-188.76万 | -81.98%-360.22万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 590.12%236.97万 | -278.10%-452.46万 | 5.96%54.68万 | 1,153.87%634.75万 | 0 | 103.18%34.34万 | 79.62%-119.67万 | 151.52%51.6万 | 84.71%-60.23万 | 168.59%162.63万 |
固定资产交易净额 | 5.16%-7.18万 | -275.65%-7.18万 | --0 | --0 | --0 | 53.31%-7.57万 | 130.13%4.09万 | -34.13%-3.55万 | ---5.65万 | 27.02%-2.46万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,260 |
业务交易净额 | 30.77%-362.64万 | -137.49%-362.64万 | --0 | --0 | --0 | 7.94%-523.85万 | -96.57%-152.7万 | --0 | 99.22%-3.05万 | -57.48%-368.1万 |
投资产品交易净额 | -608.35%-147.14万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 25.85%28.94万 | ---- | ---- | ---52.46万 | --19.3万 |
其他投资活动净额 | 40.44%753.93万 | --64.5万 | 148.53%54.68万 | ---- | ---- | 204.27%536.81万 | --0 | --22万 | --0 | --514.81万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 590.12%236.97万 | -278.10%-452.46万 | 5.96%54.68万 | 1,153.87%634.75万 | --0 | 103.18%34.34万 | 79.62%-119.67万 | 151.52%51.6万 | 84.71%-60.23万 | 168.59%162.63万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -268.14%-552.6万 | 506.87%144.22万 | -79.09%-168.02万 | -482.83%-405.31万 | -142.17%-123.48万 | -69.34%328.65万 | -97.63%23.76万 | -171.50%-93.82万 | 267.47%105.87万 | 931.21%292.83万 |
债务发行/偿还的净额 | -6,889.67%-552.6万 | -133.75%-57.65万 | 23.57%-71.7万 | -52.72%-323.36万 | -129.52%-99.88万 | -99.29%8.14万 | -102.28%-24.66万 | -171.50%-93.82万 | -234.93%-211.74万 | 1,060.43%338.36万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---16.8万 | ---9.6万 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---96.32万 | -555.57%-81.95万 | 48.16%-23.6万 | 541.01%337.31万 | --395.34万 | --0 | ---12.5万 | ---45.53万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -268.14%-552.6万 | 506.87%144.22万 | -79.09%-168.02万 | -482.83%-405.31万 | -142.17%-123.48万 | -69.34%328.65万 | -97.63%23.76万 | -171.50%-93.82万 | 267.47%105.87万 | 931.21%292.83万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.16%277.43万 | -37.69%226.42万 | -3.56%327.01万 | -59.68%195.32万 | -27.16%277.43万 | -58.16%380.9万 | 29.02%363.38万 | -5.62%339.07万 | -46.79%484.37万 | -58.16%380.9万 |
当期现金流变化 | 81.71%-32.11万 | 145.84%25.91万 | -49.69%-106.49万 | 191.25%130.6万 | -186.23%-82.14万 | 64.65%-175.53万 | -146.28%-56.52万 | -25.86%-71.14万 | 74.54%-143.12万 | 120.25%95.25万 |
利率变动影响 | -82.73%12.45万 | 118.50%5.44万 | -93.83%5.89万 | 150.28%1.09万 | -99.74%215 | 319.14%72.06万 | -28.53%-29.43万 | 552.29%95.45万 | -119.59%-2.18万 | 340.10%8.22万 |
期末现金流 | -7.09%257.77万 | -7.09%257.77万 | -37.69%226.42万 | -3.56%327.01万 | -59.68%195.32万 | -27.16%277.43万 | -27.16%277.43万 | 29.02%363.38万 | -5.62%339.07万 | 9.62%484.37万 |
自由现金流 | 150.60%276.34万 | 652.24%326.97万 | 121.12%6.86万 | 48.91%-98.84万 | 111.37%41.35万 | -7.55%-546.09万 | 113.91%43.47万 | 64.01%-32.47万 | -84.13%-193.48万 | -80.62%-363.6万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。