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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 156.28%2.77亿 | -60.79%3.68亿 | -35.44%6,263万 | -41.51%5,485.5万 | -48.99%1.43亿 | -76.92%1.08亿 | -40.19%9.4亿 | 546.03%9,700.8万 | -92.61%9,378.2万 | 56.21%2.8亿 |
持续经营净收入 | 20.24%1.19亿 | -3.62%2.23亿 | 8.89%7,702.2万 | -23.51%1,926.8万 | -16.66%2,724.3万 | -3.22%9,931.7万 | 4.28%2.31亿 | 5.52%7,073.3万 | 6.28%2,518.9万 | 1.91%3,268.9万 |
折旧和摊销 | 6.70%8,170.4万 | 6.03%2.97亿 | 3.95%7,545.2万 | 5.39%7,212.6万 | 7.41%7,254.9万 | 7.45%7,657.2万 | 22.48%2.8亿 | 18.86%7,258.4万 | 23.90%6,843.5万 | 22.72%6,754.7万 |
递延税费 | 17.84%1,914.6万 | 329.99%1.07亿 | 143.73%2,447万 | 2,019.71%5,979.7万 | 135.79%600.8万 | 73.50%1,624.7万 | 212.43%2,477.3万 | 1,973.13%1,004万 | 203.79%282.1万 | 121.36%254.8万 |
其他非现金项目 | 12.14%-1,108.9万 | -143.56%-5,895.2万 | 18.33%-1,081.7万 | -1.52%-1,647.5万 | -0.29%-1,903.9万 | -106.87%-1,262.1万 | -89.46%1.35亿 | -4.73%-1,324.4万 | -101.23%-1,622.8万 | -67.04%-1,898.4万 |
营运资金变化 | 181.91%6,229.2万 | -188.91%-2.19亿 | -125.97%-1.1亿 | -1,127.40%-8,555.2万 | -72.74%5,219.2万 | -179.82%-7,604.5万 | 256.35%2.46亿 | 53.51%-4,856.4万 | 106.50%832.7万 | 72.40%1.91亿 |
-应收款项(增)减 | -287.65%-4,069万 | -160.82%-1.17亿 | -61.04%-2.85亿 | -72.46%1,505.2万 | -49.21%1.31亿 | -61.51%2,168.4万 | 190.02%1.92亿 | 51.30%-1.77亿 | 12.52%5,465.8万 | 1.17%2.58亿 |
-存货(增)减 | 30.07%9,617.9万 | -84.20%1,190万 | 53.24%2,234.1万 | 18.70%-5,039.5万 | 25.02%-3,399.2万 | -56.01%7,394.6万 | 171.38%7,533.2万 | -79.25%1,457.9万 | 58.46%-6,198.9万 | 64.58%-4,533.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 2.59%-7,062.6万 | 91.77%-819.9万 | 4.23%1.05亿 | -95.89%92.1万 | 33.90%-4,176.5万 | 54.61%-7,250.5万 | -202.44%-9,960.5万 | -42.45%1.01亿 | -5.30%2,243.2万 | -19.23%-6,318.3万 |
-其他营运资本变化 | 178.08%7,742.9万 | -235.02%-1.06亿 | 270.48%4,761.4万 | -654.80%-5,113万 | -107.65%-319.5万 | -424.15%-9,917万 | 21.91%7,842万 | -2.40%1,285.2万 | 86.77%-677.4万 | 13.46%4,174.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 156.28%2.77亿 | -60.79%3.68亿 | -35.44%6,263万 | -41.51%5,485.5万 | -48.99%1.43亿 | -76.92%1.08亿 | -40.19%9.4亿 | 546.03%9,700.8万 | -92.61%9,378.2万 | 56.21%2.8亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1.12%-1.68亿 | -5.65%-7.07亿 | -2.79%-1.85亿 | -7.42%-1.8亿 | -2.48%-1.76亿 | -10.74%-1.66亿 | -9.04%-6.7亿 | 10.72%-1.8亿 | -4.51%-1.68亿 | -24.18%-1.72亿 |
资本性支出 | -0.60%-1.69亿 | -5.48%-7.03亿 | -1.57%-1.76亿 | -7.63%-1.83亿 | -2.43%-1.77亿 | -11.03%-1.68亿 | -9.38%-6.67亿 | 11.02%-1.73亿 | -4.37%-1.7亿 | -24.61%-1.73亿 |
其他投资活动的净现金流 | -41.89%117.9万 | -43.90%-433万 | -32.57%-945.2万 | 29.42%214.7万 | -7.16%94.6万 | 40.61%202.9万 | 34.93%-300.9万 | 2.58%-713万 | -8.04%165.9万 | 197.95%101.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1.12%-1.68亿 | -5.65%-7.07亿 | -2.79%-1.85亿 | -7.42%-1.8亿 | -2.48%-1.76亿 | -10.74%-1.66亿 | -9.04%-6.7亿 | 10.72%-1.8亿 | -4.51%-1.68亿 | -24.18%-1.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -501.88%-1.6亿 | 252.13%3.78亿 | 64.88%1.72亿 | 130.36%1.22亿 | 146.09%4,412.5万 | 112.82%3,980.4万 | 73.76%-2.49亿 | -46.27%1.05亿 | 104.79%5,291.3万 | -108.25%-9,572.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -250.09%-1.17亿 | 250.90%2.79亿 | -160.52%-3,699.7万 | 78.82%1.59亿 | 224.17%7,810万 | 128.72%7,812万 | 80.26%-1.85亿 | -55.55%6,113.3万 | 108.34%8,913.4万 | -317.52%-6,290万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 196.01%2.52亿 | 203.36%2.49亿 | --0 | ---- | ---- | -36.24%8,525.9万 | -15.03%8,208.3万 | --1,000 | ---- |
现金股利支付 | -7.54%-4,015.3万 | -3.72%-1.49亿 | -3.74%-3,739.2万 | -3.74%-3,739.2万 | -3.70%-3,733.6万 | -3.71%-3,733.6万 | -7.57%-1.44亿 | -7.38%-3,604.5万 | -7.38%-3,604.3万 | -7.36%-3,600.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | -161.12%-255.9万 | 35.98%-330.4万 | 15.09%-220.6万 | 37.99%-11.1万 | -450.00%-7,000 | 58.93%-98万 | 56.02%-516.1万 | 56.39%-259.8万 | 93.50%-17.9万 | 166.67%2,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -501.88%-1.6亿 | 252.13%3.78亿 | 64.88%1.72亿 | 130.36%1.22亿 | 146.09%4,412.5万 | 112.82%3,980.4万 | 73.76%-2.49亿 | -46.27%1.05亿 | 104.79%5,291.3万 | -108.25%-9,572.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 99.40%7,853.7万 | 117.28%3,938.7万 | 59.43%2,875.8万 | -17.47%3,246.6万 | -20.26%2,147.2万 | 117.28%3,938.7万 | 104.78%1,812.7万 | 74.01%1,803.8万 | 432.67%3,933.8万 | 116.33%2,692.6万 |
当期现金流变化 | -181.04%-5,034.9万 | 84.15%3,915万 | 133.17%4,977.9万 | 82.59%-370.8万 | -11.42%1,099.4万 | -303.60%-1,791.5万 | 129.22%2,126万 | 175.08%2,134.9万 | -814.53%-2,130万 | 345.20%1,241.2万 |
期末现金流 | 31.28%2,818.8万 | 99.40%7,853.7万 | 99.40%7,853.7万 | 59.43%2,875.8万 | -17.47%3,246.6万 | -20.26%2,147.2万 | 117.28%3,938.7万 | 117.28%3,938.7万 | 74.01%1,803.8万 | 432.67%3,933.8万 |
自由现金流 | 281.49%1.08亿 | -222.67%-3.35亿 | -48.74%-1.13亿 | -68.37%-1.28亿 | -131.81%-3,407.7万 | -118.80%-5,974.8万 | -71.61%2.73亿 | 57.62%-7,609.4万 | -106.86%-7,587.2万 | 164.08%1.07亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |