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4
YETI Holdings
YETI
5
天睿公司
TDC
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 9.67%3.89亿 | 9.31%5.05亿 | 9.31%5.05亿 | -17.53%4.59亿 | -24.98%3.83亿 | -30.63%3.55亿 | -19.74%4.62亿 | -19.74%4.62亿 | 28.25%5.56亿 | 36.40%5.1亿 |
-现金和现金等价物 | 7.69%3.82亿 | 7.79%4.98亿 | 7.79%4.98亿 | -18.79%4.52亿 | -24.04%3.83亿 | -29.76%3.55亿 | -18.84%4.62亿 | -18.84%4.62亿 | 30.16%5.56亿 | 36.81%5.04亿 |
-短期投资 | --700万 | --700万 | --700万 | --700万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 10.30%636.9万 |
应收款项 | 11.03%6.41亿 | 2.30%5.79亿 | 2.30%5.79亿 | 0.14%6.17亿 | 7.64%6.3亿 | 9.29%5.77亿 | 17.54%5.66亿 | 17.54%5.66亿 | 10.54%6.17亿 | 9.69%5.85亿 |
-应收账款 | -3.22%3.72亿 | -8.37%3.04亿 | -8.37%3.04亿 | -3.41%3.78亿 | 9.53%4.05亿 | 20.84%3.84亿 | 11.73%3.31亿 | 11.73%3.31亿 | 1.78%3.92亿 | 7.35%3.7亿 |
-其他应收款 | 39.35%2.69亿 | 17.39%2.75亿 | 17.39%2.75亿 | 6.31%2.39亿 | 4.40%2.24亿 | -8.16%1.93亿 | 26.86%2.35亿 | 26.86%2.35亿 | 30.04%2.25亿 | 13.96%2.15亿 |
存货 | 1.78%2.21亿 | 6.22%2.23亿 | 6.22%2.23亿 | 16.03%2.42亿 | 10.76%2.31亿 | 9.77%2.17亿 | 13.79%2.1亿 | 13.79%2.1亿 | 24.10%2.08亿 | 23.39%2.09亿 |
预付费用 | --8,481.7万 | 19.29%8,166.8万 | 19.29%8,166.8万 | 20.51%9,318.1万 | ---- | ---- | 21.89%6,846.4万 | 21.89%6,846.4万 | 28.29%7,732.4万 | 0.18%7,125.9万 |
其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,340.5万 | --8,853.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | 7.93%13.36亿 | 6.30%13.88亿 | 6.30%13.88亿 | -3.26%14.11亿 | -2.78%13.37亿 | -5.19%12.37亿 | 0.66%13.06亿 | 0.66%13.06亿 | 19.58%14.59亿 | 19.83%13.75亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -9.17%7.46亿 | -0.92%7.55亿 | -0.92%7.55亿 | 9.58%7.88亿 | 21.73%7.95亿 | 41.34%8.21亿 | 31.79%7.62亿 | 31.79%7.62亿 | 25.92%7.19亿 | 10.98%6.53亿 |
-固定资产 | -5.46%25.12亿 | -5.04%24.91亿 | -5.04%24.91亿 | -6.00%25.44亿 | -0.97%26.47亿 | 3.23%26.57亿 | 1.86%26.23亿 | 1.86%26.23亿 | 7.36%27.07亿 | 4.56%26.73亿 |
-累计折旧 | 3.80%-17.66亿 | 6.73%-17.36亿 | 6.73%-17.36亿 | 11.64%-17.57亿 | 8.31%-18.52亿 | 7.88%-18.36亿 | 6.80%-18.62亿 | 6.80%-18.62亿 | -1.93%-19.88亿 | -2.64%-20.2亿 |
商誉及其他无形资产 | 47.61%5,017.3万 | 49.26%8,268.2万 | 49.26%8,268.2万 | 0.27%3,411.1万 | -0.09%3,403.3万 | -0.34%3,399.1万 | 20.80%5,539.6万 | 20.80%5,539.6万 | 0.35%3,402万 | -0.93%3,406.2万 |
-商誉 | 47.61%5,017.3万 | 44.24%4,935万 | 44.24%4,935万 | 0.27%3,411.1万 | -0.09%3,403.3万 | -0.34%3,399.1万 | -0.36%3,421.4万 | -0.36%3,421.4万 | 0.35%3,402万 | -0.93%3,406.2万 |
-其他无形资产 | ---- | 57.36%3,333.2万 | 57.36%3,333.2万 | ---- | ---- | ---- | 83.92%2,118.2万 | 83.92%2,118.2万 | ---- | ---- |
投资和预付款 | ---- | -52.59%1,443.9万 | -52.59%1,443.9万 | ---- | ---- | ---- | 1.35%3,045.5万 | 1.35%3,045.5万 | ---- | ---- |
非流动递延资产 | ---- | 22.60%3,190.3万 | 22.60%3,190.3万 | ---- | ---- | ---- | --2,602.1万 | --2,602.1万 | ---- | ---- |
确认的养老福利金 | ---- | 10.18%4,031.1万 | 10.18%4,031.1万 | ---- | ---- | ---- | 10.83%3,658.8万 | 10.83%3,658.8万 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 5.23%1.43亿 | 5.46%2,429.7万 | 5.46%2,429.7万 | 22.36%1.24亿 | 35.49%1.38亿 | 11.59%1.36亿 | -16.14%2,304万 | -16.14%2,304万 | 2.72%1.01亿 | 0.55%1.02亿 |
非流动资产合计 | -5.24%9.39亿 | 1.62%9.48亿 | 1.62%9.48亿 | 10.72%9.45亿 | 22.57%9.68亿 | 34.48%9.91亿 | 27.05%9.33亿 | 27.05%9.33亿 | 21.44%8.54亿 | 8.95%7.9亿 |
总资产 | 2.07%22.75亿 | 4.35%23.36亿 | 4.35%23.36亿 | 1.90%23.56亿 | 6.47%23.05亿 | 9.13%22.29亿 | 10.20%22.39亿 | 10.20%22.39亿 | 20.26%23.12亿 | 15.62%21.65亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 4.42%2.15亿 | 8.75%2.31亿 | 8.75%2.31亿 | 17.33%2.32亿 | 12.86%2.21亿 | 8.40%2.06亿 | 9.88%2.12亿 | 9.88%2.12亿 | 11.14%1.98亿 | 15.63%1.95亿 |
-应付账款 | 11.00%1.69亿 | 16.30%1.82亿 | 16.30%1.82亿 | 18.43%1.83亿 | 14.31%1.73亿 | 6.91%1.53亿 | 5.44%1.56亿 | 5.44%1.56亿 | 13.92%1.55亿 | 16.57%1.51亿 |
-应付税费 | -14.43%4,550.9万 | -12.31%4,909.7万 | -12.31%4,909.7万 | 13.39%4,883.8万 | 7.93%4,783.4万 | 12.91%5,318.6万 | 24.52%5,599万 | 24.52%5,599万 | 2.17%4,307.2万 | 12.54%4,432万 |
应计费用 | 6.06%2.54亿 | 5.96%2.94亿 | 5.96%2.94亿 | -0.47%2.71亿 | 0.91%2.57亿 | -0.36%2.39亿 | 14.32%2.78亿 | 14.32%2.78亿 | 14.01%2.73亿 | 11.53%2.55亿 |
短期借款与租赁负债 | 21.64%1.31亿 | 68.23%1.31亿 | 68.23%1.31亿 | -32.99%1.28亿 | 157.06%1.19亿 | 382.31%1.08亿 | 298.96%7,811.7万 | 298.96%7,811.7万 | 941.04%1.91亿 | 142.96%4,611.9万 |
-短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.32亿 | ---- |
-短期租赁负债 | 21.64%1.31亿 | 68.23%1.31亿 | 68.23%1.31亿 | 116.53%1.28亿 | 157.06%1.19亿 | 382.31%1.08亿 | 298.96%7,811.7万 | 298.96%7,811.7万 | 222.18%5,899.5万 | 142.96%4,611.9万 |
递延负债 | -29.26%1.06亿 | -14.54%1.41亿 | -14.54%1.41亿 | 21.21%1.69亿 | 52.12%1.81亿 | 22.37%1.5亿 | 45.76%1.65亿 | 45.76%1.65亿 | 73.69%1.39亿 | 110.42%1.19亿 |
流动负债总额 | 0.43%7.06亿 | 8.80%7.97亿 | 8.80%7.97亿 | -0.04%8亿 | 26.32%7.77亿 | 22.28%7.03亿 | 28.86%7.32亿 | 28.86%7.32亿 | 55.21%8亿 | 30.10%6.15亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -12.75%7.02亿 | -6.52%7.2亿 | -6.52%7.2亿 | -10.30%7.53亿 | -14.84%7.75亿 | -6.45%8.04亿 | -9.18%7.71亿 | -9.18%7.71亿 | -0.73%8.39亿 | 8.17%9.1亿 |
-长期借款 | 1.07%4.83亿 | 1.04%4.82亿 | 1.04%4.82亿 | -15.44%4.81亿 | -31.24%4.79亿 | -31.38%4.78亿 | -31.52%4.77亿 | -31.52%4.77亿 | -18.36%5.68亿 | 0.16%6.97亿 |
-长期租赁负债 | -33.04%2.18亿 | -18.79%2.38亿 | -18.79%2.38亿 | 0.51%2.72亿 | 38.94%2.95亿 | 100.43%3.26亿 | 93.28%2.93亿 | 93.28%2.93亿 | 81.75%2.71亿 | 46.68%2.13亿 |
递延负债 | ---- | 140.76%248.7万 | 140.76%248.7万 | ---- | ---- | ---- | -53.64%103.3万 | -53.64%103.3万 | ---- | ---- |
员工福利 | ---- | -6.09%4,545.7万 | -6.09%4,545.7万 | ---- | ---- | ---- | 9.73%4,840.6万 | 9.73%4,840.6万 | ---- | ---- |
衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.84%324.8万 |
其他非流动负债 | -4.71%8,794.8万 | -3.16%5,080.9万 | -3.16%5,080.9万 | -0.94%9,966.3万 | 12.59%9,615.4万 | 18.85%9,229.3万 | 36.96%5,246.8万 | 36.96%5,246.8万 | 26.25%1.01亿 | 11.61%8,540万 |
非流动负债总额 | -11.92%7.89亿 | -6.12%8.19亿 | -6.12%8.19亿 | -9.29%8.52亿 | -12.77%8.71亿 | -4.74%8.96亿 | -6.94%8.72亿 | -6.94%8.72亿 | 1.06%9.4亿 | 8.17%9.98亿 |
总负债 | -6.49%14.96亿 | 0.69%16.16亿 | 0.69%16.16亿 | -5.04%16.52亿 | 2.13%16.48亿 | 5.51%16亿 | 6.58%16.05亿 | 6.58%16.05亿 | 20.38%17.4亿 | 15.60%16.13亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 |
-普通股股本 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 | 0.00%2,770.9万 |
留存收益 | 12.68%16.23亿 | 10.35%15.73亿 | 10.35%15.73亿 | 9.84%15.17亿 | 9.21%14.75亿 | 8.14%14.4亿 | 7.34%14.25亿 | 7.34%14.25亿 | 5.83%13.81亿 | 5.01%13.51亿 |
资本公积 | -21.17%7,431.4万 | -25.16%9,862.1万 | -25.16%9,862.1万 | -26.56%9,532.5万 | -27.61%9,234.1万 | -24.59%9,427万 | -15.45%1.32亿 | -15.45%1.32亿 | -15.10%1.3亿 | -15.27%1.28亿 |
减:库存股 | 0.36%5.43亿 | -3.31%5.55亿 | -3.31%5.55亿 | -5.19%5.46亿 | -6.98%5.36亿 | -6.13%5.41亿 | -5.15%5.74亿 | -5.15%5.74亿 | -4.98%5.75亿 | -4.95%5.76亿 |
不影响留存收益的损益 | -2.71%-4.09亿 | -12.32%-4.29亿 | -12.32%-4.29亿 | 0.10%-3.96亿 | -6.19%-4.09亿 | -2.64%-3.98亿 | 0.98%-3.82亿 | 0.98%-3.82亿 | 2.93%-3.97亿 | 0.84%-3.85亿 |
股东权益总额 | 24.07%7.73亿 | 13.73%7.14亿 | 13.73%7.14亿 | 23.26%6.98亿 | 19.36%6.51亿 | 19.77%6.23亿 | 20.83%6.28亿 | 20.83%6.28亿 | 20.17%5.66亿 | 15.88%5.45亿 |
非控制性权益 | 0.00%606.3万 | 0.00%606.3万 | 0.00%606.3万 | 0.00%606.3万 | 0.00%606.3万 | 0.00%606.3万 | 0.00%606.3万 | 0.00%606.3万 | 0.00%606.3万 | 0.00%606.3万 |
总权益 | 23.84%7.79亿 | 13.60%7.2亿 | 13.60%7.2亿 | 23.01%7.04亿 | 19.15%6.57亿 | 19.54%6.29亿 | 20.59%6.34亿 | 20.59%6.34亿 | 19.91%5.72亿 | 15.68%5.51亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |