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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 112.78%41.5万 | -144.42%-208万 | 88.45%71.8万 | 589.48%521.3万 | -100.70%-343.6万 | -1,270.04%-324.7万 | -142.49%-85.1万 | 114.67%38.1万 | -360.39%-106.5万 | -3,130.19%-171.2万 |
持续经营净收入 | -60.56%-1,967.7万 | -16.99%-469万 | 19.68%-335.4万 | -332.84%-560.1万 | -117.29%-603.2万 | -1,828.49%-1,225.5万 | -166.20%-400.9万 | -580.00%-417.6万 | -163.01%-129.4万 | -251.12%-277.6万 |
持续经营损益 | -160.56%-149.3万 | -142.39%-7.8万 | -70.19%-17.7万 | -392.35%-83.7万 | 16.98%-40.1万 | 73.05%-57.3万 | 282.18%18.4万 | -110.16%-10.4万 | 88.08%-17万 | 70.26%-48.3万 |
折旧摊销及损耗 | -42.34%58.7万 | -25.71%13万 | -21.38%12.5万 | -7.83%15.3万 | -65.44%17.9万 | -47.93%101.8万 | -66.15%17.5万 | -66.88%15.9万 | -67.13%16.6万 | 14.35%51.8万 |
以股票支付的报酬 | 122.47%37.3万 | -250.67%-22.6万 | -1,143.75%-50.1万 | 128.86%59.3万 | 157.36%50.7万 | -185.26%-166万 | -82.62%15万 | -87.20%4.8万 | -466.96%-205.5万 | 32.21%19.7万 |
递延税费 | -59.65%79.4万 | -11.72%-14.3万 | -66.95%35.5万 | -24.62%34.3万 | -57.85%23.9万 | -9.35%196.8万 | -123.66%-12.8万 | 20.27%107.4万 | -7.89%45.5万 | 133.33%56.7万 |
其他非现金项目 | 15.68%1,093.3万 | 10.48%284.7万 | 16.27%273.7万 | 18.47%271.3万 | 18.21%263.6万 | 71.52%945.1万 | 14.64%257.7万 | 17.23%235.4万 | 5.77%229万 | 344.79%223万 |
营运资金变化 | 1,185.74%739.3万 | -51.04%18.9万 | 9.52%185.3万 | 3,329.14%565.1万 | 77.41%-30万 | 110.50%57.5万 | 194.15%38.6万 | 149.87%169.2万 | 84.53%-17.5万 | -145.93%-132.8万 |
-应收款项(增)减 | 76.72%575.4万 | -37.50%48.5万 | 477.90%204万 | 396.54%416.6万 | -172.75%-93.7万 | 145.11%325.6万 | 632.08%77.6万 | 132.21%35.3万 | 126.00%83.9万 | 142.93%128.8万 |
-预付费用(增)减 | 177.33%19.1万 | 3.17%-42.8万 | 13.83%39.5万 | 193.33%2.8万 | 260.66%19.6万 | -122.33%-24.7万 | 30.94%-44.2万 | 52.19%34.7万 | -110.00%-3万 | -110.02%-12.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 404.77%198.1万 | -93.08%14.7万 | -244.81%-44.6万 | 302.53%224万 | 102.03%4万 | -134.87%-65万 | 133.81%212.3万 | 79.07%30.8万 | -205.84%-110.6万 | -653.82%-197.5万 |
-其他流动资产变动 | -52.58%-189.5万 | 84.42%-18万 | -1,055.71%-80.9万 | -2,089.47%-83.2万 | -452.38%-7.4万 | -312.31%-124.2万 | -988.46%-115.5万 | -132.86%-7万 | -58.33%-3.8万 | -92.11%2.1万 |
-其他营运资本变动 | 351.29%136.2万 | 118.01%16.5万 | -10.74%67.3万 | -69.38%4.9万 | 187.96%47.5万 | 70.07%-54.2万 | -0.22%-91.6万 | 125.91%75.4万 | -79.35%16万 | -143.62%-54万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -154.55%-2.8万 | ---2万 | 60.00%-2,000 | ---6,000 | --0 | 62.07%-1.1万 | --0 | -25.00%-5,000 | --0 | 45.45%-6,000 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 15.30%50.5万 | -46.07%10.3万 | 110.91%11.6万 | 40.74%11.4万 | 54.95%17.2万 | 93.81%43.8万 | 76.85%19.1万 | -6.78%5.5万 | 200.00%8.1万 | 246.88%11.1万 |
已支付退税 | 146.77%102.8万 | 49.07%-19.2万 | 39.39%-43.4万 | 675.76%209万 | 41.24%-43.6万 | -137.37%-219.8万 | -48.43%-37.7万 | -0.99%-71.6万 | -28.72%-36.3万 | -332.60%-74.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 112.78%41.5万 | -144.42%-208万 | 88.45%71.8万 | 589.48%521.3万 | -100.70%-343.6万 | -1,270.04%-324.7万 | -142.49%-85.1万 | 114.67%38.1万 | -360.39%-106.5万 | -3,130.19%-171.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -156.32%-42.8万 | -67.98%-29.9万 | 797.14%24.4万 | -148.79%-18.2万 | -131.83%-19.1万 | 137.89%76万 | 50.83%-17.8万 | 96.92%-3.5万 | 194.91%37.3万 | 617.24%60万 |
固定资产交易净额 | 4.30%-37.8万 | 102.00%3,000 | --0 | -722.73%-18.1万 | -12.36%-20万 | 53.53%-39.5万 | -2,400.00%-15万 | 85.94%-4.5万 | 94.71%-2.2万 | -64.81%-17.8万 |
其他投资活动净额 | -104.33%-5万 | -978.57%-30.2万 | 2,340.00%24.4万 | -100.25%-1,000 | -98.84%9,000 | 199.91%115.5万 | 92.13%-2.8万 | 101.23%1万 | 1,617.39%39.5万 | 9,825.00%77.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -156.32%-42.8万 | -67.98%-29.9万 | 797.14%24.4万 | -148.79%-18.2万 | -131.83%-19.1万 | 137.89%76万 | 50.83%-17.8万 | 96.92%-3.5万 | 194.91%37.3万 | 617.24%60万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -355.86%-1,010.4万 | 0 | -159.93%-501.8万 | 0 | -14.96%-508.6万 | 145.00%394.9万 | 0 | 292.44%837.3万 | 0 | 0.00%-442.4万 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,350万 | --0 | --1,350万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -15.15%-1,010.4万 | --0 | -15.33%-501.8万 | --0 | -14.96%-508.6万 | 0.00%-877.5万 | --0 | 0.00%-435.1万 | --0 | 0.00%-442.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.6万 | --0 | ---77.6万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -355.86%-1,010.4万 | --0 | -159.93%-501.8万 | --0 | -14.96%-508.6万 | 145.00%394.9万 | --0 | 292.44%837.3万 | --0 | 0.00%-442.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.83%1,964.2万 | -41.23%1,228.9万 | 34.10%1,633.6万 | -12.99%1,124.3万 | 6.83%1,964.2万 | -37.86%1,838.6万 | 25.52%2,091.2万 | -52.41%1,218.2万 | -48.72%1,292.1万 | -37.86%1,838.6万 |
当期现金流变化 | -792.00%-1,011.7万 | -131.20%-237.9万 | -146.52%-405.6万 | 827.02%503.1万 | -57.39%-871.3万 | 113.27%146.2万 | -162.71%-102.9万 | 207.87%871.9万 | -4,425.00%-69.2万 | -20.53%-553.6万 |
利率变动影响 | 435.92%69.2万 | 227.39%30.7万 | -18.18%9,000 | 231.91%6.2万 | 342.25%31.4万 | -12.57%-20.6万 | -383.53%-24.1万 | 101.29%1.1万 | -112.34%-4.7万 | -65.37%7.1万 |
期末现金流 | -47.98%1,021.7万 | -47.98%1,021.7万 | -41.23%1,228.9万 | 34.10%1,633.6万 | -12.99%1,124.3万 | 6.83%1,964.2万 | 6.83%1,964.2万 | 25.52%2,091.2万 | -52.41%1,218.2万 | -48.72%1,292.1万 |
自由现金流 | 101.02%3.7万 | -107.49%-207.7万 | 113.69%71.8万 | 562.93%503.2万 | -92.38%-363.6万 | -235.05%-364.2万 | -150.13%-100.1万 | 111.52%33.6万 | -15,428.57%-108.7万 | -1,073.91%-189万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。