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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -441.28%-9.31亿 | -26.51%15.69亿 | 8,900万 | -1.72亿 | 1,334.10%21.35亿 | -110.63%-1.73亿 | ||||
持续经营净收入 | 107.81%7,800万 | -85.43%-8.4亿 | ---- | ---- | --3.11亿 | ---9.99亿 | 72.00%-4.53亿 | ---- | ---- | -364.38%-16.18亿 |
持续经营损益 | -200.00%-100万 | 197.22%1.07亿 | ---- | ---- | --9,100万 | --100万 | 1,300.00%3,600万 | ---- | ---- | -105.08%-300万 |
折旧和摊销 | -6.44%2.76亿 | 10.15%13.89亿 | ---- | ---- | --3.43亿 | --2.95亿 | -21.29%12.61亿 | ---- | ---- | 21.09%16.02亿 |
递延税费 | -75.45%2,700万 | 1,457.75%9.64亿 | ---- | ---- | --3.39亿 | --1.1亿 | 37.17%-7,100万 | ---- | ---- | -9.71%-1.13亿 |
其他非现金项目 | -3.16%9,200万 | -14.45%2.9亿 | ---- | ---- | --5,700万 | --9,500万 | 109.26%3.39亿 | ---- | ---- | 658.62%1.62亿 |
营运资金变化 | -485.10%-13.44亿 | -107.44%-9,400万 | ---- | ---- | ---9.71亿 | --3.49亿 | 210.49%12.64亿 | ---- | ---- | -8,900.00%-11.44亿 |
-应收款项(增)减 | 42.86%1.6亿 | -102.26%-600万 | ---- | ---- | ---3.11亿 | --1.12亿 | 177.71%2.65亿 | ---- | ---- | -301.18%-3.41亿 |
-存货(增)减 | -47.62%-2.48亿 | -10.51%2.3亿 | ---- | ---- | --2,700万 | ---1.68亿 | 144.93%2.57亿 | ---- | ---- | 1.55%-5.72亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 63.00%-1.65亿 | -262.85%-5.83亿 | ---- | ---- | ---1.55亿 | ---4.46亿 | 588.46%3.58亿 | ---- | ---- | -76.26%5,200万 |
-其他流动负债变化 | -127.27%-2,500万 | -34.21%-5,100万 | ---- | ---- | ---2,300万 | ---1,100万 | 54.76%-3,800万 | ---- | ---- | -354.55%-8,400万 |
-其他营运资本变化 | -223.67%-10.66亿 | -25.12%3.16亿 | ---- | ---- | ---5.09亿 | --8.62亿 | 312.06%4.22亿 | ---- | ---- | -146.60%-1.99亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -445.61%-9.33亿 | -26.54%15.69亿 | -16.39%13.77亿 | 80.26%2.74亿 | --8,900万 | ---1.71亿 | 1,334.68%21.36亿 | --16.47亿 | --1.52亿 | -110.62%-1.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 8.62%-1.59亿 | 10.05%-5.73亿 | -1.64亿 | -1.74亿 | 57.13%-6.37亿 | 59.54%-14.86亿 | ||||
资本性支出 | 14.18%-1.15亿 | -1.82%-5.58亿 | 1.02%-3.88亿 | -6.80%9,600万 | ---1.32亿 | ---1.34亿 | 21.83%-5.48亿 | ---3.92亿 | --1.03亿 | -6.86%-7.01亿 |
固定资产交易的净现金流 | -60.00%200万 | -85.56%1,300万 | ---- | ---- | --700万 | --500万 | 400.00%9,000万 | ---- | ---- | -45.45%1,800万 |
无形资产交易净现金流 | -27.78%-4,600万 | -22.92%-1.18亿 | ---- | ---- | ---2,800万 | ---3,600万 | 8.57%-9,600万 | ---- | ---- | 1.87%-1.05亿 |
业务交易的净现金流 | -433.33%-1,000万 | 1,585.71%1.18亿 | ---- | ---- | ---100万 | --300万 | 101.19%700万 | ---- | ---- | 80.34%-5.88亿 |
投资产品交易的净现金流 | 183.33%1,000万 | 68.89%-2,800万 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---1,200万 | 18.18%-9,000万 | ---- | ---- | -329.17%-1.1亿 |
其他投资活动的净现金流 | 300.00%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 10.29%-1.57亿 | 9.91%-5.73亿 | ---- | ---- | ---1.63亿 | ---1.75亿 | 57.23%-6.36亿 | ---- | ---- | 59.50%-14.87亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 61.29%-4,800万 | 41.39%-4.97亿 | 4.74亿 | -1.24亿 | -270.28%-8.48亿 | 121.21%4.98亿 | ||||
债务发行/偿还的净现金流 | -67.86%-4,700万 | 54.14%-8,300万 | ---- | ---- | --5.88亿 | ---2,800万 | -116.59%-1.81亿 | ---- | ---- | 534.66%10.91亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 37.92%-4.11亿 | 29.38%-3.51亿 | 294.74%1.48亿 | ---1.13亿 | ---9,500万 | -278.29%-6.62亿 | ---4.97亿 | ---7,600万 | 89.15%-1.75亿 |
现金股利支付 | ---- | 50.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.51%-200万 | ---- | ---- | 14.52%-4.12亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---100万 | 66.67%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-300万 | ---- | ---- | -300.00%-400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 60.98%-4,800万 | 41.51%-4.96亿 | ---- | ---- | --4.73亿 | ---1.23亿 | -269.60%-8.48亿 | ---- | ---- | 121.30%5亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.46%24.01亿 | 59.47%18.69亿 | 30.91%15.12亿 | 88.23%18.07亿 | --14.02亿 | --18.69亿 | -49.11%11.72亿 | --11.55亿 | --9.6亿 | -28.61%23.03亿 |
当期现金流变化 | -136.70%-11.48亿 | -37.24%4.87亿 | 34.60%7.82亿 | -158.06%-2.09亿 | --3.99亿 | ---4.85亿 | 166.21%7.76亿 | --5.81亿 | --3.6亿 | -18.62%-11.72亿 |
利率变动影响 | -433.33%-6,000万 | 156.96%4,500万 | ---- | ---- | --600万 | --1,800万 | -292.68%-7,900万 | ---- | ---- | -36.92%4,100万 |
期末现金流 | -14.91%11.93亿 | 28.46%24.01亿 | 28.46%24.01亿 | 30.91%15.12亿 | --18.07亿 | --14.02亿 | 59.47%18.69亿 | --18.69亿 | --11.55亿 | -49.11%11.72亿 |
自由现金流 | -220.82%-10.94亿 | -40.15%8.93亿 | -24.85%8.71亿 | 41.37%4.34亿 | ---7,100万 | ---3.41亿 | 252.40%14.92亿 | --11.59亿 | --3.07亿 | -213.05%-9.79亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |