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4
Precision Drilling
PDS
5
Lantheus
LNTH
(Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 31.87%2,240.8万 | -55.81%3,707.2万 | -40.48%1.09亿 | -107.76%-599.1万 | -72.37%1,376.1万 | -69.69%1,699.3万 | 15,381.97%8,389.8万 | 5,196.40%1.83亿 | 219.14%7,723.9万 | 437.03%4,980万 |
持续经营净收入 | 38.35%4,633万 | 44.33%3,476.3万 | 174.82%1.5亿 | 74.21%4,605.2万 | 150.48%4,622.3万 | 295.19%3,348.8万 | 1,972.72%2,408.5万 | 296.92%5,452.5万 | 202.49%2,643.5万 | 103.66%1,845.4万 |
持续经营损益 | -205.63%-21.7万 | 373.17%19.4万 | ---32.6万 | ---21.3万 | ---8.3万 | ---7.1万 | --4.1万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -0.35%171.8万 | 6.95%175.5万 | -20.16%687.1万 | -14.67%179.7万 | -21.89%170.9万 | -20.77%172.4万 | -23.17%164.1万 | -8.04%860.6万 | -2.14%210.6万 | -7.87%218.8万 |
递延税费 | -1,135.48%-128.4万 | 107.88%1.3万 | 4.75%-747.4万 | -38.33%-732.6万 | 86.07%-10.7万 | 113.96%12.4万 | 81.56%-16.5万 | -61.43%-784.7万 | -870.89%-529.6万 | 86.03%-76.8万 |
营运资金变化 | -28.17%-2,513万 | -101.90%-107.6万 | -136.90%-4,528.3万 | -188.41%-4,721.2万 | -221.01%-3,513.2万 | -144.00%-1,960.7万 | 1,428.68%5,666.8万 | 610.03%1.23亿 | 387.48%5,339.9万 | 251.80%2,903.3万 |
-应收款项(增)减 | 40.59%-907.9万 | -50.01%1,904.2万 | 92.67%-730.9万 | -1,379.06%-4,040.8万 | 130.54%1,028.7万 | 18.50%-1,528.3万 | 185.52%3,809.5万 | -215.27%-9,971.8万 | 40.84%-273.2万 | -134.76%-3,368.6万 |
-存货(增)减 | 93.47%-81.9万 | 43.92%-314.3万 | -64.34%-2,181.8万 | -127.81%-56.4万 | 56.97%-311.7万 | -242.99%-1,253.3万 | -27.19%-560.4万 | 38.04%-1,327.6万 | 199.46%202.8万 | -30.48%-724.4万 |
-预付费用(增)减 | 12.78%281.6万 | 99.27%-6,000 | 5.01%-309万 | -113.52%-271.6万 | 31.99%-204.5万 | 279.48%249.7万 | -324.46%-82.6万 | -26.23%-325.3万 | 50.98%-127.2万 | -203.43%-300.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -55.46%1,550.3万 | -23.87%-2,895.9万 | 283.98%2,135.7万 | 43.63%327.9万 | -64.10%665.2万 | 60.84%3,480.5万 | 36.63%-2,337.9万 | -79.78%556.2万 | -91.43%228.3万 | 472.06%1,852.9万 |
-其他营运资本变化 | -15.32%-3,355.1万 | -75.22%1,199万 | -114.75%-3,442.3万 | -112.81%-680.3万 | -186.16%-4,690.9万 | -165.13%-2,909.3万 | -40.42%4,838.2万 | 5,637.68%2.33亿 | 923.64%5,309.2万 | 3,795.93%5,444.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 31.87%2,240.8万 | -55.81%3,707.2万 | -40.48%1.09亿 | -107.76%-599.1万 | -72.37%1,376.1万 | -69.69%1,699.3万 | 15,381.97%8,389.8万 | 5,196.40%1.83亿 | 219.14%7,723.9万 | 437.03%4,980万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 243.99%1,405.8万 | -539.33%-949.4万 | 17.69%-2,187.4万 | 20.38%-889.8万 | 89.02%-172.8万 | -1,452.15%-976.3万 | -252.31%-148.5万 | -511.04%-2,657.4万 | -272.36%-1,117.6万 | -307.02%-1,574.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -348.95%-405.4万 | -77.25%-218.9万 | -52.12%-1,187.6万 | -119.64%-837.5万 | -109.69%-136.3万 | -43.56%-90.3万 | 54.51%-123.5万 | -328.49%-780.7万 | -455.83%-381.3万 | -7.08%-65万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | ---25万 | --0 | --0 | --0 | ---25万 | --0 | --0 | --0 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 304.42%1,811.2万 | ---730.5万 | 48.06%-974.8万 | 92.90%-52.3万 | 97.58%-36.5万 | ---886万 | --0 | -576.44%-1,876.7万 | -202.69%-736.3万 | -490.63%-1,509.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 243.99%1,405.8万 | -539.33%-949.4万 | 17.69%-2,187.4万 | 20.38%-889.8万 | 89.02%-172.8万 | -1,452.15%-976.3万 | -252.31%-148.5万 | -511.04%-2,657.4万 | -272.36%-1,117.6万 | -307.02%-1,574.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 34.13%-322.7万 | -92.74%-1,518万 | -47.42%-1,925.2万 | -3.64%-330.1万 | -2.06%-317.6万 | -50.05%-489.9万 | -125.22%-787.6万 | 1.87%-1,305.9万 | -3.58%-318.5万 | -1.47%-311.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -152.42%-1,199.5万 | -912.12%-659.9万 | -75.71%-12.3万 | --0 | -984.28%-172.4万 | -1,023.40%-475.2万 | 3.41%-65.2万 | -483.33%-7万 | --0 |
现金股利支付 | -1.64%-322.7万 | -1.95%-318.5万 | -1.98%-1,265.3万 | -2.02%-317.8万 | -2.06%-317.6万 | -2.22%-317.5万 | -1.63%-312.4万 | -1.42%-1,240.7万 | -1.70%-311.5万 | -1.57%-311.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 34.13%-322.7万 | -92.74%-1,518万 | -47.42%-1,925.2万 | -3.64%-330.1万 | -2.06%-317.6万 | -50.05%-489.9万 | -125.22%-787.6万 | 1.87%-1,305.9万 | -3.58%-318.5万 | -1.47%-311.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.31%3.26亿 | 28.25%3.15亿 | 141.16%2.46亿 | 81.08%3.32亿 | 112.61%3.23亿 | 222.59%3.21亿 | 141.16%2.46亿 | -10.81%1.02亿 | 141.80%1.83亿 | 75.91%1.52亿 |
当期现金流变化 | 1,325.95%3,323.9万 | -83.37%1,239.8万 | -52.75%6,753.5万 | -128.93%-1,819万 | -71.38%885.7万 | -95.53%233.1万 | 2,527.12%7,453.7万 | 1,470.94%1.43亿 | 127.73%6,287.8万 | 402.25%3,094.4万 |
利率变动影响 | 248.42%70.5万 | -315.69%-213.1万 | 91.91%192.1万 | 521.51%150.9万 | -127.15%-10.1万 | -299.58%-47.5万 | 31.91%98.8万 | 151.73%100.1万 | 75.92%-35.8万 | 202.48%37.2万 |
期末现金流 | 11.23%3.6亿 | 1.31%3.26亿 | 28.25%3.15亿 | 28.25%3.15亿 | 81.08%3.32亿 | 112.61%3.23亿 | 222.59%3.21亿 | 141.16%2.46亿 | 141.16%2.46亿 | 141.80%1.83亿 |
自由现金流 | 13.95%1,833.4万 | -57.67%3,488.3万 | -44.81%9,642.8万 | -119.68%-1,444.7万 | -74.83%1,237.2万 | -70.97%1,609万 | 2,616.43%8,241.3万 | 2,996.30%1.75亿 | 212.24%7,342.6万 | 418.64%4,915万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |