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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -13.87%1,837.9万 | 6.22%7,782.9万 | 0.38%1,729.4万 | 2.38%2,475.4万 | 55.48%1,444.3万 | -5.49%2,133.8万 | 18.03%7,327.4万 | 63.84%1,722.8万 | 17.81%2,417.9万 | -29.93%928.9万 |
持续经营净收入 | -31.68%359.9万 | -3.64%1,659.3万 | -105.78%-40.4万 | -9.62%718.9万 | 1,285.38%454万 | 98.12%526.8万 | 116.64%1,722万 | 106.07%699万 | 101.32%795.4万 | -114.98%-38.3万 |
持续经营损益 | ---- | -100.38%-1.3万 | --1.1万 | 94.29%-4,000 | --2,000 | ---2.2万 | 381.42%340.8万 | --0 | ---7万 | ---- |
折旧和摊销 | -4.49%869.4万 | -4.58%3,580.8万 | -5.27%882.4万 | -4.51%890.9万 | -5.51%897.2万 | -3.04%910.3万 | -4.81%3,752.8万 | -1.37%931.5万 | -3.88%933万 | -5.45%949.5万 |
递延税费 | 30.93%-155.2万 | 32.69%-515.3万 | -35.95%98.7万 | 44.43%-199.6万 | 24.39%-189.7万 | 27.42%-224.7万 | 19.40%-765.6万 | 366.15%154.1万 | -9.95%-359.2万 | -2.83%-250.9万 |
其他非现金项目 | -32.88%4.9万 | -97.19%3.4万 | -141.67%-9.5万 | -76.26%4.7万 | -98.34%9,000 | -69.71%7.3万 | 3,354.29%120.9万 | 850.00%22.8万 | 1,042.86%19.8万 | 1,253.19%54.2万 |
营运资金变化 | -30.88%337.8万 | 96.77%1,097.2万 | 126.97%135.5万 | 4.04%615.7万 | 71.51%-142.7万 | -49.57%488.7万 | 447.63%557.6万 | 8.49%-502.4万 | 10.18%591.8万 | -87.04%-500.9万 |
-应收款项(增)减 | -30.97%-740.5万 | 96.90%895.9万 | -38.42%179.5万 | 307.88%622.6万 | -5.26%659.2万 | -142.87%-565.4万 | 533.75%455万 | 33.11%291.5万 | -179.68%-299.5万 | 234.12%695.8万 |
-存货(增)减 | -187.03%-69.8万 | 1,023.21%125.8万 | -124.05%-6.3万 | -85.54%5.8万 | 412.22%46.1万 | 225.12%80.2万 | 136.13%11.2万 | -79.89%26.2万 | 135.88%40.1万 | 108.12%9万 |
-预付费用(增)减 | 244.01%51.7万 | -113.32%-56万 | -426.32%-24.8万 | 883.33%51.7万 | -117.22%-47万 | -124.52%-35.9万 | 301.97%420.3万 | 106.55%7.6万 | 89.39%-6.6万 | 293.82%272.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 56.47%726.2万 | 139.98%131.5万 | 98.44%-12.9万 | -107.51%-64.4万 | 73.48%-255.3万 | -23.11%464.1万 | -279.14%-328.9万 | -5.82%-827.7万 | 315.60%857.8万 | -291.52%-962.6万 |
-其他营运资本变化 | -32.16%370.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.76%545.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -13.87%1,837.9万 | 6.22%7,782.9万 | 0.38%1,729.4万 | 2.38%2,475.4万 | 55.48%1,444.3万 | -5.49%2,133.8万 | 18.03%7,327.4万 | 63.84%1,722.8万 | 17.81%2,417.9万 | -29.93%928.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -165.83%-290.9万 | -198.33%-1,358万 | 79.92%-289.7万 | -796.84%-1,434.8万 | -121.98%-75.4万 | 0.82%441.9万 | 89.44%-455.2万 | -5,383.88%-1,442.5万 | 130.06%205.9万 | 132.12%343.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 50.80%-126.2万 | 66.68%-913.5万 | 95.43%-83万 | 48.91%-155.1万 | -41.57%-418.9万 | 21.00%-256.5万 | -55.97%-2,741.7万 | -313.91%-1,817.5万 | 57.58%-303.6万 | 0.07%-295.9万 |
投资产品交易的净现金流 | -123.58%-164.7万 | -118.63%-444.5万 | -143.52%-206.7万 | -351.17%-1,279.7万 | -46.24%343.5万 | -8.47%698.4万 | 193.54%2,386.5万 | 1.84%475万 | 1,554.22%509.5万 | 182.77%639万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -165.83%-290.9万 | -198.33%-1,358万 | 79.92%-289.7万 | -796.84%-1,434.8万 | -121.98%-75.4万 | 0.82%441.9万 | 89.44%-455.2万 | -5,383.88%-1,442.5万 | 130.06%205.9万 | 132.12%343.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -31.94%-2,192.7万 | -39.88%-5,855万 | -301.99%-1,254.6万 | -110.47%-1,909.2万 | -27.64%-1,029.3万 | 23.07%-1,661.9万 | -49.91%-4,185.8万 | 79.37%-312.1万 | -13.76%-907.1万 | -91.09%-806.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -4.11%-7.6万 | 3.27%-29.6万 | -5.56%-7.6万 | -4.23%-7.4万 | 9.88%-7.3万 | 10.98%-7.3万 | 42.37%-30.6万 | 36.84%-7.2万 | 48.92%-7.1万 | 41.73%-8.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -32.06%-2,185.1万 | -40.20%-5,825.4万 | -876.11%-1,037.6万 | -111.31%-1,901.8万 | -23.52%-1,231.4万 | 23.11%-1,654.6万 | -51.70%-4,155.2万 | 91.63%-106.3万 | -14.87%-900万 | -56.11%-996.9万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -31.94%-2,192.7万 | -39.88%-5,855万 | -301.99%-1,254.6万 | -110.47%-1,909.2万 | -27.64%-1,029.3万 | 23.07%-1,661.9万 | -49.91%-4,185.8万 | 79.37%-312.1万 | -13.76%-907.1万 | -91.09%-806.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.30%8,907.1万 | 48.15%8,379万 | 5.24%8,787.3万 | 44.60%9,614.9万 | 49.56%9,280.4万 | 48.15%8,379万 | -14.21%5,655.8万 | 40.66%8,349.6万 | 21.64%6,649.3万 | 8.41%6,205.1万 |
当期现金流变化 | -170.66%-645.7万 | -78.79%569.9万 | 682.08%185.1万 | -150.60%-868.6万 | -27.06%339.6万 | 70.52%913.8万 | 400.66%2,686.4万 | 92.67%-31.8万 | 201.12%1,716.7万 | 383.21%465.6万 |
利率变动影响 | 162.90%7.8万 | -213.59%-41.8万 | -206.70%-65.3万 | 350.00%41万 | 76.17%-5.1万 | -192.54%-12.4万 | 184.40%36.8万 | -60.16%61.2万 | 83.70%-16.4万 | 76.96%-21.4万 |
期末现金流 | -10.90%8,269.2万 | 6.30%8,907.1万 | 6.30%8,907.1万 | 5.24%8,787.3万 | 44.60%9,614.9万 | 49.56%9,280.4万 | 48.15%8,379万 | 48.15%8,379万 | 40.66%8,349.6万 | 21.64%6,649.3万 |
自由现金流 | -8.71%1,711.7万 | 52.04%6,866万 | 1,827.60%1,646.4万 | 10.09%2,319.9万 | 73.63%1,024.6万 | -2.02%1,875.1万 | 11.80%4,515.8万 | -118.18%-95.3万 | 107.82%2,107.3万 | -42.69%590.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |