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4
Ermenegildo Zegna NV
ZGN
5
Precision Drilling
PDS
(Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 632.63%3,011.1万 | 1,158.51%3,867.8万 | -175.61%-1,370.6万 | 1.70%1,203.9万 | -7.86%1,655.6万 | 144.05%411万 | -48.24%-365.4万 | -187.78%-497.3万 | -58.71%1,183.8万 | 133.64%1,796.9万 |
持续经营净收入 | 162.66%441.6万 | 86.59%-154.9万 | 87.07%-136.6万 | 54.50%-3,133.1万 | 96.13%-216.4万 | -1,371.40%-704.8万 | -44.81%-1,155.4万 | -133.89%-1,056.5万 | -1,212.23%-6,886.6万 | -1,030.71%-5,589.1万 |
折旧和摊销 | -4.11%596.9万 | 9.19%623.8万 | 20.66%644.1万 | 25.07%2,395.7万 | 29.70%668.1万 | 25.20%622.5万 | 22.33%571.3万 | 22.38%533.8万 | 12.94%1,915.5万 | 19.76%515.1万 |
递延税费 | 177.42%43.2万 | -127.86%-5.6万 | -118.01%-9.8万 | -98.74%59.7万 | -99.19%41万 | 43.12%-55.8万 | 113.61%20.1万 | 167.83%54.4万 | 6,068.90%4,721.4万 | 2,388.86%5,047.4万 |
其他非现金项目 | 8,093.33%122.9万 | 2,115.06%521.9万 | 1,100.17%581.1万 | 37.48%-76.9万 | 121.46%5.6万 | 105.19%1.5万 | 4.43%-25.9万 | -42.05%-58.1万 | 17.28%-123万 | 93.11%-26.1万 |
营运资金变化 | 410.70%1,109.2万 | 588.62%1,945.7万 | -560.21%-3,437.7万 | -17.53%-701.2万 | -58.71%574.7万 | 80.20%-357万 | -13.97%-398.2万 | -417.31%-520.7万 | -4,077.33%-596.6万 | 324.85%1,391.8万 |
-应收款项(增)减 | 152.38%1,321.9万 | 422.51%2,322.7万 | -39,896.23%-6,359.4万 | -510.88%-4,493.4万 | -134.25%-1,233.5万 | 26.55%-2,523.8万 | -307.79%-720.2万 | -102.73%-15.9万 | 97.29%1,093.6万 | 951.93%3,601.1万 |
-预付费用(增)减 | 263.20%174.7万 | -484.74%-350.5万 | -169.51%-75.7万 | 161.77%296.6万 | 149.69%48.5万 | 114.85%48.1万 | 662.35%91.1万 | 355.63%108.9万 | -259.91%-480.2万 | -142.11%-97.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -118.44%-387.4万 | -111.48%-26.5万 | 588.41%2,997.4万 | 393.12%3,583.1万 | 186.41%1,864.8万 | 7.31%2,101.1万 | 134.16%230.9万 | -77.27%-613.7万 | -60.67%-1,222.4万 | -458.27%-2,158.2万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | -805.65%-87.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.74%12.4万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 632.63%3,011.1万 | 1,158.51%3,867.8万 | -175.61%-1,370.6万 | 1.70%1,203.9万 | -7.86%1,655.6万 | 144.05%411万 | -48.24%-365.4万 | -187.78%-497.3万 | -58.71%1,183.8万 | 133.64%1,796.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 68.97%-301.3万 | 35.37%-276.8万 | 48.84%-260.6万 | -50.31%-2,273.5万 | 18.39%-364.9万 | -176.14%-970.9万 | -4.44%-428.3万 | -67.73%-509.4万 | -63.96%-1,512.5万 | -82.49%-447.1万 |
资本性支出 | 18.55%-301.3万 | 35.37%-276.8万 | 48.84%-260.6万 | -11.47%-1,672.5万 | 18.37%-364.9万 | -5.20%-369.9万 | -7.59%-428.3万 | -67.73%-509.4万 | -99.68%-1,500.4万 | -170.25%-447万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | 21.19%-232.1万 | 37.49%-216.9万 | 4.73%-1,137.7万 | 28.21%-247.4万 | 17.91%-248.8万 | -1.41%-294.5万 | -35.49%-347万 | -155.61%-1,194.2万 | -190.07%-344.6万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---451万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -1,139.67%-150万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -240.70%-12.1万 | -200.00%-1,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 68.97%-301.3万 | 35.37%-276.8万 | 48.84%-260.6万 | -50.31%-2,273.5万 | 18.39%-364.9万 | -176.14%-970.9万 | -4.44%-428.3万 | -67.73%-509.4万 | -63.96%-1,512.5万 | -82.49%-447.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -871.88%-311万 | -7.53%-306.9万 | -25.92%-920.6万 | 35.71%-1,251.1万 | 27.17%-202.6万 | 90.28%-32万 | -5.59%-285.4万 | 31.55%-731.1万 | 41.59%-1,945.9万 | 84.77%-278.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 59.48%-228.8万 | --0 | --0 | ---86.2万 | 69.86%-142.6万 | 63.02%-564.6万 | 94.01%-91.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 60.03%255.4万 | -94.21%7,000 | -13.74%136.2万 | 8.45%349.1万 | 1,400.00%19.5万 | 13.27%159.6万 | -48.95%12.1万 | 1.22%157.9万 | 73.62%321.9万 | -97.76%1.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | -195.62%-566.4万 | -45.58%-307.6万 | -41.59%-1,056.8万 | 19.48%-1,371.4万 | -18.14%-222.1万 | 59.25%-191.6万 | 28.13%-211.3万 | 0.61%-746.4万 | 14.42%-1,703.2万 | 47.43%-188万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -871.88%-311万 | -7.53%-306.9万 | -25.92%-920.6万 | 35.71%-1,251.1万 | 27.17%-202.6万 | 90.28%-32万 | -5.59%-285.4万 | 31.55%-731.1万 | 41.59%-1,945.9万 | 84.77%-278.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.05%5,785万 | -55.62%2,499.7万 | -31.47%5,050.3万 | -23.60%7,369.2万 | -37.09%3,961.7万 | -42.45%4,553.5万 | -36.29%5,632万 | -23.60%7,369.2万 | -12.58%9,645.3万 | -42.48%6,297.7万 |
当期现金流变化 | 505.27%2,398.8万 | 404.34%3,284.1万 | -46.84%-2,551.8万 | -2.03%-2,320.7万 | 1.54%1,088.1万 | 63.33%-591.9万 | -16.42%-1,079.1万 | -115.80%-1,737.8万 | -64.02%-2,274.6万 | 182.29%1,071.6万 |
利率变动影响 | -800.00%-7,000 | 100.00%1.2万 | 100.00%1.2万 | 220.00%1.8万 | 600.00%5,000 | 200.00%1,000 | 166.67%6,000 | 250.00%6,000 | -25.00%-1.5万 | 66.67%-1,000 |
期末现金流 | 106.56%8,183.1万 | 27.05%5,785万 | -55.62%2,499.7万 | -31.47%5,050.3万 | -31.47%5,050.3万 | -37.09%3,961.7万 | -42.45%4,553.5万 | -36.29%5,632万 | -23.60%7,369.2万 | -23.60%7,369.2万 |
自由现金流 | 6,493.19%2,709.8万 | 552.44%3,591万 | -62.03%-1,631.2万 | -48.01%-468.6万 | -4.39%1,290.7万 | 103.20%41.1万 | -23.13%-793.7万 | -483.07%-1,006.7万 | -114.96%-316.6万 | 123.60%1,349.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |