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4
海科航空
HEI
5
穆迪
MCO
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -182.89%-157.5万 | 26.25%190万 | 490.91%150.5万 | -103.68%-38.5万 | -17.55%1,046.6万 | 197.68%1,269.3万 | 468.91%503.2万 | 692.74%530.5万 | 74.32%382.1万 | -133.83%-146.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -378.62%-918万 | 86.84%-191.8万 | -51,957.14%-1,457.6万 | -100.90%-2.8万 | 124.91%312.4万 | -702.74%-1,254.3万 | -1,367.65%-1,497.1万 | 182.69%29.4万 | 299.65%114.7万 | 93.91%98.7万 |
非现金项目调整总额 | 280.00%526.3万 | -88.35%138.5万 | 453.68%1,189.3万 | -53.54%214.8万 | -76.55%462.3万 | 496.58%1,971.1万 | 33,354.55%1,463.2万 | 97.81%198.4万 | 14.24%156.4万 | 56.86%153.1万 |
-折旧与摊销 | -44.00%272.4万 | 33.85%486.4万 | -16.61%363.4万 | -23.57%435.8万 | -13.70%570.2万 | 85.43%660.7万 | 87.30%175.5万 | 91.17%166.7万 | 146.70%217.1万 | 16.02%101.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,151.02%154.5万 | -102.75%-14.7万 | 6,167.05%533.9万 | 94.85%-8.8万 | -114.17%-171万 | 1,606.99%1,207.1万 | 1,211.42%1,217万 | 6.43%14.9万 | -626.47%-35.8万 | 27.91%11万 |
-资产准备金与勾销 | 86.13%69.8万 | -56.70%37.5万 | 217.34%86.6万 | ---73.8万 | --0 | -1.37%-7.4万 | --0 | --0 | ---7.4万 | ---- |
-处置利润 | --0 | -1,615.75%-413.8万 | 123.88%27.3万 | -169.58%-114.3万 | -1,666.67%-42.4万 | -580.00%-2.4万 | ---7,000 | -275.00%-3万 | -61.54%5,000 | --8,000 |
-汇兑损益净额 | -170.92%-10万 | -89.87%14.1万 | 656.52%139.2万 | -41.59%18.4万 | 47.89%31.5万 | 28.31%21.3万 | 3,945.45%44.5万 | -149.09%-13.7万 | -199.04%-30.9万 | 309.80%21.4万 |
-以股票支付的报酬 | -75.00%2.1万 | 133.33%8.4万 | --3.6万 | --0 | ---- | -88.24%2,000 | --0 | --0 | --0 | -75.00%2,000 |
-其他非现金项目 | 82.04%37.5万 | -41.64%20.6万 | 183.06%35.3万 | -157.43%-42.5万 | -19.21%74万 | 114.52%91.6万 | 169.00%26.9万 | 170.16%33.5万 | 38.71%12.9万 | 66.36%18.3万 |
营运资本变动 | -3.74%234.2万 | -41.91%243.3万 | 267.19%418.8万 | -192.13%-250.5万 | -50.79%271.9万 | 592.86%552.5万 | 314.75%537.1万 | 251.20%302.7万 | 107.09%111万 | -239.95%-398.3万 |
-应收款(增)减 | 395.70%378.2万 | -116.78%-127.9万 | 234.24%762.1万 | -167.74%-567.7万 | 115.67%838.1万 | 193.84%388.6万 | 123.76%95万 | 107.74%33.2万 | 170.90%454.3万 | -178.47%-193.9万 |
-存货(增)减 | -26.99%190.7万 | 28.73%261.2万 | 13.35%202.9万 | 477.64%179万 | -126.96%-47.4万 | 180.24%175.8万 | 14.10%-183.3万 | 1,058.02%376.5万 | 217.50%163.8万 | -204.74%-181.2万 |
-应付款(减)增 | -404.27%-334.7万 | 120.14%110万 | -495.22%-546.2万 | 126.64%138.2万 | -4,259.66%-518.8万 | -102.28%-11.9万 | 72.24%625.4万 | -139.90%-107万 | -2,104.35%-507.1万 | 82.88%-23.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 78.21%-5.6万 | -15.77%-25.7万 | -48.00%-22.2万 | 62.31%-15万 | 59.05%-39.8万 | -328.19%-97.2万 | -850.00%-53.2万 | -294.23%-20.5万 | -173.44%-17.5万 | -9.09%-6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | 92.06%-1万 | -6,200.00%-12.6万 | 99.58%-2,000 | 44.12%-48万 | -216.97%-85.9万 | -301.53%-52.6万 | -121.31%-13.5万 | -6,600.00%-13.4万 | 16.88%-6.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -199.88%-163.1万 | 41.14%163.3万 | 315.46%115.7万 | -105.60%-53.7万 | -11.73%958.8万 | 188.42%1,086.2万 | 356.22%397.4万 | 592.56%496.5万 | 65.19%351.2万 | -137.84%-158.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -109.66%-35.7万 | 900.00%369.6万 | -65.59%-46.2万 | 81.36%-27.9万 | 53.74%-149.7万 | -116.17%-323.6万 | -148.27%-40.5万 | 40.11%-99万 | -79.39%-70.5万 | -291.72%-113.6万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-50万 | 118.60%27.9万 | --0 | ---27.9万 | ---50万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -95.45%1,000 | -62.71%2.2万 | -30.59%5.9万 | -37.84%2.3万 | 50.00%6,000 | -38.10%2.6万 | 100.00%4,000 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.03%-27.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -109.66%-35.7万 | 900.00%369.6万 | -66.19%-46.2万 | 81.15%-27.8万 | 62.71%-147.5万 | 38.30%-395.6万 | 79.62%-38.2万 | 74.76%-98.4万 | -172.93%-95.8万 | -466.67%-163.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -32.98%-300万 | -256.96%-225.6万 | -128.25%-63.2万 | 162.59%223.7万 | -14.55%-357.4万 | -180.52%-312万 | -297.06%-395.1万 | -165.00%-84.5万 | -15.37%-97.6万 | 87.29%265.2万 |
租赁融资增减 | 55.47%-68万 | 3.42%-152.7万 | 18.59%-158.1万 | 12.40%-194.2万 | 26.59%-221.7万 | ---302万 | ---138.2万 | ---17.9万 | ---145.9万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---4.3万 | --3.2万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 2.72%-368万 | -70.94%-378.3万 | -850.17%-221.3万 | 105.09%29.5万 | 5.85%-579.1万 | -258.74%-615.1万 | -368.13%-537.6万 | -176.31%-99.2万 | -187.83%-243.5万 | 87.29%265.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.78%1,079.5万 | -14.18%924.4万 | -4.45%1,077.1万 | 26.49%1,127.3万 | 6.34%891.2万 | 17.18%838.1万 | 10.70%1,081.8万 | -41.05%789.1万 | -38.05%775.1万 | 17.18%838.1万 |
现金变动 | -466.62%-566.8万 | 201.84%154.6万 | -191.92%-151.8万 | -122.39%-52万 | 207.55%232.2万 | -38.57%75.5万 | -25.63%-178.4万 | 182.87%298.9万 | -87.19%11.9万 | -110.68%-56.9万 |
汇率变动影响 | -140.00%-2,000 | 155.56%5,000 | -150.00%-9,000 | -53.85%1.8万 | 117.41%3.9万 | ---22.4万 | -520.69%-12.2万 | -785.71%-6.2万 | 138.18%2.1万 | -284.85%-6.1万 |
期末现金 | -52.52%512.5万 | 16.78%1,079.5万 | -14.18%924.4万 | -4.45%1,077.1万 | 26.49%1,127.3万 | 6.34%891.2万 | 6.34%891.2万 | 10.70%1,081.8万 | -41.05%789.1万 | -38.05%775.1万 |
自由现金流 | -318.70%-198.8万 | 32.31%90.9万 | 142.94%68.7万 | -121.02%-160万 | 0.86%761.2万 | 237.98%754.7万 | 131.01%355.3万 | 179.55%391.3万 | 64.63%280.7万 | -169.74%-272.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |