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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -205.26%-2,000万 | -26.90%5.19亿 | 132.56%3亿 | -48.54%1.94亿 | -94.59%600万 | -79.57%1,900万 | 5.03%7.1亿 | -56.86%1.29亿 | 45.00%3.77亿 | 1.11亿 |
持续经营净收入 | 45.45%3,200万 | -60.35%9,000万 | 140.00%1.56亿 | -218.25%-1.49亿 | 17.31%6,100万 | 237.50%2,200万 | -61.00%2.27亿 | -70.98%6,500万 | -13.70%1.26亿 | --5,200万 |
持续经营损益 | 91.89%-300万 | 45.26%-1.04亿 | 78.08%-1,600万 | -43.75%-2,300万 | 41.67%-2,800万 | 30.19%-3,700万 | -318.39%-1.9亿 | 33.64%-7,300万 | -200.00%-1,600万 | ---4,800万 |
折旧和摊销 | 13.04%7,800万 | 9.89%3.11亿 | 39.13%9,600万 | 1.39%7,300万 | 2.82%7,300万 | -2.82%6,900万 | 20.43%2.83亿 | -4.17%6,900万 | 18.03%7,200万 | --7,100万 |
递延税费 | 73.33%-400万 | 183.12%1.28亿 | 46.27%-3,600万 | 818.52%1.94亿 | 11.76%-1,500万 | 65.12%-1,500万 | -37.50%-1.54亿 | -644.44%-6,700万 | -17.39%-2,700万 | ---1,700万 |
其他非现金项目 | 14.29%800万 | 500.00%4,200万 | 680.00%3,900万 | 86.67%-200万 | -133.33%-200万 | -36.36%700万 | -82.05%700万 | -61.54%500万 | -266.67%-1,500万 | --600万 |
营运资金变化 | -396.55%-1.44亿 | -102.86%-1,200万 | -52.48%4,800万 | -57.94%9,000万 | -12,200.00%-1.21亿 | -127.88%-2,900万 | 315.38%4.2亿 | 9.78%1.01亿 | 386.36%2.14亿 | --100万 |
-应收款项(增)减 | 104.35%100万 | -126.14%-4,600万 | 187.50%2,100万 | -108.79%-800万 | -325.00%-3,600万 | -124.73%-2,300万 | 193.62%1.76亿 | 45.45%-2,400万 | 59.65%9,100万 | --1,600万 |
-存货(增)减 | -151.91%-6,800万 | -69.50%6,100万 | -216.67%-4,900万 | -39.13%5,600万 | -305.26%-7,700万 | 54.12%1.31亿 | 1,100.00%2亿 | -70.00%4,200万 | 187.50%9,200万 | ---1,900万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 3.08%-6,300万 | 84.38%-500万 | 122.58%6,900万 | -81.25%300万 | 42.86%-1,200万 | -12.07%-6,500万 | -223.08%-3,200万 | 138.46%3,100万 | 124.24%1,600万 | ---2,100万 |
-其他流动资产变化 | 150.00%600万 | -500.00%-1,200万 | 60.00%-200万 | --0 | -33.33%200万 | -20.00%-1,200万 | 142.86%300万 | -121.74%-500万 | 400.00%1,500万 | --300万 |
-其他流动负债变化 | 66.67%-2,000万 | -113.70%-1,000万 | -84.21%900万 | --3,900万 | -90.91%200万 | -900.00%-6,000万 | 1,316.67%7,300万 | 242.50%5,700万 | --0 | --2,200万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -205.26%-2,000万 | -26.90%5.19亿 | 132.56%3亿 | -48.54%1.94亿 | -94.59%600万 | -79.57%1,900万 | 5.03%7.1亿 | -56.86%1.29亿 | 45.00%3.77亿 | --1.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 51.33%-5,500万 | -77.29%-4.84亿 | -432.65%-1.63亿 | -187.50%-1.15亿 | -2.20%-9,300万 | 40.84%-1.13亿 | 37.53%-2.73亿 | 143.75%4,900万 | 80.58%-4,000万 | -9,100万 |
资本性支出 | -4.81%-1.09亿 | -0.99%-5.11亿 | 14.81%-1.38亿 | -8.80%-1.36亿 | -23.15%-1.33亿 | 6.31%-1.04亿 | -6.75%-5.06亿 | -51.40%-1.62亿 | -32.98%-1.25亿 | ---1.08亿 |
固定资产交易的净现金流 | 33.33%800万 | 0.00%3,400万 | 83.33%1,100万 | 0.00%800万 | 50.00%900万 | -57.14%600万 | 17.24%3,400万 | -14.29%600万 | -11.11%800万 | --600万 |
业务交易的净现金流 | ---- | 218.18%1,300万 | --0 | 127.27%300万 | --1,300万 | ---300万 | 77.55%-1,100万 | --0 | 81.97%-1,100万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 900.00%4,800万 | -105.21%-1,100万 | -118.14%-3,700万 | -92.50%600万 | 30.00%2,600万 | 93.55%-600万 | 339.58%2.11亿 | 1,954.55%2.04亿 | 229.03%8,000万 | --2,000万 |
其他投资活动的净现金流 | 77.78%-200万 | -800.00%-900万 | 0.00%100万 | -50.00%400万 | 44.44%-500万 | -800.00%-900万 | -111.11%-100万 | -93.33%100万 | 300.00%800万 | ---900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 51.33%-5,500万 | -77.29%-4.84亿 | -432.65%-1.63亿 | -187.50%-1.15亿 | -2.20%-9,300万 | 40.84%-1.13亿 | 37.53%-2.73亿 | 143.75%4,900万 | 80.58%-4,000万 | ---9,100万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -47.90%6,200万 | 102.07%1,200万 | 37.78%-1.4亿 | 81.64%-5,600万 | 354.29%8,900万 | 843.75%1.19亿 | -400.86%-5.81亿 | -301.79%-2.25亿 | -281.25%-3.05亿 | -3,500万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -47.11%6,400万 | -36.17%3,000万 | -126.18%-1亿 | 71.28%-8,300万 | 378.79%9,200万 | 1,030.77%1.21亿 | 145.19%4,700万 | 864.00%3.82亿 | -265.82%-2.89亿 | ---3,300万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 98.67%-800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6亿 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 0.00%-200万 | 10.00%-900万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | ---200万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 94.44%-100万 | -625.00%-2,900万 | --2,900万 | ---- | ---- | -800.00%-1,800万 | -33.33%-400万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -47.90%6,200万 | 102.07%1,200万 | 37.78%-1.4亿 | 81.64%-5,600万 | 354.29%8,900万 | 843.75%1.19亿 | -400.86%-5.81亿 | -301.79%-2.25亿 | -281.25%-3.05亿 | ---3,500万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 75.00%9,800万 | -71.86%5,600万 | 6.00%1.06亿 | 16.18%7,900万 | -7.14%7,800万 | -71.86%5,600万 | 165.33%1.99亿 | 42.86%1亿 | -28.42%6,800万 | --8,400万 |
当期现金流变化 | -152.00%-1,300万 | 132.64%4,700万 | 93.62%-300万 | -28.13%2,300万 | 113.33%200万 | 121.93%2,500万 | -217.07%-1.44亿 | -135.88%-4,700万 | 223.08%3,200万 | ---1,500万 |
利率变动影响 | 166.67%200万 | -600.00%-500万 | -266.67%-500万 | --400万 | 0.00%-100万 | -200.00%-300万 | 0.00%100万 | 250.00%300万 | --0 | ---100万 |
期末现金流 | 11.54%8,700万 | 75.00%9,800万 | 75.00%9,800万 | 6.00%1.06亿 | 16.18%7,900万 | -7.14%7,800万 | -71.86%5,600万 | -71.86%5,600万 | 42.86%1亿 | --6,800万 |
自由现金流 | -51.76%-1.29亿 | -96.08%800万 | 590.91%1.62亿 | -76.98%5,800万 | -4,333.33%-1.27亿 | -372.22%-8,500万 | 0.99%2.04亿 | -117.19%-3,300万 | 51.81%2.52亿 | --300万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |