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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 131.58%6,915.2万 | 131.86%2,691万 | 6,041.18%2,121万 | 29.30%935万 | 2.64%1,168.2万 | -8.11%2,986.1万 | -19.73%1,160.6万 | 88.32%-35.7万 | -50.02%723.1万 | 71.79%1,138.1万 |
持续经营净收入 | 17.93%4,929.4万 | 20.86%1,168万 | 87.46%1,269.7万 | -24.62%1,336万 | 51.31%1,155.7万 | 137.06%4,179.9万 | 31.82%966.4万 | 120.55%677.3万 | 2,241.35%1,772.4万 | 18.00%763.8万 |
持续经营损益 | 100.73%1万 | 238.50%388.9万 | -165.02%-93.7万 | -158.10%-113.3万 | 7.61%-180.9万 | -113.43%-137.5万 | -401.94%-280.8万 | 3,302.22%144.1万 | -75.27%195万 | -232.93%-195.8万 |
折旧摊销及损耗 | -21.88%222.1万 | -8.81%60万 | -31.33%50.2万 | -24.06%56.8万 | -21.95%55.1万 | -15.26%284.3万 | -7.32%65.8万 | 2.96%73.1万 | -22.00%74.8万 | -27.66%70.6万 |
以股票支付的报酬 | -13.70%1,761.4万 | 9.74%467.5万 | 6.54%461.2万 | -48.04%394.2万 | 3.54%438.5万 | 19.78%2,041.1万 | 3.07%426万 | 4.31%432.9万 | 65.62%758.7万 | 1.39%423.5万 |
递延税费 | 132.12%1,971.2万 | 315.27%481.3万 | 522.39%569.8万 | -10.22%543.8万 | 43.35%376.3万 | 14.03%849.2万 | -51.14%115.9万 | -287.10%-134.9万 | 264.44%605.7万 | -2.49%262.5万 |
其他非现金项目 | 89.92%-257.6万 | --2,000 | 99.94%-5,000 | ---254万 | ---3.3万 | -4,613.84%-2,554.9万 | --0 | -17,588.64%-778.3万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -1.41%-874.9万 | 867.49%273.8万 | 195.82%164.9万 | -5.94%-684.5万 | -764.15%-629.1万 | 40.95%-862.7万 | -70.18%28.3万 | 82.87%-172.1万 | -1,204.44%-646.1万 | 88.06%-72.8万 |
-应收款项(增)减 | -995.02%-791.2万 | -435.95%-1,064.4万 | 434.39%380.2万 | -203.27%-237.1万 | -23.96%130.1万 | -60.11%88.4万 | -238.11%-198.6万 | 67.10%-113.7万 | -63.80%229.6万 | 181.17%171.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 196.70%422.3万 | 326.12%1,071.7万 | -186.29%-173.1万 | 87.47%-115.6万 | -1,167.16%-360.7万 | 53.48%-436.7万 | 322.69%251.5万 | 129.09%200.6万 | -135.48%-922.6万 | -59.33%33.8万 |
-其他流动资产变动 | 1.63%-506万 | 1,183.33%266.5万 | 83.71%-42.2万 | -807.46%-331.8万 | -43.50%-398.5万 | 30.84%-514.4万 | 77.31%-24.6万 | -946.41%-259万 | 125.50%46.9万 | 42.40%-277.7万 |
已支付退税 | -2.96%-837.4万 | 7.64%-148.7万 | -8.21%-300.6万 | -31.90%-344万 | 61.21%-44.1万 | -0.78%-813.3万 | 5.57%-161万 | -76.49%-277.8万 | -30.33%-260.8万 | 59.25%-113.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 131.58%6,915.2万 | 131.86%2,691万 | 6,041.18%2,121万 | 29.30%935万 | 2.64%1,168.2万 | -8.11%2,986.1万 | -19.73%1,160.6万 | 88.32%-35.7万 | -50.02%723.1万 | 71.79%1,138.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 432.13%2,451.5万 | 369.19%1,950.9万 | 18.90%967.5万 | -162.31%-563.7万 | 117.48%96.8万 | 119.61%460.7万 | 287.38%415.8万 | 350.45%813.7万 | 82.31%-214.9万 | 5.78%-553.9万 |
固定资产交易净额 | -21.69%-186.8万 | 18.33%-41万 | -113.75%-34.2万 | 23.94%-37.5万 | -95.00%-74.1万 | -1,099.22%-153.5万 | -2,688.89%-50.2万 | -56.86%-16万 | -6,062.50%-49.3万 | ---38万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --458.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 1,842.85%3,028.9万 | 327.45%1,991.9万 | 169.71%1,001.7万 | 18.12%-135.6万 | 133.13%170.9万 | 112.12%155.9万 | 311.72%466万 | 218.02%371.4万 | -1.16%-165.6万 | 12.25%-515.9万 |
其他投资活动净额 | ---390.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 432.13%2,451.5万 | 369.19%1,950.9万 | 18.90%967.5万 | -162.31%-563.7万 | 117.48%96.8万 | 119.61%460.7万 | 287.38%415.8万 | 350.45%813.7万 | 82.31%-214.9万 | 5.78%-553.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 9.91%-5,717.3万 | -110.19%-3,430.8万 | -201.10%-1,754.8万 | 107.80%241.1万 | 25.76%-772.8万 | -1,528.53%-6,346.4万 | -127.83%-1,632.2万 | -179.75%-582.8万 | -747.15%-3,090.4万 | -2,548.85%-1,041万 |
债务发行/偿还的净额 | 21.11%-2,557.9万 | -79.76%-1,901.5万 | -1,686.69%-1,234.6万 | 129.52%610.7万 | 30.56%-32.5万 | -238.44%-3,242.4万 | -633.56%-1,057.8万 | -107.43%-69.1万 | -361.03%-2,068.7万 | -106.13%-46.8万 |
普通股发行/回购的净额 | 51.36%-202.2万 | -632.61%-202.2万 | --0 | --0 | --0 | -36.92%-415.7万 | ---27.6万 | -64.37%-88.1万 | 20.00%-200万 | ---100万 |
已支付现金股息 | -5.03%-2,714.7万 | -19.99%-774.9万 | 0.02%-646.6万 | -0.05%-646.6万 | -0.11%-646.6万 | -0.26%-2,584.7万 | -0.14%-645.8万 | -0.42%-646.7万 | -0.08%-646.3万 | -0.39%-645.9万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 81.66%-96.3万 | --0 | --0 | --0 | 65.11%-96.3万 | 9.77%-525.2万 | --0 | 98.40%-1.8万 | 9.71%-247.4万 | -40.96%-276万 |
其他融资活动的净现金流额 | -134.68%-146.2万 | -657.78%-552.2万 | -43.29%126.4万 | 284.72%277万 | -90.61%2.6万 | -42.40%421.6万 | 36.18%99万 | -63.51%222.9万 | 476.00%72万 | -23.06%27.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 9.91%-5,717.3万 | -110.19%-3,430.8万 | -201.10%-1,754.8万 | 107.80%241.1万 | 25.76%-772.8万 | -1,528.53%-6,346.4万 | -127.83%-1,632.2万 | -179.75%-582.8万 | -747.15%-3,090.4万 | -2,548.85%-1,041万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -60.03%2,065.8万 | 82.51%4,354.8万 | 47.03%2,972.6万 | -48.76%2,410.4万 | -60.03%2,065.8万 | 3.76%5,167.8万 | -51.09%2,386万 | -56.82%2,021.8万 | -6.85%4,703.7万 | 3.76%5,167.8万 |
当期现金流变化 | 225.86%3,649.4万 | 2,270.43%1,211.1万 | 583.25%1,333.7万 | 123.72%612.4万 | 207.75%492.2万 | -667.77%-2,899.6万 | -110.99%-55.8万 | 94.62%195.2万 | -1,848.83%-2,582.2万 | -1,394.05%-456.8万 |
利率变动影响 | -409.78%-1,031.8万 | -233.77%-882.5万 | -71.30%48.5万 | 49.65%-50.2万 | -1,921.92%-147.6万 | 37.41%-202.4万 | -21.06%-264.4万 | 76.96%169万 | 57.43%-99.7万 | -121.66%-7.3万 |
期末现金流 | 126.71%4,683.4万 | 126.71%4,683.4万 | 82.51%4,354.8万 | 47.03%2,972.6万 | -48.76%2,410.4万 | -60.03%2,065.8万 | -60.03%2,065.8万 | -51.09%2,386万 | -56.82%2,021.8万 | -6.85%4,703.7万 |
自由现金流 | 137.53%6,728.4万 | 138.65%2,650万 | 4,136.36%2,086.8万 | 33.20%897.5万 | -0.55%1,094.1万 | -12.49%2,832.6万 | -23.11%1,110.4万 | 83.63%-51.7万 | -53.40%673.8万 | 66.05%1,100.1万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。