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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 963.34%2,996.5万 | 54.37%1,775.1万 | 181.73%871.7万 | 41.27%-1,144万 | -30.41%1,493.7万 | 113.46%281.8万 | 337.56%1,149.9万 | -1.02%-1,066.6万 | 6.73%-1,947.9万 | 172.32%2,146.4万 |
持续经营净收入 | 65.10%-1.22亿 | 87.32%-3,110.7万 | 14.92%-2,359.9万 | -23.65%-3,956.6万 | 37.51%-2,763.6万 | 51.82%-3.49亿 | -358.73%-2.45亿 | 94.75%-2,773.6万 | 73.66%-3,199.9万 | -104.33%-4,422.4万 |
持续经营损益 | 81.15%-128.7万 | ---- | ---- | 184.19%650.6万 | -217.46%-774.6万 | 91.27%-682.8万 | -271.11%-276万 | 107.83%610万 | -194.03%-772.8万 | 75.86%-244万 |
折旧和摊销 | -16.20%1.31亿 | -11.14%3,298.9万 | -14.71%3,282.6万 | -20.58%3,243.2万 | -17.89%3,234.3万 | -14.93%1.56亿 | -14.33%3,712.6万 | -14.21%3,848.8万 | -15.99%4,083.8万 | -15.09%3,938.9万 |
递延税费 | 54.73%-999万 | 83.81%-191万 | 46.11%-180.9万 | -68.72%-333.9万 | 40.58%-293.2万 | 48.78%-2,206.6万 | -35,845.45%-1,179.6万 | 48.98%-335.7万 | 80.41%-197.9万 | 81.33%-493.4万 |
其他非现金项目 | -38.51%435.9万 | -50.73%273.1万 | 4.98%54.8万 | 51.11%54.4万 | -19.28%53.6万 | -10.65%708.9万 | 166.23%554.3万 | -89.12%52.2万 | -43.57%36万 | 60.00%66.4万 |
营运资金变化 | 129.10%605.3万 | 3.36%624.5万 | 81.73%-385.9万 | 61.53%-951.1万 | -30.61%1,317.8万 | 52.88%-2,080.4万 | 179.34%604.2万 | 1.99%-2,111.7万 | 10.69%-2,472.1万 | 49.72%1,899.2万 |
-应收款项(增)减 | 295.46%408.7万 | -8.32%-7,879万 | 411.56%787.3万 | 139.38%17.8万 | 1.63%7,482.6万 | -34.04%-209.1万 | 7.20%-7,273.6万 | 57.61%-252.7万 | 65.86%-45.2万 | -12.46%7,362.4万 |
-预付费用(增)减 | 97.13%-13.2万 | 40.08%-439万 | 124.09%727.4万 | -121.54%-181万 | -506.06%-120.6万 | 66.14%-460.1万 | 43.51%-732.7万 | -52.79%324.6万 | 88.53%-81.7万 | 180.93%29.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 143.74%449.3万 | -23.22%1,061.9万 | 262.91%404.5万 | 1,279.19%1,076.6万 | -1.11%-2,093.7万 | 61.64%-1,027.3万 | 4,062.75%1,383万 | -208.45%-248.3万 | 81.36%-91.3万 | 0.09%-2,070.7万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | -86.22%28.1万 | -20.59%8.1万 | 2,853.49%127万 | ---- | ---- | --203.9万 | 111.87%10.2万 | -98.48%4.3万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | 56.89%-84.8万 | 7.57%-85.5万 | -979.49%-168.4万 | ---- | ---- | 16.55%-196.7万 | -129.37%-92.5万 | 94.89%-15.6万 |
-其他营运资本变化 | 37.61%-239.5万 | 7.90%7,705.1万 | -15.75%-2,248.4万 | 17.71%-1,787.1万 | -14.61%-3,909.1万 | -72.31%-383.9万 | -12.73%7,141.1万 | -12.16%-1,942.5万 | -30.65%-2,171.6万 | 31.93%-3,410.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 963.34%2,996.5万 | 54.37%1,775.1万 | 181.73%871.7万 | 41.27%-1,144万 | -30.41%1,493.7万 | 113.46%281.8万 | 337.56%1,149.9万 | -1.02%-1,066.6万 | 6.73%-1,947.9万 | 172.32%2,146.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 20.32%-1,835.8万 | 25.68%-453万 | -89.02%-463.3万 | 7.15%-467.8万 | 52.23%-451.7万 | 45.38%-2,304万 | -207.05%-609.5万 | -101.46%-245.1万 | 5.83%-503.8万 | 95.33%-945.6万 |
资本性支出 | -22.18%-1,676.5万 | 33.88%-374.7万 | -100.67%-422.2万 | -35.62%-443.2万 | -62.65%-436.4万 | -32.55%-1,372.2万 | -230.82%-566.7万 | 27.90%-210.4万 | 4.86%-326.8万 | -17.37%-268.3万 |
固定资产交易的净现金流 | 61.90%-159.3万 | -82.94%-78.3万 | -18.44%-41.1万 | 86.10%-24.6万 | 90.65%-15.3万 | 14.90%-418.1万 | -114.00%-42.8万 | 70.72%-34.7万 | 7.57%-177万 | -1.43%-163.6万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 102.99%513.7万 | --0 | --0 | 97.41%-513.7万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.99%-513.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 20.32%-1,835.8万 | 25.68%-453万 | -89.02%-463.3万 | 7.15%-467.8万 | 52.23%-451.7万 | 45.38%-2,304万 | -207.05%-609.5万 | -101.46%-245.1万 | 5.83%-503.8万 | 95.33%-945.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -376.42%-5,151.1万 | -497.95%-1,068.5万 | -1,743.29%-3,257.1万 | 59.25%-400.3万 | -122.97%-425.2万 | -114.00%-1,081.2万 | 141.58%268.5万 | 93.97%-176.7万 | -319.51%-982.3万 | -101.76%-190.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-640.4万 | 1,493.90%3,337万 | -2,551.04%-3,199.8万 | 56.80%-360.6万 | -175.22%-417万 | -105.37%-640.4万 | -107.58%-239.4万 | 95.53%-120.7万 | -241.86%-834.7万 | -94.91%554.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -182.81%-804.6万 | --0 | --0 | ---89.1万 | ---715.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 31.66%-112.7万 | 63.94%-7.5万 | -2.32%-57.3万 | 32.14%-39.7万 | 72.30%-8.2万 | 61.46%-164.9万 | 87.59%-20.8万 | 36.72%-56万 | 65.95%-58.5万 | ---29.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -931.85%-4,398万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.13%528.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -376.42%-5,151.1万 | -497.95%-1,068.5万 | -1,743.29%-3,257.1万 | 59.25%-400.3万 | -122.97%-425.2万 | -114.00%-1,081.2万 | 141.58%268.5万 | 93.97%-176.7万 | -319.51%-982.3万 | -101.76%-190.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.48%1.47亿 | -25.56%1.02亿 | -14.85%1.3亿 | -20.04%1.5亿 | -17.48%1.47亿 | 5.11%1.78亿 | -24.87%1.37亿 | 170.97%1.53亿 | 131.98%1.87亿 | 5.11%1.78亿 |
当期现金流变化 | -28.58%-3,990.4万 | -68.65%253.6万 | -91.39%-2,848.7万 | 41.41%-2,012.1万 | -38.94%616.8万 | -319.85%-3,103.4万 | 239.13%808.9万 | -111.65%-1,488.4万 | -57.81%-3,434万 | 111.73%1,010.1万 |
利率变动影响 | -328,300.00%-328.2万 | -159.76%-100.1万 | 112.15%14.6万 | 676.47%66万 | -454.22%-308.7万 | 100.02%1,000 | 25.00%167.5万 | 44.79%-120.2万 | 103.42%8.5万 | 74.18%-55.7万 |
期末现金流 | -29.47%1.03亿 | -29.47%1.03亿 | -25.56%1.02亿 | -14.85%1.3亿 | -20.04%1.5亿 | -17.48%1.47亿 | -17.48%1.47亿 | -24.87%1.37亿 | 170.97%1.53亿 | 131.98%1.87亿 |
自由现金流 | 176.88%1,159.7万 | 144.65%1,322.1万 | 131.06%407.4万 | 34.26%-1,611.8万 | -39.22%1,042万 | 58.33%-1,508.5万 | 655.80%540.4万 | 10.53%-1,311.7万 | 6.55%-2,451.7万 | 330.45%1,714.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |