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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -42.36%1,786.4万 | 138.92%103.5万 | -53.43%581万 | -7.38%1,488.2万 | -175.67%-386.3万 | 471.79%3,099.1万 | -147.58%-265.9万 | 15.73%1,247.7万 | 802.58%1,606.8万 | 158.94%510.5万 |
持续经营净收入 | -35.64%299.2万 | 178.06%373.6万 | -101.46%-9.8万 | -106.82%-43万 | 94.00%-21.6万 | 761.31%464.9万 | -282.25%-478.6万 | 150.63%672.7万 | 7,107.78%630.7万 | 39.24%-359.9万 |
持续经营损益 | 33.35%240.3万 | 63.16%-7,000 | 1,289.13%109.4万 | 5,370.83%131.3万 | -99.84%3,000 | 712.93%180.2万 | -110.11%-1.9万 | 80.26%-9.2万 | --2.4万 | --188.9万 |
折旧和摊销 | 5.18%2,972.8万 | 10.01%804.2万 | -5.91%679.2万 | 6.73%745.4万 | 10.19%744万 | 3.61%2,826.5万 | 7.82%731万 | 4.68%721.9万 | 2.15%698.4万 | -0.22%675.2万 |
递延税费 | 54.64%-278.4万 | 72.22%-56.7万 | -119.08%-514.4万 | 168.22%233.1万 | -64.29%59.6万 | -46.26%-613.7万 | -44.55%-204.1万 | -589.17%-234.8万 | -475.08%-341.7万 | 139.98%166.9万 |
其他非现金项目 | -18.56%23.7万 | -22.22%5.6万 | -50.68%3.6万 | -1.37%7.2万 | 0.00%7.3万 | 0.00%29.1万 | 0.00%7.2万 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 |
营运资金变化 | -1,173.12%-1,795.1万 | -162.12%-1,109.8万 | 6,742.42%225.8万 | -37.29%329.6万 | -403.33%-1,240.7万 | 93.01%-141万 | -23.80%-423.4万 | -88.96%3.3万 | 148.62%525.6万 | 60.47%-246.5万 |
-应收款项(增)减 | -304.35%-2,050万 | -1,102.61%-1,938.6万 | -39.76%365.8万 | 2.90%721.2万 | -733.96%-1,198.4万 | 160.95%1,003.2万 | 0.98%-161.2万 | 118.57%607.2万 | 179.66%700.9万 | 83.69%-143.7万 |
-存货(增)减 | 126.80%177.9万 | 421.89%279.4万 | 4.81%-280.8万 | 118.93%55.3万 | 1,127.72%124万 | -28.62%-663.8万 | -300.46%-86.8万 | 21.21%-295万 | 11.24%-292.1万 | -92.99%10.1万 |
-预付费用(增)减 | -89.38%21.2万 | 108.78%25.1万 | -123.75%-15.7万 | -92.65%35.8万 | 64.50%-24万 | -69.41%199.6万 | -182.85%-286万 | -45.73%66.1万 | 345.89%487.1万 | -117.63%-67.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 307.89%165.9万 | 201.94%654万 | 47.23%85.1万 | 25.51%-308.9万 | -536.86%-264.3万 | -118.82%-79.8万 | 179.31%216.6万 | -69.09%57.8万 | -162.56%-414.7万 | 139.59%60.5万 |
-其他流动负债变化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | 81.03%-110.1万 | -50.29%-129.7万 | 116.50%71.4万 | -491.44%-173.8万 | 215.31%122万 | 37.65%-580.5万 | 70.71%-86.3万 | -137.41%-432.8万 | 113.18%44.4万 | 9.80%-105.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -42.36%1,786.4万 | 138.92%103.5万 | -53.43%581万 | -7.38%1,488.2万 | -175.67%-386.3万 | 471.79%3,099.1万 | -147.58%-265.9万 | 15.73%1,247.7万 | 802.58%1,606.8万 | 158.94%510.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 69.78%-692.1万 | 72.94%-186.7万 | 69.90%-205.6万 | 73.75%-135.3万 | 59.05%-164.5万 | -25.78%-2,290.2万 | -121.05%-689.9万 | -100.73%-683.1万 | -276.55%-515.5万 | 61.06%-401.7万 |
固定资产交易的净现金流 | 69.56%-701万 | 72.85%-187.5万 | 68.97%-213.5万 | 74.10%-135.4万 | 59.03%-164.6万 | -80.90%-2,303.1万 | -116.05%-690.5万 | -56.46%-688.1万 | -281.81%-522.7万 | -6.63%-401.8万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -31.01%8.9万 | 33.33%8,000 | 58.00%7.9万 | -98.61%1,000 | 0.00%1,000 | -87.94%12.9万 | -92.00%6,000 | --5万 | --7.2万 | --1,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 69.78%-692.1万 | 72.94%-186.7万 | 69.90%-205.6万 | 73.75%-135.3万 | 59.05%-164.5万 | -25.78%-2,290.2万 | -121.05%-689.9万 | -100.73%-683.1万 | -276.55%-515.5万 | 61.06%-401.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -105.41%-1,546.1万 | -176.40%-482.9万 | -52.87%-279.6万 | 8.87%-1,187万 | 300.99%403.4万 | -3.25%-752.7万 | 186.25%632.1万 | -304.13%-182.9万 | -1,333.43%-1,302.5万 | 152.59%100.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -208.55%-872.9万 | -112.05%-77.7万 | -20.04%-204.3万 | 18.97%-1,051.3万 | -14.76%460.4万 | 61.98%-282.9万 | 181.81%644.6万 | -257.74%-170.2万 | -1,208.89%-1,297.4万 | 398.23%540.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 91.12%-42.2万 | 62.40%-4.7万 | -2.00%-15.3万 | -1.96%-5.2万 | 96.16%-17万 | -4,902.02%-475.4万 | -122.73%-12.5万 | 28.57%-15万 | 55.26%-5.1万 | -3,386.61%-442.8万 |
现金股利支付 | ---390.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -8.93%5.1万 | --0 | 13.04%2.6万 | --0 | -24.24%2.5万 | 7.69%5.6万 | --0 | -14.81%2.3万 | --0 | 32.00%3.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---245.9万 | ---10.3万 | ---62.6万 | ---130.5万 | ---42.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -105.41%-1,546.1万 | -176.40%-482.9万 | -52.87%-279.6万 | 8.87%-1,187万 | 300.99%403.4万 | -3.25%-752.7万 | 186.25%632.1万 | -304.13%-182.9万 | -1,333.43%-1,302.5万 | 152.59%100.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.20%607.2万 | -22.49%721.5万 | 13.93%625.7万 | -39.53%459.8万 | 10.20%607.2万 | -78.47%551万 | -10.25%930.9万 | 161.77%549.2万 | 61.86%760.4万 | -78.47%551万 |
当期现金流变化 | -903.91%-451.8万 | -74.88%-566.1万 | -74.90%95.8万 | 178.55%165.9万 | -170.39%-147.4万 | 102.80%56.2万 | 33.42%-323.7万 | -53.87%381.7万 | 18.77%-211.2万 | 110.02%209.4万 |
期末现金流 | -74.41%155.4万 | -74.41%155.4万 | -22.49%721.5万 | 13.93%625.7万 | -39.53%459.8万 | 10.20%607.2万 | 10.20%607.2万 | -10.25%930.9万 | 161.77%549.2万 | 61.86%760.4万 |
自由现金流 | 36.36%1,085.4万 | 91.22%-84万 | -34.33%367.5万 | 24.79%1,352.8万 | -606.81%-550.9万 | 208.88%796万 | -499.83%-956.4万 | -12.33%559.6万 | 396.53%1,084.1万 | 108.74%108.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |