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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | -32.09%5.29亿 | -116.13%-3,795.38万 | 22.22%3.52亿 | 7.79亿 | 2.35亿 | 2.88亿 |
持续经营净收入 | -28.51%3.16亿 | -48.98%5,472.75万 | -31.82%6,069.22万 | --4.42亿 | --1.07亿 | --8,901.64万 |
持续经营损益 | -136.00%-1.18亿 | -507.22%-8,025.24万 | -0.61%-1,332.27万 | ---5,000万 | ---1,321.64万 | ---1,324.21万 |
折旧摊销及损耗 | 0.82%2.46亿 | -3.27%6,096.28万 | 1.84%6,143.23万 | --2.44亿 | --6,302.45万 | --6,032.52万 |
资产减值支出 | --700万 | ---40.15万 | --740.15万 | --0 | --0 | --0 |
投资证券未实现损益 | -76.92%600万 | 448.89%5,559万 | -147.98%-2,294.46万 | --2,600万 | ---1,593.33万 | --4,781.87万 |
递延税费 | -11.94%5,900万 | -7.40%1,163.05万 | 546.77%6,661.34万 | --6,700万 | --1,256.02万 | --1,029.94万 |
其他非现金项目 | -61.54%500万 | -195.02%-536.21万 | 34.14%296.06万 | --1,300万 | --564.33万 | --220.7万 |
营运资金变化 | -82.35%-6,200万 | -356.82%-1.55亿 | 147.24%1.71亿 | ---3,400万 | --6,016.61万 | --6,915.32万 |
-应收款项(增)减 | 140.24%1.01亿 | ---- | ---- | ---2.51亿 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | -179.37%-5,000万 | ---- | ---- | --6,300万 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 32.50%-8,100万 | ---- | ---- | ---1.2亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -111.68%-3,200万 | ---- | ---- | --2.74亿 | ---- | ---- |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -1.41%7,000万 | 24.30%1,966.99万 | -19.51%1,776.36万 | --7,100万 | --1,582.45万 | --2,207.02万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | -32.09%5.29亿 | -116.13%-3,795.38万 | 22.22%3.52亿 | --7.79亿 | --2.35亿 | --2.88亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | -229.03%-8,000万 | -147.68%-1,412.68万 | -4,075.25%-6,143.23万 | 6,200万 | 2,963.04万 | -147.13万 |
资本性支出 | -229.73%-1.22亿 | -148.87%-2,800.11万 | -659.14%-6,143.23万 | ---3,700万 | ---1,125.15万 | ---809.24万 |
其他投资活动净额 | -57.58%4,200万 | -66.06%1,387.44万 | ---- | --9,900万 | --4,088.19万 | --662.11万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -229.03%-8,000万 | -147.68%-1,412.68万 | -4,075.25%-6,143.23万 | --6,200万 | --2,963.04万 | ---147.13万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | 46.79%-3.07亿 | -1,011.09%-47.35亿 | 3,090.95%45.54亿 | -5.77亿 | -4.26亿 | 1.43亿 |
债务发行/偿还的净额 | 46.57%-1.87亿 | -1,097.46%-47.2亿 | 10,168.76%45.33亿 | ---3.5亿 | ---3.94亿 | --4,414.04万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --900万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 43.17%-1.29亿 | 58.50%-2,611.93万 | -78.23%2,146.43万 | ---2.27亿 | ---6,294.5万 | --9,858.02万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | 46.79%-3.07亿 | -1,011.09%-47.35亿 | 3,090.95%45.54亿 | ---5.77亿 | ---4.26亿 | --1.43亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 6,450.00%2.62亿 | 1,103.52%51.88亿 | --3.51亿 | --400万 | --4.31亿 | --0 |
当期现金流变化 | -46.21%1.42亿 | -2,869.50%-47.87亿 | 1,029.47%48.44亿 | --2.64亿 | ---1.61亿 | --4.29亿 |
利率变动影响 | -16.67%-700万 | -12.35%-922.04万 | -401.83%-666.13万 | ---600万 | ---820.7万 | --220.7万 |
期末现金流 | 51.53%3.97亿 | 51.53%3.97亿 | 1,103.52%51.88亿 | --2.62亿 | --2.62亿 | --4.31亿 |
自由现金流 | -45.15%4.07亿 | -129.43%-6,595.5万 | 3.79%2.9亿 | --7.42亿 | --2.24亿 | --2.8亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。