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4
Ally Financial
ALLY
5
美国银行
BAC
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -4.72%756.3万 | -20.81%3.38亿 | 301.44%1.16亿 | -48.60%1.03亿 | -42.79%1.11亿 | 168.36%793.8万 | 6.80%4.27亿 | -78.86%2,884.5万 | 49.75%2.01亿 | 129.82%1.94亿 |
持续经营净收入 | 3.25%7,788.4万 | -8.97%3.22亿 | 1.18%5,544.6万 | -10.10%9,352万 | -8.75%9,782.8万 | -14.24%7,543万 | 5.99%3.54亿 | -4.87%5,480.2万 | 17.88%1.04亿 | 14.58%1.07亿 |
持续经营损益 | 9.57%-83.2万 | 23.16%-317.9万 | 24.34%-80.8万 | -54.31%-82.4万 | 63.65%-62.7万 | -13.58%-92万 | 15.93%-413.7万 | 43.61%-106.8万 | 45.45%-53.4万 | -120.87%-172.5万 |
折旧和摊销 | 0.02%1,919.3万 | 14.31%8,539.9万 | 19.22%2,442万 | 23.33%2,242万 | 5.85%1,937万 | 8.13%1,918.9万 | 22.69%7,470.7万 | 25.13%2,048.3万 | 12.24%1,817.9万 | 4.39%1,829.9万 |
递延税费 | 44.03%-125.6万 | 19.96%-603.6万 | 51.55%498.3万 | 9.76%-389.1万 | 25.06%-488.4万 | ---224.4万 | 42.68%-754.1万 | --328.8万 | 49.85%-431.2万 | -137.24%-651.7万 |
其他非现金项目 | 9.88%424.7万 | 22.35%1,738万 | 41.33%547.8万 | 7.87%402.8万 | 9.87%400.9万 | 31.19%386.5万 | -42.95%1,420.5万 | -18.67%387.6万 | -31.70%373.4万 | -70.06%364.9万 |
营运资金变化 | -6.73%-9,852.5万 | -238.60%-9,747.5万 | 138.52%2,251.6万 | -125.61%-1,864.2万 | -113.49%-903.7万 | 16.19%-9,231.2万 | -59.83%-2,878.8万 | -201.52%-5,845.7万 | 259.81%7,280.4万 | 315.62%6,700.7万 |
-应收款项(增)减 | -39.39%-8,538.4万 | 72.03%-365万 | -3.16%6,982.4万 | -34.16%2,223万 | 29.60%-3,445万 | 12.48%-6,125.4万 | -166.04%-1,305.1万 | -3.60%7,210.5万 | 0.50%3,376.6万 | -4,303.78%-4,893.2万 |
-存货(增)减 | -104.13%-1,848.4万 | -421.75%-5,037.3万 | 35.46%-2,230.7万 | -359.33%-3,976.9万 | -59.94%2,075.8万 | 46.52%-905.5万 | 155.09%1,565.6万 | -4,916.40%-3,456.3万 | 222.40%1,533.5万 | 449.58%5,181.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 682.00%1,312.4万 | -132.83%-1,367.2万 | 80.94%-1,610.9万 | -122.77%-660.6万 | -82.96%1,129.8万 | 86.46%-225.5万 | -135.85%-587.2万 | -509.64%-8,452.6万 | 495.84%2,901.1万 | 3,312.16%6,629.9万 |
-其他流动资产变化 | 62.32%-480.7万 | -1,836.38%-1,274.5万 | -1,754.39%-489.7万 | 516.83%1,143.6万 | -479.20%-652.6万 | -306.69%-1,275.8万 | 112.02%73.4万 | 174.75%29.6万 | 1,407.32%185.4万 | -83.83%172.1万 |
-其他营运资本变化 | 57.45%-297.4万 | 35.12%-1,703.5万 | 66.05%-399.5万 | 17.16%-593.3万 | 97.00%-11.7万 | -103.91%-699万 | -33.78%-2,625.5万 | -419.37%-1,176.9万 | -212.42%-716.2万 | 85.02%-389.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -4.72%756.3万 | -20.81%3.38亿 | 301.44%1.16亿 | -48.60%1.03亿 | -42.79%1.11亿 | 168.36%793.8万 | 6.80%4.27亿 | -78.86%2,884.5万 | 60.82%2.01亿 | 107.19%1.94亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -27.26%-5,010.2万 | -151.10%-2.59亿 | -55.72%-5,714.4万 | -475.14%-1.06亿 | -168.09%-5,631.5万 | -45.59%-3,937.1万 | 88.14%-1.03亿 | -48.39%-3,669.7万 | -54.70%-1,850.5万 | 97.43%-2,100.6万 |
资本性支出 | -27.28%-5,016.5万 | -103.05%-1.8亿 | -77.11%-5,550.9万 | -131.16%-4,522.6万 | -109.86%-4,021万 | -110.11%-3,941.2万 | -42.43%-8,882.4万 | -50.74%-3,134.1万 | -100.83%-1,956.5万 | -36.80%-1,916万 |
固定资产交易的净现金流 | 76.06%25万 | 8.15%188.5万 | -98.57%1.6万 | -81.32%8.2万 | 1,083.45%164.5万 | 222.73%14.2万 | -31.00%174.3万 | 61.99%112.1万 | 2,338.89%43.9万 | 1,092.86%13.9万 |
业务交易的净现金流 | -85.15%-18.7万 | -399.61%-8,078.7万 | 74.51%-165.1万 | -9,968.76%-6,128.5万 | -72.10%-1,775万 | ---10.1万 | 98.01%-1,617万 | -39.86%-647.7万 | 100.08%62.1万 | -1,709.47%-1,031.4万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -27.26%-5,010.2万 | -151.10%-2.59亿 | -55.72%-5,714.4万 | -475.14%-1.06亿 | -168.09%-5,631.5万 | -45.59%-3,937.1万 | 88.14%-1.03亿 | -48.39%-3,669.7万 | -54.70%-1,850.5万 | 97.43%-2,100.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -72.71%-4,283.2万 | -31.37%-2.61亿 | -6.80%-1.5亿 | -4.31%-1,791.9万 | -297.65%-6,831.3万 | -4.13%-2,480万 | -142.75%-1.99亿 | -16.49%-1.41亿 | 61.89%-1,717.9万 | 9.91%-1,717.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 13.37%-504.7万 | -1.98%-9,830.7万 | -0.27%-7,952.3万 | -7.94%-610.7万 | -12.57%-685.1万 | -8.82%-582.6万 | -116.53%-9,640.3万 | 25.01%-7,930.5万 | -1.43%-565.8万 | -34.32%-608.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---2,147.4万 | -100.00%-1亿 | 0.00%-5,000万 | --0 | ---5,000万 | --0 | 36.40%-5,000万 | -1,131.53%-5,000万 | --0 | ---- |
现金股利支付 | -2.67%-1,173.5万 | -2.87%-4,650万 | -2.46%-1,180.6万 | -2.47%-1,180.5万 | -3.30%-1,145.9万 | -3.30%-1,143万 | -2.98%-4,520.1万 | -4.03%-1,152.2万 | -2.66%-1,152.1万 | -2.81%-1,109.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 39.34%-457.6万 | -4.23%-774.4万 | -493.75%-19万 | ---7,000 | ---3,000 | -1.97%-754.4万 | 22.22%-743万 | -6.67%-3.2万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---891.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -72.71%-4,283.2万 | -31.37%-2.61亿 | -6.80%-1.5亿 | -4.31%-1,791.9万 | -297.65%-6,831.3万 | -4.13%-2,480万 | -142.75%-1.99亿 | -16.49%-1.41亿 | 61.89%-1,717.9万 | 9.91%-1,717.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -44.31%2.39亿 | 42.92%4.3亿 | -40.56%3.39亿 | -13.02%3.55亿 | 46.16%3.69亿 | 42.92%4.3亿 | -0.14%3.01亿 | 84.64%5.71亿 | 65.76%4.08亿 | -74.34%2.53亿 |
当期现金流变化 | -51.82%-8,537.1万 | -246.36%-1.83亿 | 38.28%-9,178.1万 | -112.75%-2,106.9万 | -108.64%-1,348万 | -17.39%-5,623.3万 | 2,647.21%1.25亿 | -1,511.52%-1.49亿 | 143.37%1.65亿 | 121.04%1.56亿 |
利率变动影响 | 16.95%-371万 | -281.63%-788.8万 | -209.94%-827.5万 | 353.25%564.5万 | -20.58%-79.1万 | -1,393.98%-446.7万 | -3.14%434.3万 | 963.14%752.7万 | 53.30%-222.9万 | -118.58%-65.6万 |
期末现金流 | -59.28%1.5亿 | -44.31%2.39亿 | -44.31%2.39亿 | -40.56%3.39亿 | -13.02%3.55亿 | 46.16%3.69亿 | 42.92%4.3亿 | 42.92%4.3亿 | 84.64%5.71亿 | 65.76%4.08亿 |
自由现金流 | -35.36%-4,260.2万 | -53.34%1.58亿 | 2,515.30%6,028.6万 | -67.99%5,805.3万 | -59.49%7,093.8万 | -99.20%-3,147.4万 | 0.22%3.38亿 | -102.16%-249.6万 | 57.44%1.81亿 | 119.54%1.75亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |