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(Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -50.52%29.65亿 | -53.99%6.81亿 | -7.18%5.04亿 | 15.19%59.92亿 | -4.45%14.8亿 | 5.43亿 | 15亿 | |||
持续经营净收入 | ---- | -62.93%15.65亿 | -68.92%3.36亿 | --1亿 | ---- | ---- | 6.45%42.22亿 | -13.52%10.81亿 | ---- | --6.84亿 |
持续经营损益 | ---- | --100万 | --0 | --2.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | ---- | 12.75%17.6亿 | 8.94%4.51亿 | -26.26%2.92亿 | ---- | ---- | 28.37%15.61亿 | 24.70%4.14亿 | --3.96亿 | --5.33亿 |
递延税费 | ---- | 552.63%1.24亿 | 185.54%7,100万 | --5,000万 | ---- | ---- | 533.33%1,900万 | 15.31%-8,300万 | ---- | --3,300万 |
其他非现金项目 | ---- | -70.97%-2.12亿 | 11.76%-4,500万 | -107.17%-9,600万 | ---- | ---- | -82.35%-1.24亿 | -355.00%-5,100万 | --13.38亿 | ---1,600万 |
营运资金变化 | ---- | -734.62%-4.95亿 | -461.54%-1.88亿 | -171.43%-1.05亿 | ---- | ---- | 160.00%7,800万 | 388.89%5,200万 | --1.47亿 | ---1.38亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | -113.97%-3,200万 | -126.32%-3,000万 | ---900万 | ---- | ---- | 199.13%2.29亿 | -58.09%1.14亿 | ---- | --1,700万 |
-存货(增)减 | ---- | -131.94%-1.67亿 | -100.92%-200万 | -111.56%-1,700万 | ---- | ---- | 88.92%-7,200万 | 274.40%2.18亿 | 216.67%1.47亿 | ---1.75亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | 85.29%-3,500万 | -600.00%-9,100万 | ---9,100万 | ---- | ---- | -199.17%-2.38亿 | 31.58%-1,300万 | ---- | ---8,500万 |
-其他营运资本变化 | ---- | -264.15%-2.61亿 | 75.66%-6,500万 | --1,200万 | ---- | ---- | -68.88%1.59亿 | -82.88%-2.67亿 | ---- | --1.05亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -33.18%5.74亿 | -50.52%29.65亿 | -53.99%6.81亿 | -73.21%5.04亿 | -38.60%9.21亿 | -34.92%8.59亿 | 15.19%59.92亿 | -4.45%14.8亿 | 13.93%18.81亿 | --15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 35.10%-37.42亿 | 21.75%-12.59亿 | 64.06%-4.14亿 | -25.59%-57.66亿 | -74.32%-16.09亿 | -11.52亿 | -17.79亿 | |||
资本性支出 | 45.88%-5.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.94亿 | ---- | ---- | -20.63%-11.52亿 | ---- |
固定资产交易的净现金流 | ---- | 30.42%-30.83亿 | 45.67%-5.84亿 | ---6.67亿 | ---- | ---- | -24.99%-44.31亿 | -14.97%-10.75亿 | ---- | ---11.04亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | 4.12%-9,300万 | -14.29%-3,200万 | --1.67亿 | ---- | ---- | -11.49%-9,700万 | -3.70%-2,800万 | ---- | ---1.87亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | 35.37%-10.07亿 | 7.28%-7.26亿 | --2,000万 | ---- | ---- | -58.98%-15.58亿 | -3,504.35%-7.83亿 | ---- | ---5.21亿 |
其他投资活动的净现金流 | 0.77%-2.58亿 | 37.81%4.41亿 | -70.04%8,300万 | 110.93%6,600万 | 1,572.73%5.52亿 | -6,600.00%-2.6亿 | 1,423.81%3.2亿 | 1,631.25%2.77亿 | 32.59%-6.04亿 | --3,300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 36.52%-7.96亿 | 35.10%-37.42亿 | 21.75%-12.59亿 | 76.42%-4.14亿 | 54.19%-8.15亿 | -59.54%-12.54亿 | -25.59%-57.66亿 | -74.32%-16.09亿 | 5.13%-17.56亿 | ---17.79亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 41.95%-1.55亿 | -162.39%-2.09亿 | -89.66%-1.1亿 | 52.91%-2.67亿 | 281.08%3.35亿 | -5,800万 | -1.83亿 | |||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | -39.38%9,700万 | -125.96%-7,400万 | --600万 | ---- | ---- | 142.42%1.6亿 | 850.00%2.85亿 | ---- | ---4,700万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | -3.76%-3.59亿 | -6.98%-9,200万 | ---9,200万 | ---- | ---- | 0.00%-3.46亿 | 1.15%-8,600万 | ---- | ---8,600万 |
现金股利支付 | ---- | -29.15%-2.88亿 | -45.00%-8,700万 | -37.93%-8,000万 | ---- | ---- | -5.19%-2.23亿 | -11.11%-6,000万 | ---5,800万 | ---5,100万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 178.17%3.95亿 | -77.55%4,400万 | 133.94%5,600万 | ---- | ---- | 289.33%1.42亿 | 3,366.67%1.96亿 | ---1.65亿 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -191.56%-2.82亿 | 41.95%-1.55亿 | -162.39%-2.09亿 | 50.67%-1.1亿 | 21.31%-1.44亿 | 239.37%3.08亿 | 52.91%-2.67亿 | 281.08%3.35亿 | -4,360.00%-2.23亿 | ---1.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---- | -1.10%32.22亿 | 2.19%30.77亿 | --30.92亿 | ---- | ---- | 1.02%32.58亿 | 7.08%30.11亿 | ---- | --35.72亿 |
当期现金流变化 | ---- | -2,173.17%-9.32亿 | -482.04%-7.87亿 | ---2,000万 | ---- | ---- | -193.18%-4,100万 | -53.29%2.06亿 | ---- | ---4.62亿 |
利率变动影响 | ---- | -260.00%-800万 | -260.00%-800万 | --500万 | ---- | ---- | 145.45%500万 | 0.00%500万 | ---- | --100万 |
期末现金流 | ---- | -29.17%22.82亿 | -29.17%22.82亿 | --30.77亿 | ---- | ---- | -1.10%32.22亿 | -1.10%32.22亿 | ---- | --31.11亿 |
自由现金流 | 126.67%3,600万 | -114.84%-2.16亿 | -82.71%6,500万 | -99.73%200万 | -172.55%-1.48亿 | -167.16%-1.35亿 | -7.02%14.56亿 | -35.84%3.76亿 | 4.74%7.29亿 | --2.04亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |