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4
海科航空
HEI
5
Nova Minerals
NVA
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 111.97%4,234.8万 | 66.43%1,145.9万 | 609.84%1,186.4万 | -4.55%1,018.6万 | 95.26%927.1万 | -59.70%1,997.8万 | 688.5万 | -232.7万 | 1,067.2万 | 474.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 508.43%3,169.9万 | 342.15%722.1万 | 243.38%698.1万 | 1,123.05%971.1万 | 45.13%778.6万 | -86.99%521万 | ---298.2万 | --203.3万 | --79.4万 | --536.5万 |
非现金项目调整总额 | -83.02%466.4万 | -93.51%95.6万 | -81.96%121.2万 | -58.41%133.6万 | -40.80%165.7万 | 191.66%2,746.6万 | --1,473.8万 | --671.7万 | --321.2万 | --279.9万 |
-折旧与摊销 | -49.36%502.7万 | 14.30%176.6万 | -60.67%117.4万 | -72.91%76.6万 | -48.52%132.2万 | 43.50%992.6万 | --154.5万 | --298.5万 | --282.8万 | --256.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -241.67%-4.1万 | -101.62%-5.9万 | ---11.6万 | ---- | ---- | ---1.2万 | --363.7万 | --0 | ---- |
-资产准备金与勾销 | 487.50%3.1万 | ---- | 2.94%3.5万 | 2,581.58%101.9万 | 13.33%3.4万 | -113.11%-8,000 | ---- | --3.4万 | --3.8万 | --3万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | ---41.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---1.3万 | -4,000.00%-3.9万 | 300.00%2,000 | --0 | ---1,000 | --0 | --1,000 | ---1,000 | --0 | --0 |
-以股票支付的报酬 | -60.80%12.7万 | -93.02%6,000 | -64.37%3.1万 | -48.28%4.5万 | -29.69%4.5万 | 74.19%32.4万 | --8.6万 | --8.7万 | --8.7万 | --6.4万 |
-养老金及员工福利费用 | -5.62%99.1万 | -52.03%16.5万 | 16.67%27.3万 | 14.23%27.3万 | 20.17%28万 | -19.91%105万 | --34.4万 | --23.4万 | --23.9万 | --23.3万 |
-其他非现金项目 | -109.27%-149.9万 | -107.05%-90.1万 | 5.79%-24.4万 | -1,270.00%-23.4万 | 76.04%-2.3万 | 1,616.99%1,617.4万 | --1,277.4万 | ---25.9万 | --2万 | ---9.6万 |
营运资本变动 | 147.13%598.5万 | 167.38%328.2万 | 133.14%367.1万 | -112.92%-86.1万 | 94.96%-17.2万 | -11,238.60%-1,269.8万 | ---487.1万 | ---1,107.7万 | --666.6万 | ---341.6万 |
-应收款(增)减 | 297.58%539万 | 93.12%-22.6万 | 119.73%117.8万 | -89.75%58万 | 344.98%385.8万 | -211.77%-272.8万 | ---328.3万 | ---597.2万 | --566万 | --86.7万 |
-存货(增)减 | 115.75%165.2万 | -85.66%11.8万 | 117.67%166万 | 117.77%41.6万 | -228.74%-54.2万 | -1,997.80%-1,048.9万 | --82.3万 | ---939.2万 | ---234.1万 | --42.1万 |
-应付款(减)增 | -125.82%-38万 | 277.76%356.4万 | -77.66%99.8万 | -147.89%-169.2万 | 26.72%-331.5万 | -29.90%147.2万 | ---200.5万 | --446.8万 | --353.3万 | ---452.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | 8.84%-16.5万 | 11.29%-16.5万 | 3.89%-17.3万 | ---- | ---- | ---18.1万 | ---18.6万 | ---18万 |
-其他流动负债变动 | 28.96%-67.7万 | 57.14%-17.4万 | ---- | ---- | ---- | -55.97%-95.3万 | ---40.6万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -25.03%142.3万 | -4.57%43.9万 | -13.10%41.8万 | -47.56%24.7万 | -34.36%31.9万 | 252.79%189.8万 | 46万 | 48.1万 | 47.1万 | 48.6万 |
已支付退税 | -97.27%-997万 | -2,197.16%-323.9万 | -2,551.11%-477.2万 | 18.78%-195.9万 | 0 | 73.53%-505.4万 | -14.1万 | -18万 | -241.2万 | -232.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 100.93%3,380.1万 | 20.20%865.9万 | 470.68%751万 | -2.94%847.4万 | 229.21%959万 | -45.78%1,682.2万 | --720.4万 | ---202.6万 | --873.1万 | --291.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -113.05%-2,476.7万 | 74.26%-218.7万 | -10.27%-236.2万 | -816.64%-567.4万 | -3,873.77%-1,454.4万 | -3,775.00%-1,162.5万 | ---849.8万 | ---214.2万 | ---61.9万 | ---36.6万 |
投资产品交易净额 | ---3,161万 | ---800万 | ---3,026.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -392.59%-66.5万 | -1,455.56%-56万 | -2.94%-3.5万 | -2.94%-3.5万 | -13.33%-3.4万 | -237.50%-13.5万 | ---3.6万 | ---3.4万 | ---3.4万 | ---3万 |
投资活动现金净额 | -385.05%-5,704.2万 | -25.93%-1,074.7万 | -1,400.83%-3,265.8万 | -774.27%-570.9万 | -3,581.31%-1,457.8万 | -3,358.82%-1,176万 | ---853.4万 | ---217.6万 | ---65.3万 | ---39.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -18.60%3.5万 | --0 | --0 | --0 | --3.5万 |
租赁融资增减 | 36.41%-599.5万 | -17.22%-154.5万 | 66.63%-96.6万 | 57.34%-171.9万 | -46.92%-174.1万 | -29.70%-942.8万 | ---131.8万 | ---289.5万 | ---403万 | ---118.5万 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-150万 | ---150万 | --0 | --0 | ---- | ---150万 | --0 | --0 | ---150万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 31.19%-749.5万 | -131.03%-304.5万 | 66.63%-96.6万 | 68.90%-172万 | -51.26%-174.1万 | -50.71%-1,089.3万 | ---131.8万 | ---289.5万 | ---553万 | ---115.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.18%5,144.2万 | -52.23%2,583.9万 | -25.22%4,575.8万 | -23.75%4,471.3万 | -10.18%5,144.2万 | 69.36%5,727.3万 | --5,409万 | --6,118.7万 | --5,863.9万 | --5,727.3万 |
现金变动 | -427.11%-3,073.6万 | -93.84%-513.3万 | -267.96%-2,611.4万 | -58.99%104.5万 | -592.61%-672.9万 | -124.86%-583.1万 | ---264.8万 | ---709.7万 | --254.8万 | --136.6万 |
期末现金 | -59.75%2,070.6万 | -59.75%2,070.6万 | -63.68%1,964.4万 | -25.22%4,575.8万 | -23.75%4,471.3万 | -10.18%5,144.2万 | --5,144.2万 | --5,409万 | --6,118.7万 | --5,863.9万 |
自由现金流 | 73.83%903.4万 | 600.15%647.2万 | 223.51%514.8万 | -65.48%280万 | -294.50%-495.4万 | -83.08%519.7万 | ---129.4万 | ---416.8万 | --811.2万 | --254.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |