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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 260.00%1.8万 | 5,000 | ||||||||
来自客户的收入 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | 260.00%1.8万 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -23.71%-36万 | -29.1万 | ||||||||
代表员工支付的款项 | -113.21%-11.3万 | ---- | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金付款 | -3.78%-24.7万 | ---- | ---23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 0 | |||||||||
已支付的直接利息 | 0 | -6,000 | ||||||||
已收到的直接利息 | 0 | 6,000 | ||||||||
已支付的直接退税 | 0 | |||||||||
经营活动现金净额 | -19.58%-34.2万 | ---- | ---28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 153.37%10.3万 | 42.54%-97万 | ---19.3万 | 0.35%-168.8万 | -137.25%-169.4万 | -25.26%-71.4万 | 34.93%-57万 | -25.68%-87.6万 | -13.70%-69.7万 | -12.68%-61.3万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.06%85.4万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17万 | --0 | --4.1万 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 466.67%15.4万 | --0 | -227.27%-4.2万 | --3.3万 | --0 | --5.6万 | --0 | ---10.3万 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 74.66%-5.6万 | -95.58%-22.1万 | ---11.3万 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | 1,100.00%1.2万 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -111.76%-2,000 | 112.50%1.7万 | --8,000 | --0 |
其他投资变动净额 | 9.88%-7.3万 | -93.77%4.5万 | ---8.1万 | 105.70%72.2万 | 9.69%35.1万 | 158.06%32万 | 663.64%12.4万 | ---2.2万 | ---- | -82.19%1.3万 |
投资活动现金净额 | 153.37%10.3万 | 24.63%-75.9万 | ---19.3万 | 23.25%-100.7万 | -132.21%-131.2万 | -26.12%-56.5万 | 57.78%-44.8万 | -17.24%-106.1万 | -456.30%-90.5万 | -56.58%25.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.71%-3.1万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -7.45%126.8万 | --0 | -41.30%137万 | 22.71%233.4万 | 133.37%190.2万 | -14.12%81.5万 | -68.46%94.9万 | 346.44%300.9万 | 3.06%67.4万 |
租赁融资增减 | --0 | -108.33%-2.5万 | ---1.2万 | -20.00%-1.2万 | 66.67%-1万 | 0.00%-3万 | -200.00%-3万 | -25.00%-1万 | -142.11%-8,000 | --1.9万 |
发行费用 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- |
融资活动现金净额 | --0 | -8.47%124.3万 | ---1.2万 | -41.57%135.8万 | 24.15%232.4万 | 138.47%187.2万 | -16.40%78.5万 | -68.42%93.9万 | 349.09%297.3万 | 1,073.53%66.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 129.04%224万 | -23.44%89.8万 | --97.8万 | 49.81%117.3万 | 236.05%78.3万 | -55.45%23.3万 | -61.94%52.3万 | 239.26%137.4万 | 138.24%40.5万 | 295.35%17万 |
现金变动 | 51.32%-23.9万 | 65.43%-9.3万 | ---49.1万 | -169.69%-26.9万 | -29.82%38.6万 | 287.07%55万 | 64.79%-29.4万 | -186.44%-83.5万 | 311.06%96.6万 | 85.04%23.5万 |
汇率变动影响 | -758.33%-7.9万 | --0 | --1.2万 | -250.00%-6,000 | --4,000 | --0 | 125.00%4,000 | -633.33%-1.6万 | --3,000 | --0 |
期末现金 | 285.17%192.2万 | -10.36%80.5万 | --49.9万 | -23.44%89.8万 | 49.81%117.3万 | 236.05%78.3万 | -55.45%23.3万 | -61.94%52.3万 | 239.26%137.4万 | 138.24%40.5万 |
自由现金流 | 28.60%-34.2万 | 31.72%-157.6万 | ---47.9万 | 0.52%-230.8万 | -57.72%-232万 | -22.48%-147.1万 | 24.42%-120.1万 | 11.67%-158.9万 | -39.03%-179.9万 | -38.54%-129.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |