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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 463.19%209.2万 | 383.22%69.1万 | 227.56%28.7万 | 55.14%-57.6万 | 14.3万 | -22.5万 | 1.53%-128.4万 | -130.4万 | ||
扣除非现金调整前净利润 | 39.87%-197.3万 | -171.37%-69.2万 | 22.25%-33.9万 | 62.63%-328.1万 | ---25.5万 | ---43.6万 | -65.36%-877.9万 | ---530.9万 | ---- | ---- |
非现金项目调整总额 | 75.99%332.8万 | 225.62%171.6万 | 15.98%50.8万 | -73.43%189.1万 | --52.7万 | --43.8万 | 254.03%711.6万 | --201万 | ---- | ---- |
-折旧与摊销 | 29.88%174.3万 | 3.93%42.3万 | 69.62%44.1万 | 21.89%134.2万 | --40.7万 | --26万 | 347.56%110.1万 | --24.6万 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --101万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 99.61%462.5万 | --231.7万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | -50.00%4.7万 | -85.11%1.4万 | --0 | -39.35%9.4万 | --9.4万 | --0 | --15.5万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 482.96%78.7万 | --13.5万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | --0 | 25.00%-3,000 | ---- | ---4,000 | ---4,000 | ---- | --0 | --3.8万 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | --0 | ---- | ---- | ---7.2万 | ---- | ---- | --0 | ---76万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | -82.93%7,000 | ---- | ---- | --4.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 6.33%52.1万 | 334.43%26.5万 | -64.04%6.4万 | 9.38%49万 | --6.1万 | --17.8万 | 1,217.65%44.8万 | --3.4万 | ---- | ---- |
营运资本变动 | -9.46%73.7万 | -158.14%-33.3万 | 151.98%11.8万 | 114.78%81.4万 | ---12.9万 | ---22.7万 | -81.00%37.9万 | --199.5万 | ---- | ---- |
-应收款(增)减 | 88.48%-14.8万 | -67.16%-56.5万 | 55.46%-15.1万 | -28.63%-128.5万 | ---33.8万 | ---33.9万 | -231.10%-99.9万 | --76.2万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | -100.00%-1万 | -93.02%3,000 | 33.33%-2,000 | 84.38%-5,000 | --4.3万 | ---3,000 | ---3.2万 | --0 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -59.30%86.6万 | 20.73%19.8万 | 143.75%27.3万 | 76.01%212.8万 | --16.4万 | --11.2万 | 4.68%120.9万 | --115.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 220.83%2.9万 | 1,450.00%3.1万 | -166.67%-2,000 | -111.94%-2.4万 | --2,000 | --3,000 | 157.69%20.1万 | --7.8万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -43.6万 | -168.78%-24.9万 | 48.34%-18.7万 | 0 | 36.2万 | -36.2万 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -11.54%-5.8万 | 380.00%2.4万 | 25.93%-2万 | -225.00%-5.2万 | 5,000 | -2.7万 | -1.6万 | 0 | ||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
经营活动现金净额 | 354.46%159.8万 | -8.63%46.6万 | 113.03%8万 | 51.69%-62.8万 | --51万 | ---61.4万 | 0.31%-130万 | ---130.4万 | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -18.12%-35.2万 | 94.24%-8,000 | -123.73%-26.4万 | 67.82%-29.8万 | ---13.9万 | ---11.8万 | ---92.6万 | --0 | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | -2.96%108.3万 | 244.83%30万 | 57.70%-174万 | --111.6万 | --8.7万 | ---411.3万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 21.69%-108.3万 | ---- | ---- | ---138.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 58.05%-143.5万 | 98.03%-8,000 | 216.13%3.6万 | 32.11%-342.1万 | ---40.6万 | ---3.1万 | ---503.9万 | --0 | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 85.98%-17.6万 | 96.54%-1.6万 | 285.25%11.3万 | -126.81%-125.5万 | ---46.3万 | ---6.1万 | 1,439.80%468.1万 | -63.93%30.4万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -58.61%80万 | --0 | -206.12%-30万 | -73.52%193.3万 | --3.1万 | ---9.8万 | 3,605.58%730万 | --19.7万 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -31.58%-125万 | 5.51%-36万 | -206.85%-22.4万 | -3.15%-95万 | ---38.1万 | ---7.3万 | -252.87%-92.1万 | 44.28%-26.1万 | 44.92%-4.99万 | 51.79%-6.4万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | --28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.1万 | --657.34 | --8.03万 |
融资活动现金净额 | -100.74%-54.6万 | 53.75%-37.6万 | 43.53%-13.1万 | -102.46%-27.2万 | ---81.3万 | ---23.2万 | 3,345.48%1,106万 | -10.15%32.1万 | 436.90%45.17万 | -68.58%1.63万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -85.31%74.4万 | -80.88%27.8万 | -88.00%29.5万 | 1,372.38%506.5万 | --145.4万 | --245.9万 | -73.68%34.4万 | -34.32%130.7万 | -88.80%22.74万 | -33.04%53.52万 |
现金变动 | 91.14%-38.3万 | 111.57%8.2万 | 98.29%-1.5万 | -191.53%-432.1万 | ---70.9万 | ---87.7万 | 580.26%472.1万 | -56.74%-98.3万 | 116.13%10.91万 | -124.63%-30.64万 |
汇率变动影响 | --0 | 200.00%1,000 | -200.00%-2,000 | --0 | ---1,000 | --2,000 | ---- | 125.19%2万 | 877.85%2.14万 | 88.94%-1,361.74 |
期末现金 | -51.48%36.1万 | -51.48%36.1万 | -80.88%27.8万 | -85.31%74.4万 | --74.4万 | --145.4万 | 1,372.38%506.5万 | -73.20%34.4万 | -73.20%34.4万 | -88.80%22.74万 |
自由现金流 | 234.56%124.6万 | 23.45%45.8万 | 74.86%-18.4万 | 58.40%-92.6万 | --37.1万 | ---73.2万 | -70.71%-222.6万 | 83.56%-130.4万 | -12.85%-34.26万 | 92.25%-32.27万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |