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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q1)2025/03/28 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 20.66%1.1亿 | -6.04%4.28亿 | 1.94%1.68亿 | -7.45%1.22亿 | -40.52%4,610万 | 12.96%9,150万 | 41.66%4.55亿 | -9.10%1.65亿 | 44.14%1.32亿 | 976.39%7,750万 |
持续经营净收入 | -35.75%8,790万 | 12.02%4.22亿 | 16.29%1.24亿 | 1.32%9,180万 | -27.95%7,010万 | 65.22%1.37亿 | -6.08%3.77亿 | 56.87%1.06亿 | 80.84%9,060万 | 192.19%9,730万 |
持续经营损益 | ---- | -8.14%-3,720万 | --0 | --0 | --260万 | ---3,980万 | -5.20%-3,440万 | --0 | 89.29%-30万 | ---- |
折旧和摊销 | 3.50%3,250万 | 1.68%1.27亿 | 4.49%3,260万 | 2.89%3,200万 | -1.58%3,110万 | 0.96%3,140万 | 5.13%1.25亿 | -2.80%3,120万 | 8.36%3,110万 | 8.97%3,160万 |
其他非现金项目 | 816.67%1,100万 | -2.94%330万 | -270.00%-170万 | -18.18%90万 | 81.25%290万 | 500.00%120万 | -71.43%340万 | -89.36%100万 | 37.50%110万 | 100.00%160万 |
营运资金变化 | 40.13%-2,850万 | -152.11%-1.2亿 | -61.26%740万 | -3,700.00%-1,080万 | -150.00%-6,850万 | -20.81%-4,760万 | 77.56%-4,740万 | -52.37%1,910万 | 100.51%30万 | 80.83%-2,740万 |
-应收款项(增)减 | 111.70%330万 | -711.59%-5,600万 | -136.70%-980万 | 31.93%-3,070万 | 141.50%1,270万 | -166.98%-2,820万 | 91.03%-690万 | 3,437.50%2,670万 | -1.81%-4,510万 | 53.28%-3,060万 |
-存货(增)减 | ---- | -199.18%-4,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.81%4,890万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | 122.31%1,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -413.62%-6,680万 | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -63.92%-3,180万 | -32.30%-2,990万 | 393.20%5,080万 | -56.17%1,990万 | -2,637.50%-8,120万 | 76.20%-1,940万 | 72.20%-2,260万 | -89.03%1,030万 | 406.76%4,540万 | 104.13%320万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 20.66%1.1亿 | -6.04%4.28亿 | 1.94%1.68亿 | -7.45%1.22亿 | -40.52%4,610万 | 12.96%9,150万 | 41.66%4.55亿 | -9.10%1.65亿 | 44.14%1.32亿 | 976.39%7,750万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -134.71%-1,770万 | -116.45%-1,140万 | 1.80%-1,640万 | -8.00%-1,890万 | -128.68%-2,710万 | 466.67%5,100万 | 121.01%6,930万 | -339.47%-1,670万 | 83.47%-1,750万 | 662.50%9,450万 |
固定资产交易的净现金流 | 8.29%-1,770万 | -38.67%-7,710万 | 3.66%-1,580万 | -5.17%-1,830万 | -92.68%-2,370万 | -103.16%-1,930万 | 6.71%-5,560万 | 2.38%-1,640万 | -5.45%-1,740万 | 9.56%-1,230万 |
业务交易的净现金流 | --0 | -37.32%6,550万 | 3.33%-290万 | -42.31%150万 | -103.18%-340万 | 3,800.00%7,030万 | 136.12%1.05亿 | 75.41%-300万 | 103.13%260万 | 3,437.50%1.07亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | -99.02%20万 | -14.81%230万 | 22.22%-210万 | --0 | --0 | 7.37%2,040万 | -89.29%270万 | 56.45%-270万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -134.71%-1,770万 | -116.45%-1,140万 | 1.80%-1,640万 | -8.00%-1,890万 | -128.68%-2,710万 | 466.67%5,100万 | 121.01%6,930万 | -339.47%-1,670万 | 83.47%-1,750万 | 662.50%9,450万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -60.89%-1.2亿 | -1.16%-3.92亿 | -55.03%-1.16亿 | -20.51%-1.09亿 | 31.24%-9,310万 | 14.68%-7,440万 | -11.47%-3.88亿 | 24.75%-7,450万 | -752.52%-9,070万 | -17,025.00%-1.35亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 1.96%-5,000万 | 48.17%-1.55亿 | 10.42%-5,330万 | 99.87%-10万 | 49.95%-5,010万 | 16.53%-5,100万 | -74,625.00%-2.98亿 | -11.84%-5,950万 | -323.70%-7,740万 | -638.17%-1亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -154.63%-5,500万 | -200.80%-2.25亿 | -358.78%-6,010万 | -804.31%-1.05亿 | -19.44%-3,810万 | -19.34%-2,160万 | 77.23%-7,470万 | 67.25%-1,310万 | 31.36%-1,160万 | -126.24%-3,190万 |
现金股利支付 | 5.13%-370万 | 1.94%-1,520万 | 2.63%-370万 | 2.56%-380万 | 2.56%-380万 | 0.00%-390万 | 2.52%-1,550万 | 2.56%-380万 | 2.50%-390万 | 2.50%-390万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -85.16%190万 | 63.46%1,700万 | -40.91%260万 | -75.86%70万 | -52.63%90万 | 966.67%1,280万 | 316.00%1,040万 | 266.67%440万 | 314.29%290万 | 216.67%190万 |
其他融资活动的净现金流额 | -20.56%-1,290万 | -50.51%-1,490万 | 60.00%-100万 | -71.43%-120万 | -42.86%-200万 | -101.89%-1,070万 | -43.48%-990万 | 19.35%-250万 | -40.00%-70万 | -366.67%-140万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -60.89%-1.2亿 | -1.16%-3.92亿 | -55.03%-1.16亿 | -20.51%-1.09亿 | 31.24%-9,310万 | 14.68%-7,440万 | -11.47%-3.88亿 | 24.75%-7,450万 | -752.52%-9,070万 | -17,025.00%-1.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.55%3.56亿 | 66.70%3.41亿 | 25.53%3.31亿 | 35.78%3.31亿 | 95.00%4.06亿 | 66.70%3.41亿 | -64.29%2.05亿 | 116.60%2.64亿 | 91.52%2.44亿 | 43.49%2.08亿 |
当期现金流变化 | -139.65%-2,700万 | -82.56%2,380万 | -50.88%3,620万 | -127.35%-640万 | -302.46%-7,410万 | 2,332.14%6,810万 | 138.28%1.37亿 | -6.23%7,370万 | 3,442.86%2,340万 | 515.91%3,660万 |
利率变动影响 | 240.00%420万 | -8,200.00%-830万 | -397.22%-1,070万 | 257.89%600万 | 25.00%-60万 | -433.33%-300万 | 99.13%-10万 | -14.29%360万 | 24.00%-380万 | 91.01%-80万 |
期末现金流 | -17.83%3.34亿 | 4.55%3.56亿 | 4.55%3.56亿 | 25.53%3.31亿 | 35.78%3.31亿 | 95.00%4.06亿 | 66.70%3.41亿 | 66.70%3.41亿 | 116.60%2.64亿 | 91.52%2.44亿 |
自由现金流 | 30.01%9,270万 | -12.69%3.45亿 | -0.20%1.48亿 | -9.63%1.03亿 | -65.75%2,230万 | 5.94%7,130万 | 51.19%3.95亿 | -9.79%1.48亿 | 52.67%1.14亿 | 1,117.19%6,510万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |