Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Liberty Live-C
LLYVK
5
美国运通
AXP
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 19.88%6,800万 | 93.89%1.15亿 | 132.35%2,427.4万 | 254.95%2,247.9万 | 101.93%1,172.4万 | 54.01%5,672.3万 | 400.51%5,941.6万 | 204.22%1,044.7万 | 486.63%633.3万 | 140.13%580.6万 |
持续经营净收入 | 11.63%-3,578.3万 | 5.10%-9,576.5万 | -1,346.99%-1,299.4万 | 20.35%-1,833.3万 | 38.11%-2,394.8万 | -5.71%-4,049万 | 18.95%-1.01亿 | 91.64%-89.8万 | 19.85%-2,301.7万 | -6.63%-3,869.7万 |
折旧和摊销 | -16.84%241.9万 | -4.93%1,112.6万 | -12.94%258.3万 | -5.22%277.6万 | -1.99%285.8万 | 0.62%290.9万 | -3.88%1,170.3万 | -26.76%296.7万 | -0.64%292.9万 | 16.73%291.6万 |
其他非现金项目 | 37.42%1,471.6万 | 13.52%7,271.5万 | -1.16%3,784.2万 | 91.87%1,488.5万 | -21.39%927.9万 | 72.59%1,070.9万 | 6.48%6,405.4万 | 9.79%3,828.7万 | -3.18%775.8万 | 39.59%1,180.4万 |
营运资金变化 | -1.72%5,429.4万 | 128.62%1,313.2万 | 40.57%-3,432.4万 | 55.56%-510.3万 | 67.13%-268.6万 | 75.27%5,524.5万 | 41.50%-4,589万 | 2.45%-5,775.5万 | 36.77%-1,148.4万 | 69.61%-817.1万 |
-应收款项(增)减 | -5.16%6,512.9万 | 28.43%-2,371.6万 | -26.88%-7,362.9万 | 143.27%320.9万 | 22.30%-2,197.1万 | 13.35%6,867.5万 | -76.26%-3,313.7万 | -31.02%-5,803.2万 | 4.38%-741.6万 | -39.11%-2,827.5万 |
-预付费用(增)减 | 123.73%1,107.7万 | -64.65%-3,533.2万 | -136.37%-2,444.3万 | -611.30%-749万 | -195.16%-835万 | 168.42%495.1万 | -248.30%-2,145.9万 | -1,017.95%-1,034.1万 | 47.22%-105.3万 | -324.77%-282.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1.05%-1,476.7万 | 376.93%2,095.8万 | 122.08%2,602.3万 | 77.23%-255.1万 | 21.39%1,209.9万 | 19.03%-1,461.3万 | 34.06%-756.8万 | 135.16%1,171.8万 | -226.68%-1,120.5万 | 39,768.00%996.7万 |
-其他流动资产变化 | 108.82%1.2万 | 160.14%34.7万 | 23.32%47.6万 | 86.24%-7.1万 | -45.07%7.8万 | 76.91%-13.6万 | -214.94%-57.7万 | 146.17%38.6万 | -311.48%-51.6万 | -80.68%14.2万 |
-其他流动负债变化 | 164.74%45.8万 | -35.44%30.6万 | 101.28%3.4万 | -62.89%14.4万 | -102.96%-4.5万 | -85.75%17.3万 | -65.25%47.4万 | -17.91%-264.6万 | -85.75%38.8万 | 92.15%151.8万 |
-其他营运资本变化 | -100.13%-761.5万 | 208.78%5,056.9万 | 3,108.19%3,721.5万 | -80.09%165.6万 | 37.12%1,550.3万 | 13.66%-380.5万 | 137.33%1,637.7万 | 107.30%116万 | 204.68%831.8万 | 251.80%1,130.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 19.88%6,800万 | 93.89%1.15亿 | 132.35%2,427.4万 | 254.95%2,247.9万 | 101.93%1,172.4万 | 54.01%5,672.3万 | 400.51%5,941.6万 | 204.22%1,044.7万 | 486.63%633.3万 | 140.13%580.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 77.66%-2,501.7万 | -272.01%-5.32亿 | -208.21%-1.19亿 | -12.36%-2.96亿 | -103.28%-500.2万 | 21.44%-1.12亿 | 61.77%-1.43亿 | 133.21%1.1亿 | -12,942.84%-2.63亿 | 1,986.67%1.52亿 |
资本性支出 | ---32.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | -687.54%-233.9万 | -31.28%-669.4万 | -102.04%-435.2万 | -258.48%-122.6万 | 45.14%-81.9万 | 73.24%-29.7万 | 55.17%-509.9万 | 42.74%-215.4万 | 76.88%-34.2万 | 43.43%-149.3万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---665.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---1,858.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 96.62%-376.9万 | -276.08%-5.19亿 | -202.27%-1.15亿 | -9.51%-2.88亿 | -102.72%-418.3万 | 21.03%-1.12亿 | 61.98%-1.38亿 | 134.25%1.13亿 | -48,602.41%-2.63亿 | 2,929.36%1.54亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 77.66%-2,501.7万 | -272.01%-5.32亿 | -208.21%-1.19亿 | -12.36%-2.96亿 | -103.28%-500.2万 | 21.44%-1.12亿 | 61.77%-1.43亿 | 133.21%1.1亿 | -12,942.84%-2.63亿 | 1,986.67%1.52亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -165.28%-7,546.1万 | 796.44%3.72亿 | -19.31%-149.5万 | 1,391.09%4亿 | 121.39%163万 | -110.24%-2,844.6万 | 29.35%-5,340万 | 97.82%-125.3万 | -755.35%-3,099.8万 | -761,800.00%-761.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | --4.5亿 | ---46.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---6,126.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 22.89%-4,352.2万 | --0 | ---3,592.3万 | ---508万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 11.68%716.3万 | 39.39%1,608.2万 | --0 | 15.26%629万 | 9,283.33%337.8万 | 9.58%641.4万 | -3.38%1,153.7万 | -55.68%19.1万 | 1.19%545.7万 | 620.00%3.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 38.73%-2,136万 | -338.09%-9,381.7万 | 28.60%-103.1万 | -10,459.77%-5,617.8万 | 32.12%-174.8万 | -106.71%-3,486万 | 31.09%-2,141.5万 | 8.78%-144.4万 | 19.76%-53.2万 | -42,816.67%-257.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -165.28%-7,546.1万 | 796.44%3.72亿 | -19.31%-149.5万 | 1,391.09%4亿 | 121.39%163万 | -110.24%-2,844.6万 | 29.35%-5,340万 | 97.82%-125.3万 | -755.35%-3,099.8万 | -761,800.00%-761.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.57%1.86亿 | -37.26%2.31亿 | 153.80%2.82亿 | -61.07%1.55亿 | -40.84%1.47亿 | -37.26%2.31亿 | -54.35%3.68亿 | -85.26%1.11亿 | -47.00%3.99亿 | -67.95%2.49亿 |
当期现金流变化 | 61.19%-3,247.8万 | 67.05%-4,515.5万 | -180.83%-9,663.3万 | 144.03%1.27亿 | -94.45%835.2万 | 29.80%-8,368.9万 | 68.70%-1.37亿 | 130.93%1.2亿 | -26,940.63%-2.88亿 | 767.99%1.51亿 |
期末现金流 | 4.12%1.53亿 | -19.57%1.86亿 | -19.57%1.86亿 | 153.80%2.82亿 | -61.07%1.55亿 | -40.84%1.47亿 | -37.26%2.31亿 | -37.26%2.31亿 | -85.26%1.11亿 | -47.00%3.99亿 |
自由现金流 | 15.79%6,533.6万 | 87.52%1.02亿 | 140.23%1,992.2万 | 143.70%1,460万 | 152.84%1,090.5万 | 57.97%5,642.6万 | 11,335.16%5,431.7万 | 2,628.35%829.3万 | 290.92%599.1万 | 125.21%431.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |