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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | --735.1万 | --735.1万 | ---- | --280.1万 | --204.2万 | --0 | --0 | 127.79%393.4万 | ---- | ---- |
-现金和现金等价物 | --735.1万 | --735.1万 | ---- | --280.1万 | --204.2万 | --0 | --0 | 127.79%393.4万 | ---- | ---- |
应收款项 | -3.31%3.72亿 | -3.31%3.72亿 | -15.32%3.32亿 | -9.95%3.48亿 | -5.47%3.5亿 | 4.17%3.84亿 | 4.17%3.84亿 | 17.84%3.92亿 | 33.63%3.87亿 | 29.70%3.7亿 |
-应收账款 | 0.31%2.76亿 | 0.31%2.76亿 | -16.40%2.42亿 | -10.63%2.52亿 | -0.53%2.72亿 | 1.39%2.75亿 | 1.39%2.75亿 | 17.84%2.9亿 | 32.17%2.82亿 | 35.84%2.73亿 |
-应收税费 | --356.3万 | --356.3万 | --488.6万 | ---- | --20.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | -15.64%9,257.4万 | -15.64%9,257.4万 | -17.07%8,464.8万 | -8.11%9,584.8万 | -19.61%7,799万 | 11.84%1.1亿 | 11.84%1.1亿 | 17.84%1.02亿 | 37.73%1.04亿 | 15.04%9,701.6万 |
存货 | 6.68%6.73亿 | 6.68%6.73亿 | 9.88%7.24亿 | 15.96%7.25亿 | 27.90%7.47亿 | 36.52%6.31亿 | 36.52%6.31亿 | 47.52%6.59亿 | 50.99%6.25亿 | 42.86%5.84亿 |
预付费用 | 27.39%2,873.2万 | 27.39%2,873.2万 | 19.57%3,529.1万 | 69.76%4,157.2万 | 66.74%3,195.2万 | 14.83%2,255.5万 | 14.83%2,255.5万 | 32.99%2,951.5万 | 33.75%2,448.8万 | 37.39%1,916.3万 |
套期保值资产 | 73.53%977.3万 | 73.53%977.3万 | -71.29%239.2万 | -29.26%476万 | -16.91%591.4万 | -38.80%563.2万 | -38.80%563.2万 | -24.96%833.2万 | 93.86%672.9万 | 309.08%711.8万 |
流动资产合计 | 4.51%10.91亿 | 4.51%10.91亿 | 0.09%10.93亿 | 7.59%11.22亿 | 15.94%11.37亿 | 21.33%10.44亿 | 21.33%10.44亿 | 34.19%10.92亿 | 43.15%10.43亿 | 35.93%9.81亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 13.91%2.54亿 | 13.91%2.54亿 | 20.87%2.62亿 | 14.90%2.44亿 | 8.49%2.33亿 | 8.21%2.23亿 | 8.21%2.23亿 | 3.90%2.17亿 | -0.81%2.13亿 | -1.29%2.15亿 |
-固定资产 | 9.52%5.38亿 | 9.52%5.38亿 | 20.87%2.62亿 | 14.90%2.44亿 | 8.49%2.33亿 | 10.07%4.92亿 | 10.07%4.92亿 | 3.90%2.17亿 | -0.81%2.13亿 | -1.29%2.15亿 |
-累计折旧 | -5.88%-2.84亿 | -5.88%-2.84亿 | ---- | ---- | ---- | -11.67%-2.68亿 | -11.67%-2.68亿 | ---- | ---- | ---- |
金融资产 | -70.08%169.8万 | -70.08%169.8万 | -84.74%135.4万 | -43.75%359.5万 | 43.63%499.4万 | 11.47%567.6万 | 11.47%567.6万 | -10.13%887.1万 | -13.87%639.1万 | 2.75%347.7万 |
长期应收款 | 65.44%1,753.8万 | 65.44%1,753.8万 | 67.58%1,485.4万 | 57.74%1,363.5万 | 38.51%1,085.4万 | 37.16%1,060.1万 | 37.16%1,060.1万 | 27.43%886.4万 | 26.73%864.4万 | 12.67%783.6万 |
商誉及其他无形资产 | -3.55%1.84亿 | -3.55%1.84亿 | -3.47%1.85亿 | 11.31%1.87亿 | 11.31%1.89亿 | 11.46%1.9亿 | 11.46%1.9亿 | 11.86%1.92亿 | -2.91%1.68亿 | -2.24%1.69亿 |
-商誉 | 0.00%1.16亿 | 0.00%1.16亿 | ---- | ---- | ---- | 12.20%1.16亿 | 12.20%1.16亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | -9.10%6,757.5万 | -9.10%6,757.5万 | ---- | ---- | ---- | 10.32%7,433.6万 | 10.32%7,433.6万 | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 6.34%4.57亿 | 6.34%4.57亿 | 8.69%4.63亿 | 13.36%4.49亿 | 10.60%4.38亿 | 10.25%4.3亿 | 10.25%4.3亿 | 7.41%4.26亿 | -1.49%3.96亿 | -1.42%3.96亿 |
总资产 | 5.04%15.48亿 | 5.04%15.48亿 | 2.51%15.57亿 | 9.18%15.71亿 | 14.40%15.75亿 | 17.88%14.73亿 | 17.88%14.73亿 | 25.41%15.19亿 | 27.28%14.39亿 | 22.58%13.77亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款与资本租赁负债 | 171.27%9,712.4万 | 171.27%9,712.4万 | 224.97%1.06亿 | 167.94%9,572.4万 | 78.15%9,063万 | -2.11%3,580.4万 | -2.11%3,580.4万 | 3.78%3,259万 | 15.61%3,572.6万 | 68.20%5,087.3万 |
-短期借款 | 3,978.24%5,697.3万 | 3,978.24%5,697.3万 | --6,658.7万 | 1,175.61%5,665万 | 197.65%5,649.4万 | -73.29%139.7万 | -73.29%139.7万 | ---- | --444.1万 | --1,898万 |
-短期资本租赁负债 | 16.69%4,015.1万 | 16.69%4,015.1万 | 20.66%3,932.2万 | 24.90%3,907.4万 | 7.03%3,413.6万 | 9.76%3,440.7万 | 9.76%3,440.7万 | 3.78%3,259万 | 1.24%3,128.5万 | 5.45%3,189.3万 |
应付款项 | 16.71%3.41亿 | 16.71%3.41亿 | -8.96%2.95亿 | -6.17%3.67亿 | 0.24%3.51亿 | -13.26%2.92亿 | -13.26%2.92亿 | 4.83%3.24亿 | 40.01%3.91亿 | 39.59%3.5亿 |
-应付账款 | 18.90%3.33亿 | 18.90%3.33亿 | -7.25%2.87亿 | -5.02%3.59亿 | 0.92%3.44亿 | -9.05%2.8亿 | -9.05%2.8亿 | 7.96%3.1亿 | 45.24%3.78亿 | 40.20%3.4亿 |
-应付税费 | --0 | --0 | --0 | -97.42%15万 | --0 | -80.00%463.1万 | -80.00%463.1万 | -57.69%708.8万 | -57.28%581万 | -0.47%276.8万 |
-应付股利 | 6.68%762.9万 | 6.68%762.9万 | 7.25%760.6万 | 7.08%759.4万 | 6.92%760.2万 | 33.22%715.1万 | 33.22%715.1万 | 32.56%709.2万 | 32.56%709.2万 | 32.70%711万 |
应计费用 | -34.42%8,056万 | -34.42%8,056万 | -24.68%8,572.4万 | -16.56%8,986万 | -9.43%1.17亿 | 7.31%1.23亿 | 7.31%1.23亿 | 18.32%1.14亿 | 31.29%1.08亿 | 45.78%1.29亿 |
现行拨备 | 163.00%717.2万 | 163.00%717.2万 | -13.18%278万 | -5.50%299万 | -8.88%272.8万 | -14.19%272.7万 | -14.19%272.7万 | -34.03%320.2万 | -32.25%316.4万 | -40.71%299.4万 |
递延负债 | 4.62%2,386.2万 | 4.62%2,386.2万 | 20.99%2,811万 | 39.88%2,909.6万 | 40.60%2,936.9万 | 10.50%2,280.9万 | 10.50%2,280.9万 | -3.77%2,323.3万 | -6.26%2,080万 | -19.85%2,088.9万 |
其他流动负债 | 21.40%859.3万 | 21.40%859.3万 | -5.10%375.7万 | 12.19%398.4万 | 132.35%372万 | 187.96%707.8万 | 187.96%707.8万 | -28.58%395.9万 | 156.20%355.1万 | 41.43%160.1万 |
流动负债总额 | 15.49%5.58亿 | 15.49%5.58亿 | 4.08%5.21亿 | 4.72%5.89亿 | 6.97%5.95亿 | -5.97%4.83亿 | -5.97%4.83亿 | 6.28%5.01亿 | 33.66%5.62亿 | 38.25%5.56亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -3.01%4.51亿 | -3.01%4.51亿 | -0.07%4.96亿 | 14.48%4.39亿 | 29.32%4.49亿 | 74.53%4.65亿 | 74.53%4.65亿 | 78.88%4.96亿 | 45.16%3.84亿 | 19.65%3.47亿 |
-长期借款 | -12.67%2.83亿 | -12.67%2.83亿 | -10.35%3.23亿 | 11.32%2.81亿 | 38.65%2.97亿 | 132.55%3.24亿 | 132.55%3.24亿 | 141.52%3.61亿 | 89.25%2.52亿 | 39.48%2.14亿 |
-长期租赁负债 | 19.20%1.68亿 | 19.20%1.68亿 | 27.36%1.72亿 | 20.52%1.59亿 | 14.23%1.52亿 | 10.91%1.41亿 | 10.91%1.41亿 | 5.70%1.35亿 | 0.38%1.32亿 | -2.71%1.33亿 |
衍生品负债 | 135.70%358.5万 | 135.70%358.5万 | 216.44%184.8万 | 251.96%126万 | 150.00%40万 | 58.44%152.1万 | 58.44%152.1万 | -56.39%58.4万 | -47.04%35.8万 | -78.20%16万 |
长期拨备 | ---- | ---- | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | -47.22%7.6万 | -47.22%7.6万 | -47.22%7.6万 |
员工福利 | -7.09%652.6万 | -7.09%652.6万 | 5.34%694.7万 | 5.22%697.1万 | 5.68%700.9万 | 5.54%702.4万 | 5.54%702.4万 | -16.90%659.5万 | -16.75%662.5万 | -16.82%663.2万 |
递延负债 | -12.87%899.9万 | -12.87%899.9万 | -6.52%844.4万 | 21.26%911.5万 | 32.58%991.2万 | 20.95%1,032.8万 | 20.95%1,032.8万 | -22.26%903.3万 | -40.93%751.7万 | -51.03%747.6万 |
其他非流动负债 | -28.78%690.4万 | -28.78%690.4万 | -42.86%637.6万 | 236.42%807.4万 | 131.21%1,077.9万 | 190.15%969.4万 | 190.15%969.4万 | 290.00%1,115.8万 | -5.96%240万 | 25.80%466.2万 |
非流动负债总额 | -3.37%4.77亿 | -3.37%4.77亿 | -0.79%5.19亿 | 15.99%4.65亿 | 30.30%4.77亿 | 72.60%4.94亿 | 72.60%4.94亿 | 73.80%5.23亿 | 38.93%4.01亿 | 15.15%3.66亿 |
负债总额 | 5.96%10.35亿 | 5.96%10.35亿 | 1.59%10.41亿 | 9.41%10.53亿 | 16.24%10.72亿 | 22.12%9.77亿 | 22.12%9.77亿 | 32.60%10.24亿 | 35.80%9.63亿 | 28.05%9.22亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.69%2.11亿 | 0.69%2.11亿 | 1.15%2.11亿 | 1.01%2.1亿 | 1.34%2.1亿 | 1.18%2.1亿 | 1.18%2.1亿 | 0.75%2.08亿 | 0.75%2.08亿 | 0.25%2.07亿 |
-普通股股本 | 0.69%2.11亿 | 0.69%2.11亿 | 1.15%2.11亿 | 1.01%2.1亿 | 1.34%2.1亿 | 1.18%2.1亿 | 1.18%2.1亿 | 0.75%2.08亿 | 0.75%2.08亿 | 0.25%2.07亿 |
资本公积 | -0.69%751.1万 | -0.69%751.1万 | -11.36%765.3万 | -8.85%718.1万 | -17.46%662万 | -15.62%756.3万 | -15.62%756.3万 | -6.60%863.4万 | -8.29%787.8万 | -0.05%802万 |
留存收益 | 4.28%2.9亿 | 4.28%2.9亿 | 8.06%2.97亿 | 15.34%2.98亿 | 20.58%2.85亿 | 21.90%2.78亿 | 21.90%2.78亿 | 27.27%2.74亿 | 27.16%2.58亿 | 26.25%2.36亿 |
不影响留存收益的损益 | 483.51%332.6万 | 483.51%332.6万 | -61.10%114.2万 | 28.66%214.6万 | -41.70%189.6万 | -88.84%57万 | -88.84%57万 | -57.16%293.6万 | -46.71%166.8万 | 164.39%325.2万 |
股东权益总额 | 3.23%5.12亿 | 3.23%5.12亿 | 4.40%5.16亿 | 8.72%5.17亿 | 10.69%5.04亿 | 10.33%4.96亿 | 10.33%4.96亿 | 12.74%4.94亿 | 12.94%4.76亿 | 12.81%4.55亿 |
总权益 | 3.23%5.12亿 | 3.23%5.12亿 | 4.40%5.16亿 | 8.72%5.17亿 | 10.69%5.04亿 | 10.33%4.96亿 | 10.33%4.96亿 | 12.74%4.94亿 | 12.94%4.76亿 | 12.81%4.55亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。