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4
恒而达
300946
5
航天南湖
688552
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 369.10%2,674.3万 | 274.29%4,806.3万 | 2,445.35%2,343万 | 53.03%7,408.9万 | 1.40%-3,951.8万 | 71.54%-993.8万 | -113.34%-2,757.7万 | -101.40%-99.9万 | 184.23%4,841.5万 | -63.98%-4,007.9万 |
持续经营净收入 | -0.07%303.6万 | 99.34%1,868.8万 | 13,125.00%521万 | 45.34%472.8万 | 42.55%571.2万 | 40.97%303.8万 | -51.89%937.5万 | -104.28%-4万 | -38.27%325.3万 | -49.86%400.7万 |
持续经营损益 | 3.97%-1,766.2万 | -16.67%-8,396万 | -5.12%-1,698.4万 | -16.97%-2,277.2万 | -23.97%-2,581.1万 | -18.54%-1,839.3万 | 5.51%-7,196.1万 | -54.08%-1,615.7万 | 21.16%-1,946.8万 | -10.53%-2,082万 |
折旧和摊销 | 46.30%71.1万 | -25.05%247.4万 | -42.59%59.3万 | 6.57%76.2万 | -14.23%63.3万 | -40.37%48.6万 | -18.15%330.1万 | 10.01%103.3万 | -30.11%71.5万 | -25.45%73.8万 |
递延税费 | -85.17%9.8万 | 191.33%98万 | 233.67%65.5万 | -48.11%16.5万 | 47.92%-50.1万 | 983.61%66.1万 | -121.69%-107.3万 | -298.37%-49万 | 389.09%31.8万 | -1,730.51%-96.2万 |
其他非现金项目 | 290.01%3,505.8万 | 212.22%1.12亿 | 337.67%3,644.5万 | 38.59%8,947.4万 | -7.28%-2,313.2万 | 157.90%898.9万 | -85.96%3,580万 | -87.17%832.7万 | 43.99%6,455.9万 | 36.48%-2,156.2万 |
营运资金变动 | 224.75%597.8万 | 59.67%-172.3万 | -141.34%-264.1万 | 239.07%200.4万 | 312.01%370.6万 | 35.86%-479.2万 | -228.29%-427.2万 | -55.97%638.8万 | 85.24%-144.1万 | -109.16%-174.8万 |
-应收款项(增)减 | -152.00%-7.8万 | 74.53%-43.2万 | 77.75%-8.9万 | 56.00%-16.5万 | 5.20%-32.8万 | 126.09%15万 | 0.93%-169.6万 | 50.31%-40万 | 32.07%-37.5万 | -77.44%-34.6万 |
-预付费用(增)减 | 24.09%74.7万 | -8.48%142.5万 | 68.47%112.2万 | ---- | ---- | 410.31%60.2万 | 45.79%155.7万 | --66.6万 | ---- | ---- |
-应付款项及递延费用(减)增 | -31.81%99.9万 | -42.07%72.7万 | -747.23%-398.2万 | -804.92%-55.2万 | 321.31%379.6万 | 65.54%146.5万 | 214.54%125.5万 | 17.98%-47万 | -108.30%-6.1万 | 165.78%90.1万 |
-其他流动资产变化 | 196.84%119.4万 | 351.57%297.1万 | 302.65%440.1万 | 20.00%-110.8万 | --91.1万 | ---123.3万 | -135.31%-118.1万 | --109.3万 | ---138.5万 | ---- |
-其他流动负债变化 | 149.07%126.6万 | -132.49%-356.4万 | -227.84%-374.7万 | 1,798.97%368.4万 | ---92.1万 | ---258万 | 54.85%-153.3万 | --293.1万 | --19.4万 | ---- |
-其他营运资本变化 | 157.88%185万 | -6.58%-285万 | -113.47%-34.6万 | 77.59%-15.8万 | -72.13%85万 | 57.88%-319.6万 | -173.77%-267.4万 | -82.73%256.8万 | 92.91%-70.5万 | -83.26%305万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 369.10%2,674.3万 | 274.29%4,806.3万 | 2,445.35%2,343万 | 53.03%7,408.9万 | 1.40%-3,951.8万 | 71.54%-993.8万 | -113.34%-2,757.7万 | -101.40%-99.9万 | 184.23%4,841.5万 | -63.98%-4,007.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 11,645.89%1,685.7万 | 84.95%-2,396.3万 | 150.59%730.5万 | 52.08%-1,704.3万 | 78.74%-1,407.9万 | 99.66%-14.6万 | 52.58%-1.59亿 | 90.97%-1,443.9万 | 52.59%-3,556.6万 | 1.30%-6,620.8万 |
投资产品交易净现金流 | -148.27%-760.7万 | 6.55%-434.9万 | 2.87%1,289.8万 | 2.37%-778.7万 | -53.75%-639.6万 | 39.40%-306.4万 | 88.14%-465.4万 | -50.55%1,253.8万 | -1.79%-797.6万 | 72.77%-416万 |
贷款净收益 | 416.55%2,278.5万 | 89.17%-1,669.2万 | 92.14%-228.7万 | 65.63%-1,060.1万 | 86.04%-821.5万 | 112.46%441.1万 | 49.26%-1.54亿 | 84.16%-2,909.4万 | 54.33%-3,084.7万 | 2.94%-5,883.9万 |
固定资产交易的净现金流 | 32.05%-26.5万 | -57.00%-109.9万 | 15.11%-35.4万 | -52.76%-19.4万 | -54.81%-16.1万 | -650.00%-39万 | 0.14%-70万 | -595.00%-41.7万 | 33.51%-12.7万 | 68.39%-10.4万 |
无形资产交易的净现金流 | ---- | -40.23%211万 | --0 | --0 | --211万 | --0 | --353万 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 276.25%194.4万 | -21.80%-393.3万 | -216.50%-295.2万 | -54.52%153.9万 | 54.36%-141.7万 | 81.74%-110.3万 | -139.94%-322.9万 | 257.69%253.4万 | 514.16%338.4万 | ---310.5万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 11,645.89%1,685.7万 | 84.95%-2,396.3万 | 150.59%730.5万 | 52.08%-1,704.3万 | 78.74%-1,407.9万 | 99.66%-14.6万 | 52.58%-1.59亿 | 90.97%-1,443.9万 | 52.59%-3,556.6万 | 1.30%-6,620.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -306.80%-4,007.2万 | -111.76%-2,076万 | -210.34%-3,238.1万 | -384.89%-5,695.5万 | -56.57%4,919.9万 | -77.33%1,937.7万 | 187.85%1.77亿 | -116.77%-1,043.4万 | -234.53%-1,174.6万 | 274.79%1.13亿 |
存款的增减 | 129.81%2,130.3万 | 2,118.04%1.69亿 | 760.72%9,605.6万 | 119.40%3,991.8万 | 488.37%2,402.9万 | 157.48%927万 | 75.60%-838.8万 | -222.33%-1,453.8万 | 169.70%1,819.4万 | 46.80%408.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -319.29%-5,066.5万 | -173.36%-1.65亿 | -591.02%-1.14亿 | -273.51%-1.01亿 | -76.44%2,666.6万 | -79.89%2,310.4万 | 348.24%2.24亿 | -65.38%2,313.7万 | -169.39%-2,696万 | 349.42%1.13亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 40.65%-317.3万 | 42.71%-1,491.5万 | 54.76%-280万 | 85.04%-99.9万 | 21.20%-577万 | 8.47%-534.6万 | 45.57%-2,603.2万 | -134.97%-618.9万 | 7.86%-668万 | 69.73%-732.2万 |
现金股利支付 | 6.99%-274.3万 | 26.65%-1,126.8万 | 6.57%-276.1万 | 32.83%-274.6万 | 31.80%-281.2万 | 29.74%-294.9万 | 49.23%-1,536.3万 | 29.84%-295.5万 | 4.42%-408.8万 | 9.34%-412.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --223.3万 | 102.68%166.2万 | 102,600.00%102.7万 | --63.4万 | -99.69%1,000 | --0 | 45.39%82万 | -99.48%1,000 | --0 | 478.18%31.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -49.45%-702.7万 | -176.75%-97.7万 | -4.10%-1,029.5万 | -10.95%693.5万 | -0.87%708.5万 | -24.66%-470.2万 | 2.66%127.3万 | -0.33%-989万 | 5.49%778.8万 | 10.51%714.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -306.80%-4,007.2万 | -111.76%-2,076万 | -210.34%-3,238.1万 | -384.89%-5,695.5万 | -56.57%4,919.9万 | -77.33%1,937.7万 | 187.85%1.77亿 | -116.77%-1,043.4万 | -234.53%-1,174.6万 | 274.79%1.13亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.17%3,976.1万 | -21.91%3,642.1万 | -33.53%4,140.7万 | -32.48%4,131.6万 | -15.64%4,571.4万 | -21.91%3,642.1万 | -87.62%4,664.2万 | -14.60%6,229.3万 | -49.92%6,119万 | -80.54%5,419.2万 |
当期现金流变化 | -62.04%352.8万 | 132.68%334万 | 93.64%-164.6万 | -91.75%9.1万 | -162.85%-439.8万 | 23.09%929.3万 | 96.90%-1,022.1万 | 1.62%-2,587.2万 | 102.24%110.3万 | 104.48%699.8万 |
期末现金流 | -5.30%4,328.9万 | 9.17%3,976.1万 | 9.17%3,976.1万 | -33.53%4,140.7万 | -32.48%4,131.6万 | -15.64%4,571.4万 | -21.91%3,642.1万 | -21.91%3,642.1万 | -14.60%6,229.3万 | -49.92%6,119万 |
自由现金流 | 356.37%2,647.8万 | 266.09%4,696.4万 | 1,729.66%2,307.6万 | 53.03%7,389.5万 | 1.25%-3,967.9万 | 70.46%-1,032.8万 | -113.73%-2,827.7万 | -101.98%-141.6万 | 186.69%4,828.8万 | -62.22%-4,018.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |