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4
Ally Financial
ALLY
5
花旗集團
C
滬深市場個股詳情
002593 日上集團
- 5.09
- +0.10+2.00%
已收盤 05/12 15:00 (北京)
40.92億總市值86.27市盈率TTM
5.20最高價4.91最低價65.81萬手成交量5.00今開4.99昨收3.31億成交額11.54%換手率78.31市盈率(靜)8.04億總股本9.9952周最高1.70市淨率29.04億流通值2.5152周最低5.49漲停價5.70億流通股14.31歷史最高4.49跌停價5.81%振幅1.59歷史最低0.05股息TTM5.03平均價29.88萬手內盤0.98%股息率TTM100股每手33.92萬手外盤
日上集團關鍵統計數據
全部
顯示同比
| (Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.94%8.48億 | -20.46%31.52億 | -20.59%23.59億 | -22.25%15.9億 | 9.79%8.73億 | 14.08%39.63億 | 11.84%29.71億 | 14.30%20.46億 | -7.92%7.96億 | -4.43%34.74億 |
| 收到的稅費返還 | 128.85%4,544.76萬 | 25.88%1.52億 | 8.41%9,483.08萬 | 10.38%6,690.42萬 | -19.83%1,985.93萬 | -14.77%1.2億 | -22.51%8,747.65萬 | -26.24%6,061.11萬 | -2.75%2,477.1萬 | 51.31%1.41億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 114.08%9,721.35萬 | 34.83%1.6億 | 97.83%2.51億 | 305.88%1.38億 | 86.19%4,540.96萬 | -56.02%1.19億 | -11.55%1.27億 | -55.57%3,399.91萬 | -7.39%2,438.88萬 | 4.32%2.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.51%9.9億 | -17.57%34.64億 | -15.08%27.05億 | -16.11%17.95億 | 11.13%9.39億 | 8.17%42.02億 | 9.36%31.85億 | 9.85%21.4億 | -7.76%8.45億 | -2.56%38.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.57%5.2億 | -23.41%23.58億 | -16.86%19.53億 | -10.54%12.5億 | 16.57%7.18億 | 0.36%30.79億 | -3.07%23.49億 | -10.50%13.98億 | -23.86%6.16億 | -3.45%30.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.75%1.02億 | -8.78%3.77億 | -9.66%2.85億 | -5.94%1.99億 | -0.47%9,970.98萬 | 18.68%4.14億 | 21.81%3.15億 | 14.34%2.11億 | 7.94%1億 | -1.67%3.49億 |
| 支付的各項稅費 | -14.44%3,606.36萬 | 21.36%1.54億 | 20.93%1.22億 | 28.27%8,771.23萬 | 10.10%4,215.02萬 | 33.20%1.27億 | 23.87%1.01億 | 30.47%6,838.19萬 | 77.83%3,828.39萬 | -17.23%9,545.92萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,120.28%2.13億 | -19.64%1.63億 | -41.26%9,844.32萬 | -23.75%1.29億 | -84.09%1,742.31萬 | -25.44%2.03億 | 15.68%1.68億 | 94.65%1.69億 | 24.95%1.1億 | -29.58%2.72億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.70%8.71億 | -20.14%30.53億 | -16.18%24.58億 | -9.78%16.66億 | 1.55%8.77億 | 1.02%38.23億 | 0.84%29.33億 | -2.09%18.46億 | -14.54%8.64億 | -6.19%37.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 94.13%1.19億 | 8.26%4.11億 | -2.23%2.46億 | -55.88%1.3億 | 419.44%6,141.3萬 | 276.52%3.79億 | 6,511.69%2.52億 | 368.99%2.94億 | 79.81%-1,922.49萬 | 313.25%1.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --50.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,519.43%61.64萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -90.94%3,000 | -92.77%3,000 | -87.76%3,000 | ---- | --3.31萬 | --4.15萬 | --2.45萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -56.84%3,634.68萬 | 106.20%4.78億 | -9.98%1.58億 | 45.73%1.36億 | 118.58%8,421.07萬 | -59.20%2.32億 | -60.72%1.76億 | -67.00%9,360.71萬 | -74.64%3,852.62萬 | 223.97%5.68億 |
| 投資活動現金流入小計 | -56.84%3,634.68萬 | 106.39%4.79億 | -9.99%1.58億 | 45.70%1.36億 | 118.58%8,421.07萬 | -59.24%2.32億 | -60.86%1.76億 | -67.12%9,363.16萬 | -74.64%3,852.62萬 | 224.16%5.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.54%4,620.49萬 | -24.49%1.94億 | -27.85%1.35億 | -41.99%9,088.28萬 | -32.42%4,378.15萬 | -4.07%2.57億 | 66.44%1.87億 | 102.23%1.57億 | 175.56%6,478.71萬 | 67.99%2.68億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -56.95%3,588.69萬 | 103.71%4.76億 | -11.47%1.56億 | 43.69%1.35億 | 119.90%8,336.92萬 | -56.24%2.34億 | -59.75%1.76億 | -67.52%9,385.9萬 | -74.92%3,791.3萬 | 148.59%5.34億 |
| 投資活動現金流出小計 | -35.44%8,209.17萬 | 36.58%6.7億 | -19.91%2.91億 | -9.89%2.26億 | 23.81%1.27億 | -38.82%4.91億 | -33.97%3.64億 | -31.64%2.51億 | -41.20%1.03億 | 114.26%8.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -6.53%-4,574.49萬 | 25.93%-1.92億 | 29.16%-1.33億 | 43.06%-8,933.15萬 | 33.09%-4,294萬 | -10.96%-2.59億 | -83.78%-1.88億 | -92.12%-1.57億 | -182.49%-6,417.4萬 | -17.31%-2.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 11.70%2.85億 | -8.94%11.07億 | -9.27%8.57億 | -10.35%4.9億 | -13.54%2.55億 | -10.64%12.15億 | -5.83%9.45億 | 28.80%5.47億 | 116.97%2.95億 | 26.83%13.6億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 11.70%2.85億 | -8.94%11.07億 | -9.27%8.57億 | -10.35%4.9億 | -13.54%2.55億 | -10.64%12.15億 | -5.83%9.45億 | 28.80%5.47億 | 116.97%2.95億 | -2.21%13.6億 |
| 償還債務支付的現金 | 46.33%3.66億 | -9.68%11.77億 | -7.70%9.15億 | -13.78%4.8億 | -10.23%2.5億 | 25.04%13.03億 | 24.61%9.92億 | 49.73%5.56億 | 106.03%2.79億 | -6.80%10.42億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.28%993.3萬 | 92.30%7,695.31萬 | 111.67%6,612.07萬 | 185.72%5,870.86萬 | -14.07%934.58萬 | -48.97%4,001.7萬 | -54.19%3,123.71萬 | -64.42%2,054.74萬 | 21.77%1,087.62萬 | 5.62%7,841.62萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -50.00%40萬 | ---- | ---- | ---- | -35.48%80萬 | ---- | ---- | ---- | --124萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -16.94%6.91萬 | ---- | ---- | ---- | -66.51%8.32萬 | ---- | ---- | ---- | -58.12%24.83萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 44.89%3.76億 | -6.64%12.54億 | -4.05%9.81億 | -6.67%5.38億 | -10.38%2.6億 | 19.84%13.43億 | 18.39%10.23億 | 34.37%5.77億 | 100.82%2.9億 | -6.05%11.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,723.64%-9,184.03萬 | -15.29%-1.47億 | -59.08%-1.24億 | -60.71%-4,792.06萬 | -205.58%-503.61萬 | -153.25%-1.28億 | -156.00%-7,804.51萬 | -551.08%-2,981.79萬 | 155.84%477.01萬 | 20.95%2.4億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 20.47%-19.29萬 | -27.57%-34.33萬 | -133.20%-32.03萬 | -139.13%-93.92萬 | -42.86%-24.25萬 | -101.34%-26.91萬 | -82.80%96.47萬 | -6.62%240.03萬 | -174.00%-16.98萬 | 116.51%2,005.04萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -240.63%-1,855.48萬 | 1,073.96%7,157.43萬 | 14.15%-1,141.33萬 | -107.71%-846.21萬 | 116.74%1,319.44萬 | -105.79%-734.88萬 | -128.68%-1,329.48萬 | 623.02%1.1億 | 37.58%-7,879.86萬 | 426.64%1.27億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.54%5.62億 | -1.49%4.86億 | -1.49%4.86億 | -1.49%4.86億 | -1.49%4.86億 | 34.64%4.94億 | 34.64%4.94億 | 34.64%4.94億 | 34.64%4.94億 | -9.59%3.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.77%5.43億 | 14.72%5.58億 | -1.14%4.75億 | -20.81%4.78億 | 20.41%4.99億 | -1.49%4.86億 | 16.30%4.8億 | 74.56%6.03億 | 72.57%4.15億 | 34.64%4.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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