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4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 47.20%9,431.3萬 | ---- | 73.77%6,407.3萬 | ---- | -85.38%3,687.2萬 | ---- | 47.60%2.52億 | ---- | 220.71%1.71億 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 14.29%-102萬 | ---- | -81.13%-119萬 | ---- | -59.08%-65.7萬 | ---- | 5.92%-41.3萬 | ---- | 10.77%-43.9萬 | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.11%-100.3萬 | ---- | -123.36%-228.5萬 | ---- |
減值與撥備: | -107.94%-120.1萬 | ---- | 9.55%1,513.5萬 | ---- | --1,381.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | -107.94%-120.1萬 | ---- | 9.55%1,513.5萬 | ---- | --1,381.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | 152.87%77.4萬 | ---- | -1,609.28%-146.4萬 | ---- | 108.21%9.7萬 | ---- | -1,257.84%-118.1萬 | ---- | 116.24%10.2萬 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 571.95%77.4萬 | ---- | -269.07%-16.4萬 | ---- | 108.21%9.7萬 | ---- | -1,257.84%-118.1萬 | ---- | -67.72%10.2萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -12.42%6,279.8萬 | ---- | -7.45%7,170.2萬 | ---- | 2.25%7,747.1萬 | ---- | 3.22%7,576.7萬 | ---- | 147.27%7,340.3萬 | ---- |
-折舊 | -12.42%6,279.8萬 | ---- | -7.45%7,170.2萬 | ---- | 2.25%7,747.1萬 | ---- | 3.22%7,576.7萬 | ---- | 147.27%7,340.3萬 | ---- |
財務費用 | -13.53%2,973.8萬 | ---- | -5.18%3,439萬 | ---- | -13.45%3,626.8萬 | ---- | 56.04%4,190.2萬 | ---- | 301.71%2,685.4萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 1.51%1.85億 | ---- | 11.46%1.83億 | ---- | -55.37%1.64億 | ---- | 36.78%3.67億 | ---- | 205.68%2.68億 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 189.65%4,507.7萬 | ---- | 10.60%-5,028.1萬 | ---- | -276.03%-5,624.2萬 | ---- | 485.09%3,195.1萬 | ---- | -1,273.55%-829.7萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -281.90%-6,137.2萬 | ---- | 213.81%3,373.9萬 | ---- | -3,386.59%-2,964.5萬 | ---- | -75.25%90.2萬 | ---- | 166.59%364.5萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -153.95%-1.49億 | ---- | 387.82%2.77億 | ---- | -17.08%5,670.6萬 | ---- | 1,430.23%6,838.7萬 | ---- | -141.08%-514.1萬 | ---- |
預付款項(增)減 | 110.93%3,965.8萬 | ---- | -2,632.41%-3.63億 | ---- | 104.17%1,432.8萬 | ---- | -734.99%-3.44億 | ---- | 34.24%-4,116萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -25.46%5,954.1萬 | 8.96%6,973.5萬 | -46.39%7,988.3萬 | -41.01%6,399.9萬 | 19.45%1.49億 | 18.90%1.08億 | -42.64%1.25億 | -62.52%9,125.1萬 | 559.60%2.17億 | 279.20%2.43億 |
其他稅項 | 9.81%-4,066萬 | -34.51%-2,034.8萬 | 18.75%-4,508.5萬 | 11.43%-1,512.8萬 | 10.12%-5,549.2萬 | 56.28%-1,708萬 | -75.95%-6,174.2萬 | -55.37%-3,906.9萬 | -101.53%-3,509萬 | -202.99%-2,514.5萬 |
經營活動現金淨額 | -45.74%1,888.1萬 | 1.06%4,938.7萬 | -62.79%3,479.8萬 | -46.54%4,887.1萬 | 48.42%9,352.2萬 | 75.18%9,141.4萬 | -65.45%6,301.3萬 | -76.10%5,218.2萬 | 1,072.12%1.82億 | 290.52%2.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -14.29%102萬 | -6.79%70萬 | 81.13%119萬 | --75.1萬 | 59.08%65.7萬 | ---- | -5.92%41.3萬 | ---- | -10.77%43.9萬 | ---- |
出售固定資產 | 48.94%705.7萬 | 1,489.31%252.7萬 | 1,468.87%473.8萬 | -4.79%15.9萬 | -97.01%30.2萬 | -71.26%16.7萬 | 1,088.60%1,011.5萬 | -22.74%58.1萬 | 406.55%85.1萬 | --75.2萬 |
購買固定資產 | 68.46%-1,520.5萬 | 76.73%-715.3萬 | -297.26%-4,821.6萬 | -2,055.75%-3,074.1萬 | 49.00%-1,213.7萬 | 81.70%-142.6萬 | 45.42%-2,379.8萬 | 60.91%-779.2萬 | -80.78%-4,360.6萬 | -613.46%-1,993.4萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | --52萬 | --52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.20%41.2萬 | ---- | 35.17%19.6萬 | ---- | -71.79%14.5萬 |
投資業務現金淨額 | 82.93%-712.8萬 | 86.61%-392.6萬 | -273.66%-4,176.8萬 | -3,360.57%-2,931.1萬 | 15.76%-1,117.8萬 | 87.93%-84.7萬 | 68.64%-1,327萬 | 63.15%-701.5萬 | 55.86%-4,231.6萬 | 74.24%-1,903.7萬 |
融資前現金淨額 | 268.62%1,175.3萬 | 132.42%4,546.1萬 | -108.46%-697萬 | -78.40%1,956萬 | 65.54%8,234.4萬 | 100.52%9,056.7萬 | -64.49%4,974.3萬 | -77.34%4,516.7萬 | 274.46%1.4億 | 1,207.94%1.99億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 11.42%4.51億 | 34.88%1.08億 | 54.32%4.05億 | 787.78%7,990萬 | 28.58%2.62億 | --900萬 | -7.65%2.04億 | ---- | 198.83%2.21億 | 232.20%1.43億 |
償還借款 | -13.50%-3.52億 | -152.99%-1.41億 | -43.18%-3.1億 | -6,595.78%-5,557.5萬 | -12.16%-2.16億 | 98.44%-83萬 | -34.78%-1.93億 | 17.41%-5,327.7萬 | -377.26%-1.43億 | ---6,451萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.74億 | ---- |
已付利息-融資 | 12.78%-2,941.7萬 | 12.63%-1,339萬 | 9.28%-3,372.8萬 | 42.02%-1,532.5萬 | -113.93%-3,717.9萬 | -1,220.23%-2,643.1萬 | 6.62%-1,737.9萬 | -2.09%-200.2萬 | -178.40%-1,861.1萬 | -82.25%-196.1萬 |
已付股息-融資 | ---2,735.5萬 | 86.67%-1.4萬 | ---- | -15.38%-10.5萬 | 51.43%-817.6萬 | ---9.1萬 | 5.73%-1,683.2萬 | ---- | -2.23%-1,785.5萬 | ---- |
融資業務其他項目 | 93.56%-206.8萬 | 290.00%3,900萬 | -6.16%-3,210.5萬 | 140.34%1,000萬 | 58.68%-3,024.1萬 | -16.86%-2,478.7萬 | 75.34%-7,318.4萬 | 88.59%-2,121萬 | -103,670.63%-2.97億 | -10,830.24%-1.86億 |
融資業務現金淨額 | 274.59%1,207.3萬 | -513.96%-2,197.3萬 | 90.93%-691.5萬 | 107.08%530.8萬 | 28.93%-7,625.4萬 | 10.41%-7,493.7萬 | -17.34%-1.07億 | 29.05%-8,364.1萬 | -1,067.39%-9,143.8萬 | -478.60%-1.18億 |
匯率影響 | -161.90%-6.5萬 | -27.27%7.2萬 | -83.41%10.5萬 | -78.62%9.9萬 | 228.40%63.3萬 | 1,643.33%46.3萬 | 81.90%-49.3萬 | -103.96%-3萬 | -774.26%-272.4萬 | 104.04%75.7萬 |
現金淨額 | 271.60%2,382.6萬 | -5.55%2,348.8萬 | -328.00%-1,388.5萬 | 59.10%2,486.8萬 | 110.58%609萬 | 140.62%1,563萬 | -218.29%-5,755萬 | -147.26%-3,847.4萬 | 168.67%4,865.2萬 | 519.09%8,141萬 |
期初現金 | -22.85%4,651.7萬 | -22.85%4,651.7萬 | 12.55%6,029.7萬 | 12.55%6,029.7萬 | -52.00%5,357.4萬 | -52.00%5,357.4萬 | 69.92%1.12億 | 69.92%1.12億 | -48.65%6,568.9萬 | -48.65%6,568.9萬 |
期末現金 | 51.08%7,027.8萬 | -17.81%7,007.7萬 | -22.85%4,651.7萬 | 22.39%8,526.4萬 | 12.55%6,029.7萬 | -4.71%6,966.7萬 | -52.00%5,357.4萬 | -50.55%7,311.3萬 | 94.20%1.12億 | 4.54%1.48億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。