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馬來西亞市場個股詳情

03038 ICTZONE

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延時15分鐘行情休市中 02/28 16:43 (北京)

1.85億總市值18.67市盈率TTM

ICTZONE關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2025/01/31

(FY)2024/01/31

(FY)2023/01/31

(FY)2022/01/31

(FY)2021/01/31

(FY)2020/01/31

(FY)2019/01/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

105.44%9,205.6萬

64.79%4,480.9萬

47.98%2,719.21萬

-43.09%1,837.58萬

88.17%3,228.79萬

1.66%1,715.87萬

1,687.88萬

扣除非現金調整前淨利潤

47.72%1,325.3萬

9.73%897.2萬

27.18%817.64萬

12.37%642.89萬

314.42%572.14萬

1,311.89%138.06萬

---11.39萬

非現金項目調整總額

58.33%6,017.1萬

69.12%3,800.4萬

30.48%2,247.13萬

14.54%1,722.15萬

-8.02%1,503.52萬

-10.32%1,634.54萬

--1,822.67萬

-折舊與攤銷

54.26%5,471.6萬

64.58%3,547.1萬

31.83%2,155.26萬

17.34%1,634.86萬

1.02%1,393.23萬

-12.38%1,379.1萬

--1,573.91萬

-在損益中確認的減值損失回撥

144.44%2.2萬

--9,000

--0

--5,187

----

-167.69%-4.77萬

--7.05萬

-處置利潤

58.76%-49.4萬

-83.92%-119.8萬

---65.14萬

--0

63.71%-66.36萬

-83.01%-182.85萬

---99.91萬

-其他非現金項目

59.24%592.7萬

137.06%372.2萬

80.94%157.01萬

-50.88%86.77萬

-60.13%176.65萬

29.69%443.05萬

--341.63萬

營運資本變動

959.81%1,863.2萬

37.29%-216.7萬

34.49%-345.55萬

-145.74%-527.46萬

2,132.78%1,153.13萬

54.03%-56.73萬

---123.39萬

-應收款（增）減

112.33%136.5萬

-39.66%-1,107.5萬

-143.07%-793.02萬

-134.47%-326.25萬

522.29%946.59萬

-349.98%-224.15萬

--89.67萬

-存貨（增）減

169.41%5.9萬

-125.95%-8.5萬

156.44%32.75萬

-620.14%-58.03萬

-88.93%11.16萬

143.27%100.79萬

--41.43萬

-應付款（減）增

91.35%1,720.8萬

116.85%899.3萬

389.62%414.71萬

93.22%-143.19萬

-417.40%-2,112.91萬

285.17%665.69萬

--172.83萬

-其他流動資產變動

----

----

----

----

485.33%2,308.3萬

-40.19%-599.05萬

---427.33萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

-99.70%13

-89.52%4,265

-49.60%4.07萬

8.07萬

已支付退稅

-86.42%-56.3萬

-37.35%-30.2萬

39.64%-21.99萬

27.69%-36.43萬

-225.84%-50.38萬

-75.19%-15.46萬

-8.83萬

其他經營現金流入（流出）

0

0

0

0

0

0

0

經營活動現金淨額

105.57%9,149.3萬

65.01%4,450.7萬

49.75%2,697.22萬

-43.34%1,801.15萬

86.50%3,178.83萬

1.03%1,704.47萬

--1,687.13萬

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

0.81%-9,228.7萬

-112.50%-9,304萬

-167.88%-4,378.36萬

3.22%-1,634.44萬

12.45%-1,688.9萬

-50.58%-1,929.04萬

---1,281.11萬

無形資產交易淨額

94.44%-1,000

---1.8萬

--0

----

----

----

----

業務交易淨額

----

----

----

--26.33萬

--0

---1,530.6萬

--0

投資產品交易淨額

111.01%23萬

146.05%10.9萬

-107.86%-23.67萬

78.00%-11.39萬

-132.57%-51.75萬

-135.62%-22.25萬

--62.47萬

已收到的利息（投資活動產生的現金流）

--4.8萬

--0

-33.92%7,913

--1.2萬

----

----

----

投資活動現金淨額

1.01%-9,201萬

-111.19%-9,294.9萬

-171.97%-4,401.23萬

7.03%-1,618.3萬

50.01%-1,740.65萬

-185.72%-3,481.89萬

---1,218.64萬

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

-60.10%1,814.6萬

141.40%4,547.9萬

136.80%1,883.97萬

173.86%795.61萬

-0.16%-1,077.2萬

-701.81%-1,075.44萬

---134.13萬

普通股發行/回購的淨額

--0

--1,014.1萬

--0

----

-99.18%15.6萬

189,160.00%1,892.6萬

--1萬

優先股發行/回購的淨額

----

----

----

----

-95.68%62.4萬

--1,444萬

--0

租賃融資增減

-239.33%-528萬

-1,321.85%-155.6萬

-3,066.52%-10.94萬

99.34%-3,456

52.91%-52.74萬

-12.82%-112萬

---99.27萬

已支付現金股息

0.00%-150.6萬

0.03%-150.6萬

0.00%-150.64萬

0.00%-150.64萬

---150.64萬

----

----

已付利息（籌資活動產生的現金流）

-67.11%-586.4萬

-176.07%-350.9萬

-44.48%-127.11萬

31.81%-87.97萬

71.15%-129萬

-50.73%-447.12萬

---296.65萬

融資活動現金淨額

-88.79%549.6萬

207.46%4,904.9萬

186.59%1,595.28萬

141.80%556.65萬

-178.23%-1,331.57萬

421.72%1,702.04萬

---529.05萬

現金淨流量

期初現金流

7.25%898.3萬

-11.49%837.6萬

357.47%946.37萬

106.32%206.87萬

-42.91%100.27萬

-25.64%175.65萬

--236.21萬

現金變動

720.26%497.9萬

155.83%60.7萬

-114.70%-108.73萬

593.70%739.5萬

241.43%106.6萬

-24.46%-75.38萬

---60.56萬

期末現金

55.43%1,396.2萬

7.24%898.3萬

-11.49%837.64萬

357.47%946.37萬

106.32%206.87萬

-42.91%100.27萬

--175.65萬

自由現金流

94.91%-262.4萬

-166.34%-5,153.7萬

-2,887.24%-1,935.04萬

-104.77%-64.78萬

314.04%1,357.04萬

-355.00%-634.01萬

--248.63萬

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/01/31	(FY)2024/01/31	(FY)2023/01/31	(FY)2022/01/31	(FY)2021/01/31	(FY)2020/01/31	(FY)2019/01/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	105.44%9,205.6萬	64.79%4,480.9萬	47.98%2,719.21萬	-43.09%1,837.58萬	88.17%3,228.79萬	1.66%1,715.87萬	1,687.88萬
扣除非現金調整前淨利潤	47.72%1,325.3萬	9.73%897.2萬	27.18%817.64萬	12.37%642.89萬	314.42%572.14萬	1,311.89%138.06萬	---11.39萬
非現金項目調整總額	58.33%6,017.1萬	69.12%3,800.4萬	30.48%2,247.13萬	14.54%1,722.15萬	-8.02%1,503.52萬	-10.32%1,634.54萬	--1,822.67萬
-折舊與攤銷	54.26%5,471.6萬	64.58%3,547.1萬	31.83%2,155.26萬	17.34%1,634.86萬	1.02%1,393.23萬	-12.38%1,379.1萬	--1,573.91萬
-在損益中確認的減值損失回撥	144.44%2.2萬	--9,000	--0	--5,187	----	-167.69%-4.77萬	--7.05萬
-處置利潤	58.76%-49.4萬	-83.92%-119.8萬	---65.14萬	--0	63.71%-66.36萬	-83.01%-182.85萬	---99.91萬
-其他非現金項目	59.24%592.7萬	137.06%372.2萬	80.94%157.01萬	-50.88%86.77萬	-60.13%176.65萬	29.69%443.05萬	--341.63萬
營運資本變動	959.81%1,863.2萬	37.29%-216.7萬	34.49%-345.55萬	-145.74%-527.46萬	2,132.78%1,153.13萬	54.03%-56.73萬	---123.39萬
-應收款（增）減	112.33%136.5萬	-39.66%-1,107.5萬	-143.07%-793.02萬	-134.47%-326.25萬	522.29%946.59萬	-349.98%-224.15萬	--89.67萬
-存貨（增）減	169.41%5.9萬	-125.95%-8.5萬	156.44%32.75萬	-620.14%-58.03萬	-88.93%11.16萬	143.27%100.79萬	--41.43萬
-應付款（減）增	91.35%1,720.8萬	116.85%899.3萬	389.62%414.71萬	93.22%-143.19萬	-417.40%-2,112.91萬	285.17%665.69萬	--172.83萬
-其他流動資產變動	----	----	----	----	485.33%2,308.3萬	-40.19%-599.05萬	---427.33萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）				-99.70%13	-89.52%4,265	-49.60%4.07萬	8.07萬
已支付退稅	-86.42%-56.3萬	-37.35%-30.2萬	39.64%-21.99萬	27.69%-36.43萬	-225.84%-50.38萬	-75.19%-15.46萬	-8.83萬
其他經營現金流入（流出）	0	0	0	0	0	0	0
經營活動現金淨額	105.57%9,149.3萬	65.01%4,450.7萬	49.75%2,697.22萬	-43.34%1,801.15萬	86.50%3,178.83萬	1.03%1,704.47萬	--1,687.13萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	0.81%-9,228.7萬	-112.50%-9,304萬	-167.88%-4,378.36萬	3.22%-1,634.44萬	12.45%-1,688.9萬	-50.58%-1,929.04萬	---1,281.11萬
無形資產交易淨額	94.44%-1,000	---1.8萬	--0	----	----	----	----
業務交易淨額	----	----	----	--26.33萬	--0	---1,530.6萬	--0
投資產品交易淨額	111.01%23萬	146.05%10.9萬	-107.86%-23.67萬	78.00%-11.39萬	-132.57%-51.75萬	-135.62%-22.25萬	--62.47萬
已收到的利息（投資活動產生的現金流）	--4.8萬	--0	-33.92%7,913	--1.2萬	----	----	----
投資活動現金淨額	1.01%-9,201萬	-111.19%-9,294.9萬	-171.97%-4,401.23萬	7.03%-1,618.3萬	50.01%-1,740.65萬	-185.72%-3,481.89萬	---1,218.64萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	-60.10%1,814.6萬	141.40%4,547.9萬	136.80%1,883.97萬	173.86%795.61萬	-0.16%-1,077.2萬	-701.81%-1,075.44萬	---134.13萬
普通股發行/回購的淨額	--0	--1,014.1萬	--0	----	-99.18%15.6萬	189,160.00%1,892.6萬	--1萬
優先股發行/回購的淨額	----	----	----	----	-95.68%62.4萬	--1,444萬	--0
租賃融資增減	-239.33%-528萬	-1,321.85%-155.6萬	-3,066.52%-10.94萬	99.34%-3,456	52.91%-52.74萬	-12.82%-112萬	---99.27萬
已支付現金股息	0.00%-150.6萬	0.03%-150.6萬	0.00%-150.64萬	0.00%-150.64萬	---150.64萬	----	----
已付利息（籌資活動產生的現金流）	-67.11%-586.4萬	-176.07%-350.9萬	-44.48%-127.11萬	31.81%-87.97萬	71.15%-129萬	-50.73%-447.12萬	---296.65萬
融資活動現金淨額	-88.79%549.6萬	207.46%4,904.9萬	186.59%1,595.28萬	141.80%556.65萬	-178.23%-1,331.57萬	421.72%1,702.04萬	---529.05萬
現金淨流量
期初現金流	7.25%898.3萬	-11.49%837.6萬	357.47%946.37萬	106.32%206.87萬	-42.91%100.27萬	-25.64%175.65萬	--236.21萬
現金變動	720.26%497.9萬	155.83%60.7萬	-114.70%-108.73萬	593.70%739.5萬	241.43%106.6萬	-24.46%-75.38萬	---60.56萬
期末現金	55.43%1,396.2萬	7.24%898.3萬	-11.49%837.64萬	357.47%946.37萬	106.32%206.87萬	-42.91%100.27萬	--175.65萬
自由現金流	94.91%-262.4萬	-166.34%-5,153.7萬	-2,887.24%-1,935.04萬	-104.77%-64.78萬	314.04%1,357.04萬	-355.00%-634.01萬	--248.63萬
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。