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4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 183.52%29.15億 | -7.55%565.44億 | 36.59%464.03億 | 78.89%-23.52億 | -136.80%-34.9億 | 39.75%611.65億 | 186.73%288.51億 | 4.30%339.73億 | 18.29%-111.42億 | -35.78%94.83億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -202.84%-101.21億 | 300.00%128.96億 | 30.64%163.65億 | 63.94%42.15億 | 63.48%-33.42億 | 125.81%32.24億 | 40.07%-27.23億 | 73.14%125.27億 | 149.91%25.71億 | 8.77%-91.51億 |
非現金項目調整總額 | 72.38%113.41億 | -14.53%425.95億 | 0.51%125.01億 | -3.21%115.26億 | -38.42%65.79億 | 7.60%498.38億 | 5.47%148.09億 | 8.82%124.38億 | -4.40%119.08億 | 27.31%106.83億 |
-折舊與攤銷 | -2.33%113.15億 | -2.15%454.6億 | -3.99%112.96億 | -3.13%112.81億 | 1.49%115.85億 | 1.47%464.6億 | 0.85%116.34億 | 2.52%117.65億 | 2.47%116.46億 | 0.05%114.15億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -80.00%4,900萬 | 126.04%6.51億 | 433.85%3.47億 | -32.18%5,900萬 | 3,400.00%2.45億 | 1,340.00%2.88億 | 545.00%1.29億 | --6,500萬 | --8,700萬 | --700萬 |
-聯營企業份額 | -193.75%-4,700萬 | -328.57%-1,600萬 | -2,400.00%-2,500萬 | -75.00%200萬 | -100.00%-1,600萬 | 115.22%700萬 | -27.27%800萬 | ---100萬 | --800萬 | 63.64%-800萬 |
-處置利潤 | 98.66%-7,100萬 | -29.62%-41.05億 | 596.70%4.52億 | 172.33%1.83億 | -510.29%-52.79億 | -27.91%-31.67億 | -309.64%-19.58億 | 31.58%-9,100萬 | -177.85%-2.53億 | 75.99%-8.65億 |
-其他非現金項目 | 115.91%9,500萬 | -90.32%6.05億 | -38.43%4.31億 | -99.76%100萬 | -67.16%4,400萬 | 106.00%62.5億 | 224.42%49.96億 | 386.11%7億 | -43.55%4.2億 | -77.89%1.34億 |
營運資本變動 | 125.20%16.95億 | -87.00%10.53億 | 94.68%175.37億 | 29.38%-180.93億 | -184.61%-67.27億 | -18.47%81.03億 | 2,867.26%167.65億 | -35.23%90.08億 | -22.35%-256.21億 | -51.54%79.51億 |
-應收款(增)減 | 42.46%97.64億 | 103.06%5.12億 | 102.16%4.22億 | 25.22%-140.9億 | 26.09%68.54億 | -741.99%-167.11億 | 1,383.73%162.32億 | -941.07%-195.38億 | -18.77%-188.41億 | -63.88%54.36億 |
-存貨(增)減 | 49.59%-21.55億 | -273.00%-22.38億 | -13.67%116.79億 | 9.78%-85.84億 | 26.03%-42.75億 | 82.61%-6億 | -52.08%11.65億 | 2.41%135.28億 | 37.42%-95.14億 | -48.64%-57.79億 |
-應付款(減)增 | 100.33%12.12億 | -77.31%24.6億 | -669.90%-41.66億 | 70.43%112.55億 | -94.24%6.05億 | 686.08%108.4億 | -18.47%-69.99億 | 108.46%7.31億 | -48.00%66.04億 | 225.20%105.04億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -16.71%5.78億 | 10.39%22.74億 | 21.11%5.22億 | -12.48%6.03億 | 65.63%6.94億 | 9.23%20.6億 | 217.68%5.21億 | -41.99%4.31億 | -3.37%6.89億 | 57.52%4.19億 |
-其他流動資產變動 | 50.19%-12.89億 | -138.22%-9.46億 | -16.21%31.11億 | -12.92%-38.53億 | -4,783.02%-25.88億 | -5.21%24.75億 | -24.41%22.27億 | 50.20%37.13億 | 9.28%-34.12億 | -105.56%-5,300萬 |
-其他流動負債變動 | 19.98%-64.15億 | -110.05%-10.09億 | -41.15%59.69億 | -198.52%-34.24億 | -211.22%-80.17億 | 104.46%100.39億 | 2,333.95%36.19億 | 166.78%101.43億 | -341.98%-11.47億 | -423.62%-25.76億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0.00%100萬 | -37.08%1.12億 | -33.33%600萬 | -35.29%7,700萬 | -83.33%100萬 | -24.89%1.78億 | -44.30%4,400萬 | 28.57%900萬 | -15.60%1.19億 | -40.00%600萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 17.32%-2.1億 | -22.01%-7.04億 | -13.45%-2.53億 | -43.94%-9,500萬 | -17.59%-2.54億 | 11.77%-5.77億 | -18.03%-7,200萬 | -1.83%-2.23億 | 55.70%-6,600萬 | 4.00%-2.16億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,200萬 | 300萬 | 200萬 | 200.00%100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 100萬 |
已支付退稅 | 43.82%-23.78億 | -325.02%-70.68億 | -117.30%-27.88億 | -104.28%-3,600萬 | -249.26%-42.33億 | -162.72%-16.63億 | 28.57%-1,000萬 | 8.29%-12.83億 | -64.44%8.42億 | 23.68%-12.12億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -300.00%-400萬 | -300萬 | 100.00%200萬 | -100萬 | -200.00%-100萬 | -200萬 | 0 | 150.00%100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 104.26%3.4億 | -17.29%488.83億 | 33.54%433.67億 | 76.55%-24.03億 | -198.95%-79.77億 | 38.36%591.02億 | 186.22%288.11億 | 4.88%324.76億 | 9.14%-102.47億 | -37.81%80.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -517.33%-71.03億 | 6.69%-184.93億 | -24.99%-76.67億 | 8.01%-64.31億 | 121.11%17.02億 | 22.43%-198.18億 | 119.63%13.71億 | 16.02%-61.34億 | -23.43%-69.91億 | -44.15%-80.64億 |
業務交易淨額 | ---22.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -93.02%4,500萬 | -55.57%24.53億 | -75.55%8.38億 | 140.00%2,400萬 | 32,150.00%6.45億 | 129.37%55.21億 | -12.78%20.81億 | 20,064.71%34.28億 | 266.67%1,000萬 | -80.00%200萬 |
其他投資變動淨額 | -185.71%-1.4億 | -980.00%-8,800萬 | -1,900.00%-5,400萬 | --600萬 | ---4,900萬 | -80.00%1,000萬 | -91.30%200萬 | -86.96%300萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -512.36%-94.76億 | -12.89%-161.28億 | -154.64%-68.83億 | 8.24%-64.01億 | 128.50%22.98億 | 38.12%-142.87億 | 175.48%34.54億 | 62.79%-27.03億 | -23.89%-69.76億 | -43.48%-80.62億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-5億 | -4,000.00%-410億 | -8,000.00%-405億 | --0 | 0.00%-5億 | 96.78%-10億 | --0 | 0.00%-5億 | --0 | 17.08%-5億 |
普通股發行/回購的淨額 | -3,713.57%-79.86億 | -2,826.11%-42.8億 | -101.25%-200萬 | 3,300.00%6,400萬 | 22,200.00%2.21億 | 2,716.67%1.57億 | --0 | 16,100.00%1.6億 | 0.00%-200萬 | 0.00%-100萬 |
租賃融資增減 | -228.44%-15.49億 | 32.21%-36.73億 | -16.17%-16.24億 | -27.68%-16.33億 | 191.99%12.06億 | 9.31%-54.18億 | -1.63%-14.3億 | 2.58%-13.98億 | 19.46%-12.79億 | 15.09%-13.11億 |
已支付現金股息 | -10.90%-49.75億 | -0.09%-89.75億 | 1.60%-44.89億 | --0 | -0.04%-44.86億 | 0.00%-89.67億 | --7,900萬 | -1.76%-45.62億 | --0 | 0.00%-44.84億 |
非控制性權益現金股息 | -70.59%-2,900萬 | ---1,700萬 | --0 | --0 | ---1,700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -66.67%100萬 | 400.00%300萬 | --0 | --100萬 | 200.00%300萬 | ---100萬 | ---200萬 | --0 | --0 | --100萬 |
融資活動現金淨額 | -320.88%-150.38億 | -280.47%-579.42億 | -639.92%-466.15億 | -22.40%-15.68億 | 43.24%-35.73億 | 66.93%-152.29億 | 3.91%-13.53億 | 1.87%-63億 | 95.94%-12.81億 | 5.08%-62.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.16%884.73億 | 35.19%1,136.6億 | 58.64%940.36億 | 34.24%1,044.08億 | 35.19%1,136.6億 | -23.91%840.74億 | 3.45%827.48億 | -5.48%592.76億 | -30.06%777.79億 | -23.91%840.74億 |
現金變動 | -161.28%-241.74億 | -185.13%-251.87億 | -143.16%-101.31億 | 43.95%-103.72億 | -46.97%-92.52億 | 211.97%295.86億 | 657.28%309.12億 | 35.83%234.73億 | 61.85%-185.04億 | -982.89%-62.95億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -38.41%643億 | -22.16%884.73億 | 1.40%839.04億 | 58.64%940.36億 | 34.24%1,044.08億 | 35.19%1,136.6億 | 35.19%1,136.6億 | 3.45%827.48億 | -5.48%592.76億 | -30.06%777.79億 |
自由現金流 | 48.46%-81.73億 | -24.58%207.25億 | 43.58%357億 | 51.52%-88.34億 | -717.42%-158.58億 | 173.60%274.78億 | 1,903.08%227.75億 | 6.14%248.64億 | -6.58%-182.21億 | -175.31%-19.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |