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4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.13%41.13億 | 25.14%166.49億 | 13.59%109.99億 | 20.61%73.83億 | -3.18%36.36億 | -9.49%133.05億 | -8.16%96.83億 | -17.96%61.21億 | 0.76%37.55億 | 51.11%147億 |
收到的稅費返還 | -85.46%2,565.74萬 | -6.32%6.01億 | 38.90%5.82億 | 41.43%3.56億 | 36.40%1.76億 | -32.52%6.41億 | -40.34%4.19億 | -38.30%2.52億 | -44.75%1.29億 | 41.04%9.51億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 61.58%6,754.44萬 | -10.21%5.87億 | -15.80%1.8億 | -22.86%1.16億 | -23.86%4,180.27萬 | 164.50%6.54億 | 3.69%2.13億 | 59.01%1.51億 | -9.75%5,489.95萬 | 16.50%2.47億 |
經營活動現金流入小計 | 9.14%42.06億 | 22.17%178.38億 | 14.01%117.61億 | 20.41%78.56億 | -2.17%38.54億 | -8.16%146.01億 | -9.92%103.16億 | -18.08%65.24億 | -2.05%39.39億 | 49.78%158.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.30%26.78億 | 35.52%100.6億 | 35.40%69.34億 | 20.01%44.74億 | -4.98%21.54億 | -21.80%74.23億 | -28.61%51.21億 | -30.80%37.28億 | -25.05%22.67億 | 46.86%94.93億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.84%10.63億 | 14.39%41.34億 | 15.91%29.9億 | 19.14%19.93億 | 15.01%9.26億 | -10.47%36.14億 | -15.53%25.79億 | -19.92%16.73億 | -23.49%8.05億 | 8.62%40.37億 |
支付的各項稅費 | 2.02%1.53億 | 10.34%6.07億 | 1.43%4.36億 | 14.45%3.13億 | -5.62%1.5億 | -4.98%5.5億 | 20.02%4.3億 | 76.05%2.74億 | 107.26%1.59億 | 128.59%5.79億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.57%1.66億 | -0.90%7.77億 | 0.85%6.48億 | 1.27%3.79億 | 92.91%1.92億 | -7.86%7.85億 | 19.11%6.43億 | -15.13%3.75億 | -46.55%9,950.92萬 | 39.19%8.51億 |
經營活動現金流出小計 | 18.64%40.6億 | 25.92%155.79億 | 25.47%110.08億 | 18.36%71.6億 | 2.74%34.22億 | -17.30%123.72億 | -21.14%87.73億 | -25.07%60.5億 | -23.26%33.3億 | 35.44%149.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -66.07%1.47億 | 1.36%22.59億 | -51.20%7.53億 | 46.65%6.95億 | -29.05%4.32億 | 137.83%22.28億 | 371.82%15.43億 | 532.39%4.74億 | 291.74%6.09億 | 317.20%9.37億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 2,804.79%337.85萬 | -6.20%390.54萬 | -81.43%49.74萬 | -83.92%32.72萬 | -92.18%11.63萬 | -74.74%416.34萬 | -77.45%267.81萬 | -82.63%203.51萬 | -86.46%148.71萬 | -69.09%1,648.36萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6.69%35.15萬 | -51.64%3,096.7萬 | -6.04%3,287.83萬 | -7.32%2,821.98萬 | -98.06%32.94萬 | 94.91%6,403.41萬 | 80.69%3,499.01萬 | 121.80%3,044.84萬 | 895.17%1,701.67萬 | 142.62%3,285.39萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --8,944.28萬 | --8,944.28萬 | --8,944.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 3,130.57%5.49億 | -21.19%1.97億 | -34.79%5,591.6萬 | -24.65%3,974.05萬 | 70.00%1,700萬 | -66.28%2.5億 | -85.81%8,574.33萬 | -90.52%5,274.33萬 | -97.97%1,000萬 | -82.44%7.41億 |
投資活動現金流入小計 | 3,069.41%5.53億 | 1.00%3.21億 | 44.83%1.79億 | 85.07%1.58億 | -38.80%1,744.57萬 | -59.75%3.18億 | -80.59%1.23億 | -85.35%8,522.68萬 | -94.36%2,850.38萬 | -81.78%7.9億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -1.31%4.35億 | 31.81%18.48億 | 12.63%11.89億 | 4.84%7.63億 | 19.10%4.4億 | -23.15%14.02億 | -33.27%10.55億 | -30.61%7.28億 | -32.30%3.7億 | -3.09%18.25億 |
投資支付的現金 | --555萬 | 335.10%300萬 | --300萬 | ---- | ---- | -92.34%68.95萬 | ---- | ---- | ---- | --900萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 3,276.74%5.33億 | 78.18%5.1億 | -25.44%1.97億 | -47.24%3,806.67萬 | -55.37%1,578.45萬 | -49.62%2.86億 | -37.61%2.64億 | -78.99%7,214.67萬 | -74.74%3,536.4萬 | -86.05%5.68億 |
投資活動現金流出小計 | 113.32%9.73億 | 39.79%23.61億 | 5.23%13.89億 | 0.15%8.01億 | 12.60%4.56億 | -29.68%16.89億 | -34.19%13.2億 | -42.54%8億 | -40.96%4.05億 | -59.67%24.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 4.21%-4.2億 | -48.79%-20.4億 | -1.15%-12.1億 | 9.97%-6.44億 | -16.49%-4.39億 | 14.93%-13.71億 | 12.65%-11.96億 | 11.84%-7.15億 | -108.17%-3.77億 | 0.39%-16.12億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -47.46%338.51萬 | 4,582.99%13.98億 | 4,738.02%13.6億 | --13.53億 | --644.23萬 | 1,606.44%2,986.26萬 | --2,811.26萬 | ---- | ---- | -87.50%175萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%175萬 | ---- | ---- | ---- | -87.50%175萬 |
取得借款收到的現金 | 45.05%29.38億 | -26.65%52.23億 | -24.45%43.28億 | -17.58%31.76億 | 8.96%20.25億 | 1.03%71.2億 | 13.91%57.29億 | 7.67%38.54億 | -5.99%18.59億 | 25.34%70.48億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 44.06%288.12萬 | -92.99%1,909.17萬 | -99.26%200萬 | -99.26%200萬 | -99.02%200萬 | -43.49%2.72億 | -26.94%2.71億 | 600.54%2.71億 | --2.05億 | 265.22%4.82億 |
籌資活動現金流入小計 | 44.76%29.44億 | -10.54%66.4億 | -5.60%56.9億 | 9.85%45.32億 | -1.44%20.34億 | -1.44%74.23億 | 11.62%60.28億 | 14.02%41.25億 | 4.37%20.64億 | 30.56%75.31億 |
償還債務支付的現金 | 12.00%18.21億 | -3.88%66.56億 | 0.70%49.47億 | 2.30%31.54億 | 25.97%16.26億 | 19.97%69.24億 | 34.44%49.13億 | 59.13%30.83億 | 31.21%12.91億 | 46.37%57.71億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.82%5,595.54萬 | -10.50%2.27億 | -21.38%1.63億 | -22.31%1.04億 | -13.42%5,442.17萬 | 6.57%2.53億 | 12.43%2.07億 | 11.14%1.34億 | 2.79%6,285.72萬 | -22.86%2.38億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 460.00%1,680萬 | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -7.72%6,391.87萬 | -56.46%2.55億 | -62.37%1.9億 | -68.19%1.33億 | -70.46%6,926.93萬 | -23.52%5.86億 | -0.21%5.05億 | 39.78%4.18億 | 6.51%2.34億 | 177.33%7.66億 |
籌資活動現金流出小計 | 10.94%19.41億 | -8.06%71.37億 | -5.77%53億 | -6.70%33.91億 | 10.17%17.5億 | 14.59%77.63億 | 29.47%56.25億 | 54.22%36.35億 | 25.54%15.88億 | 49.65%67.74億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 252.99%10.03億 | -46.18%-4.97億 | -3.29%3.9億 | 132.49%11.41億 | -40.23%2.84億 | -144.89%-3.4億 | -61.82%4.03億 | -61.10%4.91億 | -33.23%4.75億 | -39.03%7.57億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -16.17%2,512.74萬 | 411.21%8,771.01萬 | 1,552.32%1.02億 | 6,502.34%5,942.98萬 | 636.22%2,997.28萬 | -42.45%1,715.75萬 | -65.60%619.28萬 | -109.30%-92.83萬 | -478.23%-558.97萬 | 375.90%2,981.25萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 145.36%7.55億 | -135.59%-1.9億 | -95.36%3,504.93萬 | 402.97%12.52億 | -56.21%3.08億 | 376.38%5.35億 | 2,312.98%7.56億 | -29.00%2.49億 | 226.68%7.02億 | 113.72%1.12億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.87%15.49億 | 44.44%17.38億 | 44.44%17.38億 | 44.44%17.38億 | 44.44%17.38億 | 10.29%12.03億 | 10.29%12.03億 | 10.29%12.03億 | 10.14%12.03億 | -42.86%10.91億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 12.62%23.04億 | -10.95%15.48億 | -9.49%17.73億 | 105.89%29.9億 | 7.35%20.45億 | 44.44%17.38億 | 74.54%19.59億 | 0.73%14.52億 | 45.74%19.06億 | 10.29%12.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。