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(Q2)2025/03/29 | (Q1)2024/12/28 | (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.56%239.52億 | -24.97%299.35億 | 6.98%1,182.54億 | 24.14%268.11億 | 9.39%288.58億 | -20.55%226.9億 | 17.32%398.95億 | -9.50%1,105.43億 | -10.48%215.98億 | 263.8億 |
持續經營淨收入 | 4.84%247.8億 | 7.12%363.3億 | -3.36%937.36億 | -35.81%147.36億 | 7.88%214.48億 | -2.17%236.36億 | 13.06%339.16億 | -2.81%969.95億 | 10.79%229.56億 | --198.81億 |
折舊和攤銷 | -6.17%26.61億 | 8.15%30.8億 | -0.64%114.45億 | 9.72%29.11億 | -6.62%28.5億 | -2.14%28.36億 | -2.33%28.48億 | 3.74%115.19億 | -7.40%26.53億 | --30.52億 |
其他非現金項目 | 78.82%-2.08億 | -103.13%-20.09億 | -1.75%-22.66億 | 47.57%-3.02億 | -91.36%700萬 | 30.60%-9.82億 | -211.99%-9.89億 | -321.37%-22.27億 | 65.90%-5.76億 | --8,100萬 |
營運資金變化 | -12.89%-65.07億 | -1,057.44%-107.52億 | 155.51%36.51億 | 209.04%66.08億 | 124.83%16.84億 | -2,595.24%-57.64億 | 175.02%11.23億 | -648.08%-65.77億 | -12,525.00%-60.6億 | --7.49億 |
-應收款項(增)減 | 10.35%96.74億 | -39.20%67.63億 | -1,133.57%-51.44億 | -8.53%-229.41億 | 42.80%-20.94億 | -50.71%87.67億 | 68.67%111.24億 | 95.54%-4.17億 | -13.07%-211.37億 | ---36.61億 |
-存貨(增)減 | 238.42%6.43億 | 256.93%2.15億 | 35.35%-10.46億 | -214.18%-10.87億 | 45.45%-1,200萬 | 125.64%1.9億 | 92.42%-1.37億 | -209.03%-16.18億 | 118.85%9.52億 | ---2,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 34.80%-79.33億 | -46.87%-66.71億 | 418.69%60.2億 | 42.21%211.91億 | -61.27%15.39億 | 17.16%-121.68億 | 25.23%-45.42億 | -119.99%-18.89億 | -4.21%149.01億 | --39.74億 |
-其他流動資產變化 | -78.13%-53.1億 | 164.45%9.39億 | -106.39%-117.31億 | -643.61%-61.05億 | -54.09%-11.88億 | -42,685.71%-29.81億 | 64.45%-14.57億 | 12.54%-56.84億 | 74.42%-8.21億 | ---7.71億 |
-其他流動負債變化 | -936.68%-35.81億 | -210.43%-119.98億 | 413.10%155.52億 | 34,455.56%155.5億 | 179.82%34.39億 | 120.08%4.28億 | -199.38%-38.65億 | -50.39%30.31億 | -99.23%4,500萬 | --12.29億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.56%239.52億 | -24.97%299.35億 | 6.98%1,182.54億 | 24.14%268.11億 | 9.39%288.58億 | -20.55%226.9億 | 17.32%398.95億 | -9.50%1,105.43億 | -10.48%215.98億 | --263.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,040.97%29.17億 | 408.15%97.92億 | -20.78%29.35億 | -39.64%14.45億 | -129.06%-1.27億 | -113.37%-3.1億 | 233.36%19.27億 | 116.57%37.05億 | 296.71%23.94億 | 4.37億 |
固定資產交易的淨現金流 | -53.86%-30.71億 | -22.91%-29.4億 | 13.80%-94.47億 | -34.44%-29.08億 | -2.77%-21.51億 | 31.55%-19.96億 | 36.84%-23.92億 | -2.34%-109.59億 | 34.24%-21.63億 | ---20.93億 |
投資產品交易的淨現金流 | 182.50%60.2億 | 189.70%133.35億 | -14.44%136.9億 | -11.61%45.44億 | -20.55%24.12億 | -60.10%21.31億 | 85.38%46.03億 | 267.37%160.01億 | 83.21%51.41億 | --30.36億 |
其他投資活動的淨現金流 | 92.81%-3,200萬 | -112.32%-6.03億 | 2.17%-13.08億 | 67.29%-1.91億 | 23.32%-3.88億 | -319.81%-4.45億 | -101.42%-2.84億 | 35.91%-13.37億 | 20.44%-5.84億 | ---5.06億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,040.97%29.17億 | 408.15%97.92億 | -20.78%29.35億 | -39.64%14.45億 | -129.06%-1.27億 | -113.37%-3.1億 | 233.36%19.27億 | 116.57%37.05億 | 296.71%23.94億 | --4.37億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4.69%-290.06億 | -28.73%-393.71億 | -12.44%-1,219.83億 | -7.75%-249.48億 | -49.77%-360.17億 | -18.31%-304.33億 | 14.00%-305.85億 | 2.04%-1,084.88億 | 13.59%-231.53億 | -240.48億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 131.00%9.76億 | -124.72%-89.53億 | 39.42%-59.98億 | 120.12%43.87億 | -1,049.47%-32.53億 | -57.72%-31.48億 | 58.56%-39.84億 | -7,949.59%-99.01億 | 20.28%19.93億 | ---2.83億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -11.61%-258.98億 | -17.22%-236.06億 | -22.44%-949.49億 | -19.43%-250.83億 | -51.75%-265.22億 | -18.43%-232.05億 | -3.41%-201.39億 | 13.26%-775.5億 | 14.02%-210.03億 | ---174.78億 |
現金股利支付 | -1.29%-37.58億 | -0.81%-38.56億 | -1.39%-152.34億 | -1.22%-38.04億 | -1.20%-38.95億 | -1.64%-37.1億 | -1.51%-38.25億 | -1.24%-150.25億 | -1.49%-37.58億 | ---38.49億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 11.89%-3.26億 | -12.10%-29.56億 | 3.49%-58.02億 | -16.36%-4.48億 | 3.73%-23.47億 | 23.55%-3.7億 | 2.51%-26.37億 | 5.81%-60.12億 | -20.31%-3.85億 | ---24.38億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4.69%-290.06億 | -28.73%-393.71億 | -12.44%-1,219.83億 | -7.75%-249.48億 | -49.77%-360.17億 | -18.31%-304.33億 | 14.00%-305.85億 | 2.04%-1,084.88億 | 13.59%-231.53億 | ---240.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.81%302.99億 | -2.58%299.43億 | 23.06%307.37億 | -10.91%266.35億 | 25.04%339.21億 | 91.02%419.74億 | 23.06%307.37億 | -30.48%249.77億 | 3.59%298.98億 | --271.29億 |
當期現金流變化 | 73.46%-21.37億 | -96.83%3.56億 | -113.78%-7.94億 | 294.28%33.08億 | -363.13%-72.86億 | -256.22%-80.53億 | 474.19%112.37億 | 152.59%57.6億 | 121.60%8.39億 | --27.69億 |
期末現金流 | -16.98%281.62億 | -27.81%302.99億 | -2.58%299.43億 | -2.58%299.43億 | -10.91%266.35億 | 25.04%339.21億 | 91.02%419.74億 | 23.06%307.37億 | 23.06%307.37億 | --298.98億 |
自由現金流 | 0.90%208.81億 | -28.02%269.95億 | 9.26%1,088.07億 | 22.99%239.03億 | 9.96%267.07億 | -19.30%206.94億 | 24.11%375.03億 | -10.64%995.84億 | -6.73%194.35億 | --242.87億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |