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4
格力博
301260
5
拓新藥業
301089
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 219.63%3.42億 | -41.52%11.52億 | -10.85%6.74億 | -34.05%4.59億 | -176.52%-8,800萬 | -73.45%1.07億 | 70.86%19.7億 | 587.27%7.56億 | 31.57%6.96億 | 945.45%1.15億 |
持續經營淨收入 | -36.36%1.54億 | 4.11%8.87億 | -3.04%2.55億 | 2.26%1.81億 | 4.50%2.09億 | 14.15%2.42億 | -5.12%8.52億 | -4.71%2.63億 | 7.27%1.77億 | 19.76%2億 |
持續經營損益 | 85.71%-200萬 | ---- | ---- | -91.30%200萬 | 100.00%200萬 | -131.11%-1,400萬 | -65.45%3,800萬 | -19.23%-3,100萬 | -25.81%2,300萬 | -98.89%100萬 |
其他非現金項目 | 193.33%1,400萬 | -74.19%-5,400萬 | -36.00%1,600萬 | -311.76%-3,600萬 | 26.92%-1,900萬 | 68.09%-1,500萬 | 78.01%-3,100萬 | 377.78%2,500萬 | 525.00%1,700萬 | -766.67%-2,600萬 |
營運資金變化 | 222.22%1.54億 | -76.96%2.38億 | -22.66%3.72億 | -36.46%2.91億 | -278.48%-2.99億 | -172.83%-1.26億 | 455.38%10.33億 | 414.38%4.81億 | 46.79%4.58億 | 70.74%-7,900萬 |
-應收款項(增)減 | 591.55%3.49億 | 3.15%-7.69億 | 69.25%17.01億 | -78.69%-25.82億 | 135.47%1.83億 | -143.83%-7,100萬 | -23.29%-7.94億 | -15.26%10.05億 | -5.63%-14.45億 | -2.99%-5.16億 |
-儲備金(增)減 | -151.23%-8,300萬 | -7.06%12.25億 | -118.00%-7.63億 | 64.68%21.03億 | -166.75%-2.77億 | 775.00%1.62億 | 19.28%13.18億 | 44.62%-3.5億 | 1.83%12.77億 | 2.22%4.15億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -50.93%-1.63億 | -96.69%500萬 | -102.36%-4.29億 | 23.33%4.44億 | -22.83%9,800萬 | 12.90%-1.08億 | 31.30%1.51億 | 35.95%-2.12億 | -8.86%3.6億 | 108.20%1.27億 |
-其他流動資產變化 | -57.89%2,400萬 | 152.63%1,000萬 | -75.00%1,100萬 | 43.48%-1,300萬 | 48.86%-4,500萬 | 18.75%5,700萬 | 86.23%-1,900萬 | 76.00%4,400萬 | 63.49%-2,300萬 | 12.87%-8,800萬 |
-其他流動負債變化 | 64.29%-1,500萬 | -312.50%-1.53億 | 52.63%-1.35億 | -49.85%1.67億 | -375.00%-1.43億 | -50.00%-4,200萬 | 204.35%7,200萬 | -235.29%-2.85億 | 11,000.00%3.33億 | 1,140.00%5,200萬 |
-其他營運資本變化 | 133.87%4,200萬 | -126.23%-8,000萬 | -104.66%-1,300萬 | 490.91%1.72億 | -66.67%-1.15億 | -189.21%-1.24億 | 266.67%3.05億 | 188.29%2.79億 | -148.35%-4,400萬 | 46.92%-6,900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 219.63%3.42億 | -41.52%11.52億 | -10.85%6.74億 | -34.05%4.59億 | -176.52%-8,800萬 | -73.45%1.07億 | 70.86%19.7億 | 587.27%7.56億 | 31.57%6.96億 | 945.45%1.15億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 114.84%2,300萬 | -77.05%9,500萬 | 53.33%-2,100萬 | 34.07%1.22億 | -49.49%1.49億 | -312.33%-1.55億 | 139.39%4.14億 | -509.09%-4,500萬 | 116.22%9,100萬 | -51.64%2.95億 |
投資產品交易的現金淨流 | -456.76%-1.32億 | -45.40%3.62億 | 373.33%4,100萬 | -44.86%-9.3億 | 3.50%12.14億 | -74.83%3,700萬 | 180.17%6.63億 | 93.70%-1,500萬 | -18.23%-6.42億 | 85.31%11.73億 |
債券發行/償還的淨現金流 | 54.32%-3,700萬 | -541.18%-1.5億 | -2,700.00%-2,600萬 | 700.00%800萬 | ---5,100萬 | -353.13%-8,100萬 | 121.94%3,400萬 | 0.00%100萬 | -93.75%100萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | 398.63%2.18億 | 95.67%-900萬 | ---900萬 | 45.09%10.78億 | -17.27%-10.05億 | 22.34%-7,300萬 | -1,980.00%-2.08億 | --0 | 3,072.00%7.43億 | -716.19%-8.57億 |
其他投資活動現金流 | ---100萬 | 16.67%-500萬 | --100萬 | -25.00%-500萬 | ---- | ---- | -50.00%-600萬 | --0 | -100.00%-400萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 114.84%2,300萬 | -77.05%9,500萬 | 53.33%-2,100萬 | 34.07%1.22億 | -49.49%1.49億 | -312.33%-1.55億 | 139.39%4.14億 | -509.09%-4,500萬 | 116.22%9,100萬 | -51.64%2.95億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -450.00%-4.95億 | 47.51%-10.66億 | 19.52%-5.69億 | 31.41%-3.8億 | 90.32%-2,700萬 | 81.67%-9,000萬 | -49.23%-20.31億 | -1,544.19%-7.07億 | -292.91%-5.54億 | 66.59%-2.79億 |
債務發行付款淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.60%-2,100萬 | --0 | --0 | 98.69%-500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,016.67%-5,500萬 | 108.59%1,700萬 | 107.14%400萬 | 103.61%300萬 | 110.26%400萬 | 130.00%600萬 | -4,060.00%-1.98億 | -1,966.67%-5,600萬 | -4,050.00%-8,300萬 | -1,075.00%-3,900萬 |
現金股利支付 | 13.06%-2.33億 | -15.20%-7.88億 | -116.67%-4.03億 | -11.54%-5,800萬 | -11.32%-5,900萬 | 31.81%-2.68億 | 43.61%-6.84億 | 16.96%-1.86億 | -10.64%-5,200萬 | 92.70%-5,300萬 |
其他籌資活動現金流 | -220.35%-2.07億 | 73.85%-2.95億 | 63.44%-1.7億 | 22.43%-3.25億 | 115.38%2,800萬 | 377.42%1.72億 | -448.15%-11.28億 | -312.33%-4.65億 | -370.79%-4.19億 | -167.41%-1.82億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -450.00%-4.95億 | 47.51%-10.66億 | 19.52%-5.69億 | 31.41%-3.8億 | 90.32%-2,700萬 | 81.67%-9,000萬 | -49.23%-20.31億 | -1,544.19%-7.07億 | -292.91%-5.54億 | 66.59%-2.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.78%14.06億 | 40.48%12.25億 | 8.27%13.22億 | 13.46%11.21億 | 26.84%10.87億 | 40.48%12.25億 | -59.08%8.72億 | 53.78%12.21億 | 2.17%9.88億 | -27.43%8.57億 |
當期現金流變化 | 5.80%-1.3億 | -48.73%1.81億 | 2,000.00%8,400萬 | -13.73%2.01億 | -74.05%3,400萬 | -820.00%-1.38億 | 128.04%3.53億 | -94.87%400萬 | 234.68%2.33億 | 161.21%1.31億 |
期末現金流 | 17.39%12.76億 | 14.78%14.06億 | 14.78%14.06億 | 8.27%13.22億 | 13.46%11.21億 | 26.84%10.87億 | 40.48%12.25億 | 40.48%12.25億 | 53.78%12.21億 | 2.17%9.88億 |
自由現金流 | 219.63%3.42億 | -41.52%11.52億 | -10.85%6.74億 | -34.05%4.59億 | -176.52%-8,800萬 | -73.45%1.07億 | 70.86%19.7億 | 587.27%7.56億 | 31.57%6.96億 | 945.45%1.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |