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WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 375.64%3.92億 | 17.10%13.33億 | -71.65%1.03億 | 32.07%4.37億 | 283.44%7.11億 | -68.22%8,250萬 | 90.67%11.38億 | 30.86%3.63億 | -49.06%3.31億 | 7.73%1.85億 |
持續經營淨收入 | -37.99%1.47億 | 18.32%7.6億 | 10.30%2.01億 | -29.62%1.34億 | 20.73%1.89億 | 108.10%2.36億 | 132.28%6.43億 | 167.99%1.83億 | 2,504.11%1.9億 | 199.43%1.56億 |
持續經營損益 | 81.82%1,600萬 | 22.85%8,440萬 | 98.42%3,770萬 | -4.19%1,830萬 | -2.00%1,960萬 | -16.98%880萬 | -61.77%6,870萬 | 40.74%1,900萬 | -30.29%1,910萬 | -73.82%2,000萬 |
遞延稅費 | -165.82%-1,290萬 | 325.71%2.45億 | 163.45%2,500萬 | 532.89%1.97億 | 125.89%290萬 | 259.35%1,960萬 | -270.06%-1.09億 | -2,088.89%-3,940萬 | -188.72%-4,560萬 | 5.88%-1,120萬 |
其他非現金項目 | 99.07%-20萬 | -2,182.76%-6,040萬 | -36.36%-900萬 | -103.20%-80萬 | -114.81%-2,900萬 | -980.00%-2,160萬 | -85.64%290萬 | -117.74%-660萬 | 11.11%2,500萬 | -1,327.27%-1,350萬 |
營運資金變化 | 175.78%1.71億 | -100.38%-100萬 | -283.21%-2.39億 | -92.23%560萬 | 1,597.06%4.58億 | -353.42%-2.26億 | 233.30%2.61億 | 37.12%1.3億 | -84.87%7,210萬 | -212.24%-3,060萬 |
-應收款項(增)減 | 20.43%4.32億 | -254.31%-7.19億 | -140.85%-6,960萬 | -523.70%-8.84億 | -1,329.70%-1.24億 | -16.07%3.59億 | 136.56%4.66億 | -66.34%1.7億 | 89.97%-1.42億 | 105.88%1,010萬 |
-儲備金(增)減 | -1,184.81%-4.65億 | 12,582.98%11.92億 | -278.43%-2.18億 | 433.68%10.74億 | 159.93%3.72億 | 86.95%-3,620萬 | -99.50%940萬 | 88.75%-5,750萬 | -89.18%2.01億 | -74.76%1.43億 |
-遞延購置成本(增)減 | 234.52%5,620萬 | 67.28%-2,680萬 | 457.04%4,820萬 | 39.73%-3,140萬 | 9.58%-6,040萬 | -66.73%1,680萬 | 85.17%-8,190萬 | 64.57%-1,350萬 | 67.86%-5,210萬 | 74.41%-6,680萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 150.97%2,100萬 | 165.98%1.06億 | 170.31%3,150萬 | 169.79%5,520萬 | 1,888.24%6,080萬 | -21.89%-4,120萬 | -1,564.55%-1.61億 | 12.84%-4,480萬 | -193.61%-7,910萬 | -107.56%-340萬 |
-扣留資金變化 | 96.76%-260萬 | -543.31%-1.13億 | 297.27%2,170萬 | -335.77%-6,460萬 | 523.53%1,060萬 | -1,200.00%-8,030萬 | 418.37%2,540萬 | -32.53%-1,100萬 | -28.08%2,740萬 | 111.18%170萬 |
-其他營運資本變化 | 129.19%1.3億 | -14,790.00%-4.41億 | -161.18%-5,310萬 | -223.28%-1.44億 | 273.26%2億 | -422.00%-4.44億 | 101.15%300萬 | -56.10%8,680萬 | 69.43%1.16億 | 33.56%-1.15億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 375.64%3.92億 | 17.10%13.33億 | -71.65%1.03億 | 32.07%4.37億 | 283.44%7.11億 | -68.22%8,250萬 | 90.67%11.38億 | 30.86%3.63億 | -48.99%3.31億 | 7.17%1.85億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -28.46%-4.22億 | -3.15%-6.58億 | 2,190.32%7,100萬 | -31.97%-2.07億 | 23.98%-1.93億 | -43.07%-3.28億 | -143.30%-6.38億 | 102.44%310萬 | 35.10%-1.57億 | -311.47%-2.54億 |
投資產品交易的現金淨流 | -39.38%-3.66億 | 0.00%-4.02億 | 154.93%1.58億 | -85.96%-1.6億 | 34.09%-1.37億 | -54.75%-2.62億 | -1,392.93%-4.02億 | 689.52%6,190萬 | 53.15%-8,620萬 | -219.71%-2.08億 |
債券發行/償還的淨現金流 | 44.90%-270萬 | 52.84%-1,660萬 | -124.19%-1,390萬 | 105.34%110萬 | -62.07%110萬 | 56.64%-490萬 | 11.56%-3,520萬 | -176.54%-620萬 | -85.59%-2,060萬 | 122.66%290萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -5.12%-5,340萬 | -9.28%-2.21億 | -25.23%-6,800萬 | 6.55%-4,710萬 | -12.15%-5,540萬 | -4.96%-5,080萬 | -8.70%-2.03億 | -3.63%-5,430萬 | -8.15%-5,040萬 | -6.93%-4,940萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -5,866.67%-1,790萬 | ---500萬 | ---80萬 | ---190萬 | -3,300.00%-1,020萬 | 99.56%-30萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動現金流 | --10萬 | -95.83%10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%240萬 | 1,600.00%170萬 | 200.00%20萬 | -20.00%40萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -28.46%-4.22億 | -3.15%-6.58億 | 2,190.32%7,100萬 | -31.97%-2.07億 | 23.98%-1.93億 | -43.07%-3.28億 | -143.30%-6.38億 | 102.44%310萬 | 35.10%-1.57億 | -311.47%-2.54億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -23.39%-1.19億 | -18.22%-4.78億 | 1.42%-1.6億 | 0.49%-1.41億 | -40.77%-8,080萬 | -123.72%-9,620萬 | 50.65%-4.04億 | -216.41%-1.62億 | 0.56%-1.42億 | 83.48%-5,740萬 |
債務發行付款淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 31.75%-5,180萬 | --0 | ---5,000萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -39.48%-6,430萬 | -59.19%-3.07億 | 4.52%-1.2億 | -101.62%-9,940萬 | -133.71%-4,160萬 | ---4,610萬 | 66.29%-1.93億 | -728.95%-1.26億 | 45.82%-4,930萬 | 92.48%-1,780萬 |
現金股利支付 | -9.36%-4,090萬 | -2.36%-1.56億 | -6.75%-4,110萬 | -1.08%-3,750萬 | -0.50%-3,990萬 | -1.08%-3,740萬 | -1.40%-1.52億 | -2.67%-3,850萬 | -1.09%-3,710萬 | -2.85%-3,970萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -6.30%-1,350萬 | -238.10%-1,420萬 | -32.00%170萬 | 23.53%-390萬 | -73.08%70萬 | -202.38%-1,270萬 | 78.46%-420萬 | 66.67%250萬 | 65.07%-510萬 | -29.73%260萬 |
其他籌資活動現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---250萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -23.39%-1.19億 | -18.22%-4.78億 | 1.42%-1.6億 | 0.49%-1.41億 | -40.77%-8,080萬 | -123.72%-9,620萬 | 50.65%-4.04億 | -216.41%-1.62億 | 0.56%-1.42億 | 83.48%-5,740萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.08%18.08億 | 5.90%16.27億 | 27.23%18.13億 | 22.22%17.13億 | -15.97%12.82億 | 5.90%16.27億 | -25.21%15.37億 | -0.31%14.25億 | 18.59%14.02億 | 21.19%15.26億 |
當期現金流變化 | 56.74%-1.48億 | 104.56%1.97億 | -93.08%1,410萬 | 176.56%8,850萬 | 445.49%4.37億 | -2,571.09%-3.42億 | 119.95%9,650萬 | 106.38%2.04億 | -87.86%3,200萬 | -133.64%-1.26億 |
利率變動影響 | 372.22%980萬 | -194.83%-1,710萬 | -1,137.50%-1,980萬 | 240.48%1,180萬 | -320.00%-550萬 | -311.76%-360萬 | 83.19%-580萬 | -119.51%-160萬 | 47.17%-840萬 | 111.01%250萬 |
期末現金流 | 30.24%16.7億 | 11.08%18.08億 | 11.08%18.08億 | 27.23%18.13億 | 22.22%17.13億 | -15.97%12.82億 | 5.90%16.27億 | 5.90%16.27億 | -0.31%14.25億 | 18.59%14.02億 |
自由現金流 | 969.40%3.39億 | 18.79%11.11億 | -88.71%3,480萬 | 39.02%3.89億 | 381.99%6.56億 | -84.99%3,170萬 | 127.86%9.36億 | 37.21%3.08億 | -53.42%2.8億 | 7.26%1.36億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |