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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -65.93%6,191.3萬 | 59.46%2,035.3萬 | -111.28%-818.3萬 | -66.73%1,554.7萬 | -31.14%3,419.6萬 | -5.95%1.82億 | -73.16%1,276.4萬 | 34.73%7,255.8萬 | -15.42%4,673萬 | 35.87%4,966.3萬 |
持續經營淨收入 | -147.59%-7,276.3萬 | -108.34%-1,473.8萬 | -120.36%-679.9萬 | -151.18%-3,361.3萬 | -128.93%-1,761.3萬 | -18.46%1.53億 | -111.41%-707.4萬 | -48.25%3,340.2萬 | 29.66%6,567.1萬 | 492.13%6,088.9萬 |
持續經營損益 | 59,522.86%4,173.6萬 | 551.92%33.9萬 | 372.00%6.8萬 | --4,131.5萬 | --1.4萬 | -75.44%7萬 | 2,700.00%5.2萬 | -167.57%-2.5萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -9.64%6,450.2萬 | -27.07%1,592.4萬 | -20.16%1,612.3萬 | 6.08%1,599.7萬 | 15.31%1,645.8萬 | 40.49%7,138.2萬 | 54.82%2,183.4萬 | 60.53%2,019.5萬 | 23.54%1,508萬 | 19.76%1,427.3萬 |
遞延稅費 | 12.42%-1,630.1萬 | -149.33%-475.5萬 | 62.93%-375.1萬 | 71.39%-279.6萬 | 40.22%-499.9萬 | 53.60%-1,861.3萬 | 182.19%964萬 | 15.36%-1,011.9萬 | -13.01%-977.2萬 | -7.43%-836.2萬 |
其他非現金項目 | 376.85%251.3萬 | 211.49%73.2萬 | 275.14%69.4萬 | 319.18%30.6萬 | 2,197.06%78.1萬 | 119.51%52.7萬 | 413.33%23.5萬 | 640.00%18.5萬 | 102.95%7.3萬 | 119.32%3.4萬 |
營運資金變化 | 90.58%-885.8萬 | 132.78%1,153.7萬 | -260.13%-2,813.7萬 | 50.98%-1,931.8萬 | 173.04%2,706萬 | -69.66%-9,407.9萬 | -111.26%-3,519.4萬 | 195.79%1,757.1萬 | -1,474.47%-3,940.9萬 | -106.42%-3,704.7萬 |
-應收款項(增)減 | 467.61%3,308.1萬 | 80.19%-127.5萬 | -238.97%-706.1萬 | -612.59%-1,371.7萬 | 634.19%5,513.4萬 | 12.27%-899.9萬 | -1.12%-643.5萬 | 142.48%508.1萬 | -73.43%267.6萬 | -415.02%-1,032.1萬 |
-存貨(增)減 | -90.31%-3,016萬 | 94.88%791.4萬 | -270.11%-1,924.3萬 | 13.10%-284.5萬 | 42.80%-1,598.6萬 | 78.91%-1,584.8萬 | 111.28%406.1萬 | 151.87%1,131.2萬 | 73.68%-327.4萬 | -471.75%-2,794.7萬 |
-預付費用(增)減 | 88.56%-460.1萬 | 88.21%-320萬 | 327.76%1,440.7萬 | -125.38%-1,409.3萬 | 83.19%-171.5萬 | -72.94%-4,023.1萬 | -393.38%-2,714.6萬 | 140.62%336.8萬 | -272.16%-625.3萬 | 22.15%-1,020萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 64.09%-1,229.3萬 | 186.77%354.7萬 | -337.72%-1,267.2萬 | 137.25%1,064.2萬 | -1,147.01%-1,381萬 | -198.11%-3,423.2萬 | -142.49%-408.8萬 | -113.59%-289.5萬 | -2,014.58%-2,856.8萬 | -75.18%131.9萬 |
-其他營運資本變化 | -2.22%511.5萬 | 386.95%455.1萬 | -606.10%-356.8萬 | 117.42%69.5萬 | -65.98%343.7萬 | -71.46%523.1萬 | -107.34%-158.6萬 | -70.72%70.5萬 | -65.29%-399萬 | 409.21%1,010.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -65.93%6,191.3萬 | 59.46%2,035.3萬 | -111.28%-818.3萬 | -66.73%1,554.7萬 | -31.14%3,419.6萬 | -5.95%1.82億 | -73.16%1,276.4萬 | 34.73%7,255.8萬 | -15.42%4,673萬 | 35.87%4,966.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.10%-4,081.6萬 | 53.96%-657.1萬 | 97.00%-1,329.6萬 | 60.09%-997.2萬 | 68.58%-1,097.7萬 | -418.29%-5.17億 | 53.06%-1,427.2萬 | -2,985.25%-4.43億 | 38.39%-2,498.7萬 | -142.82%-3,493.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 67.98%-3,995.5萬 | 62.23%-539.1萬 | 60.42%-1,361.5萬 | 68.03%-997.2萬 | 75.56%-1,097.7萬 | -56.40%-1.25億 | 52.76%-1,427.2萬 | -139.83%-3,439.9萬 | -49.73%-3,119.1萬 | -212.11%-4,491萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---118萬 | ---118萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 100.08%31.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,948.69%-4.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --31.9萬 | --0 | --0 | --1,617.5萬 | --0 | --0 | --620.4萬 | --997.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.10%-4,081.6萬 | 53.96%-657.1萬 | 97.00%-1,329.6萬 | 60.09%-997.2萬 | 68.58%-1,097.7萬 | -418.29%-5.17億 | 53.06%-1,427.2萬 | -2,985.25%-4.43億 | 38.39%-2,498.7萬 | -142.82%-3,493.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -156.35%-1.12億 | -4,600.41%-3,285.3萬 | -112.12%-2,591.7萬 | 249.75%708.6萬 | -447.15%-6,037.8萬 | 1,094.49%1.99億 | 122.09%73萬 | 10,296.14%2.14億 | 13.32%-473.2萬 | -20.77%-1,103.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -60.30%8,688萬 | -3,468.13%-3,090萬 | -111.32%-2,531.8萬 | 4,931.08%1.93億 | ---5,014.5萬 | 3,017.91%2.19億 | ---86.6萬 | --2.24億 | ---400萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1.88億 | --0 | ---11.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -3.41%351.1萬 | -12.21%152.4萬 | --0 | --198.7萬 | --0 | 30.15%363.5萬 | 42.30%173.6萬 | --0 | --0 | --189.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 39.06%-1,438.2萬 | -2,383.57%-347.7萬 | 95.07%-48.3萬 | 74.18%-18.9萬 | 20.88%-1,023.3萬 | -54.34%-2,360萬 | 96.91%-14萬 | -366.83%-979.4萬 | -256.41%-73.2萬 | -41.56%-1,293.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -156.35%-1.12億 | -4,600.41%-3,285.3萬 | -112.12%-2,591.7萬 | 249.75%708.6萬 | -447.15%-6,037.8萬 | 1,094.49%1.99億 | 122.09%73萬 | 10,296.14%2.14億 | 13.32%-473.2萬 | -20.77%-1,103.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.07%2.22億 | -33.42%1.49億 | -47.40%1.99億 | -49.17%1.84億 | -38.07%2.22億 | 23.78%3.59億 | -34.98%2.24億 | 24.78%3.78億 | 22.29%3.62億 | 23.78%3.59億 |
當期現金流變化 | 33.17%-9,096.5萬 | -2,351.29%-1,907.1萬 | 69.63%-4,739.6萬 | -25.57%1,266.1萬 | -1,107.29%-3,715.9萬 | -285.17%-1.36億 | -105.62%-77.8萬 | -517.09%-1.56億 | 84.24%1,701.1萬 | -71.68%368.9萬 |
利率變動影響 | 78.86%-8.9萬 | 252.76%121.6萬 | -298.67%-268萬 | 344.17%220萬 | -1,030.14%-82.5萬 | 90.86%-42.1萬 | -207.86%-79.6萬 | -60.70%134.9萬 | 59.47%-90.1萬 | 98.89%-7.3萬 |
期末現金流 | -40.99%1.31億 | -40.99%1.31億 | -33.42%1.49億 | -47.40%1.99億 | -49.17%1.84億 | -38.07%2.22億 | -38.07%2.22億 | -34.98%2.24億 | 24.78%3.78億 | 22.29%3.62億 |
自由現金流 | -63.51%2,077.8萬 | 1,013.93%1,378.2萬 | -157.12%-2,179.8萬 | -64.12%557.5萬 | 388.51%2,321.9萬 | -49.80%5,694.3萬 | -108.70%-150.8萬 | -3.42%3,815.9萬 | -54.85%1,553.9萬 | -78.56%475.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |