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4
海科航空
HEI
5
穆迪
MCO
(Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -39.24%16.03億 | -12.15%19.63億 | 53.12%29.85億 | 53.12%29.85億 | 27.86%24.38億 | 4.94%26.38億 | -29.08%22.34億 | -40.96%19.49億 | -40.96%19.49億 | -42.49%19.06億 |
-現金和現金等價物 | -41.17%14.91億 | -5.97%18.46億 | 84.27%29.8億 | 84.27%29.8億 | 45.06%23.76億 | 13.05%25.35億 | -37.32%19.63億 | -40.35%16.17億 | -40.35%16.17億 | -44.62%16.38億 |
-短期投資 | 8.37%1.11億 | -56.77%1.18億 | -98.49%500萬 | -98.49%500萬 | -77.00%6,180萬 | -62.11%1.03億 | 1,286.73%2.72億 | -43.76%3.32億 | -43.76%3.32億 | -24.86%2.69億 |
應收款項 | 4.87%25.54億 | -2.04%24.48億 | 0.25%21.68億 | 0.25%21.68億 | -11.17%23.14億 | 4.17%24.35億 | 5.44%24.99億 | 6.25%21.63億 | 6.25%21.63億 | 10.41%26.05億 |
-應收賬款 | 7.58%18.46億 | 4.75%18.07億 | 7.13%18.22億 | 7.13%18.22億 | -11.48%17.12億 | 0.06%17.16億 | -5.57%17.25億 | -5.24%17億 | -5.24%17億 | 9.36%19.34億 |
-應收稅費 | ---- | ---- | -6.54%1.96億 | -6.54%1.96億 | ---- | ---- | ---- | 122.51%2.1億 | 122.51%2.1億 | ---- |
-其他應收款 | -1.61%7.08億 | -17.21%6.41億 | -40.36%1.51億 | -40.36%1.51億 | -10.28%6.01億 | 15.46%7.19億 | 42.49%7.74億 | 72.14%2.53億 | 72.14%2.53億 | 13.53%6.7億 |
存貨 | 6.72%7.7億 | 4.19%7.39億 | 17.52%7.66億 | 17.52%7.66億 | 13.81%7.56億 | 11.71%7.21億 | 11.65%7.09億 | 26.76%6.52億 | 26.76%6.52億 | 29.16%6.64億 |
預付費用 | -0.65%2.62億 | -2.42%2.02億 | 1.64%1.8億 | 1.64%1.8億 | -4.74%1.71億 | 17.18%2.63億 | 25.26%2.07億 | 12.88%1.77億 | 12.88%1.77億 | -0.06%1.79億 |
遞延資產 | ---- | ---- | 16.52%1.04億 | 16.52%1.04億 | ---- | ---- | ---- | 5.83%8,900萬 | 5.83%8,900萬 | ---- |
其他流動資產 | ---- | ---- | -31.55%6,660萬 | -31.55%6,660萬 | ---- | ---- | ---- | 27.52%9,730萬 | 27.52%9,730萬 | ---- |
流動資產合計 | -14.36%51.88億 | -5.27%53.52億 | 22.35%63.63億 | 22.35%63.63億 | 6.04%56.77億 | 5.87%60.57億 | -10.62%56.5億 | -17.23%52.01億 | -17.23%52.01億 | -15.91%53.54億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 19.07%250.04億 | 29.30%257.48億 | 32.38%244.19億 | 32.38%244.19億 | 28.49%224.64億 | 27.54%209.99億 | 26.09%199.14億 | 22.52%184.46億 | 22.52%184.46億 | 23.72%174.84億 |
-固定資產 | 12.74%416.16億 | 17.73%421.15億 | 21.58%409.99億 | 21.58%409.99億 | 18.03%385.8億 | 17.11%369.12億 | 17.18%357.73億 | 16.06%337.2億 | 16.06%337.2億 | 15.30%326.86億 |
-累計折舊 | -4.40%-166.12億 | -3.21%-163.67億 | -8.55%-165.8億 | -8.55%-165.8億 | -6.00%-161.15億 | -5.71%-159.13億 | -7.64%-158.58億 | -9.10%-152.74億 | -9.10%-152.74億 | -6.93%-152.03億 |
商譽及其他無形資產 | -2.74%11.69億 | -6.82%11.54億 | 1.71%12.17億 | 1.71%12.17億 | -4.88%11.9億 | -3.96%12.02億 | -0.07%12.39億 | 2.20%11.96億 | 2.20%11.96億 | 0.55%12.51億 |
-商譽 | 0.44%8.87億 | -3.66%8.67億 | 5.04%9.05億 | 5.04%9.05億 | -1.41%8.79億 | -0.08%8.83億 | 2.64%8.99億 | 4.70%8.62億 | 4.70%8.62億 | 2.86%8.92億 |
-其他無形資產 | -11.56%2.82億 | -15.22%2.88億 | -6.87%3.12億 | -6.87%3.12億 | -13.49%3.11億 | -13.29%3.18億 | -6.61%3.39億 | -3.71%3.35億 | -3.71%3.35億 | -4.75%3.59億 |
投資和預付款 | 7.77%51.29億 | 1.85%47.72億 | 3.73%48.6億 | 3.73%48.6億 | 4.92%47.15億 | 7.66%47.59億 | 38.15%46.85億 | 36.96%46.85億 | 36.96%46.85億 | 34.56%44.94億 |
長期應收款 | -22.70%12.9億 | -1.49%15.81億 | 22.90%16.12億 | 22.90%16.12億 | 23.44%16.51億 | 196.99%16.68億 | 177.06%16.05億 | 124.99%13.12億 | 124.99%13.12億 | 108.32%13.37億 |
金融資產 | ---- | ---- | -84.81%4,870萬 | -84.81%4,870萬 | ---- | ---- | ---- | 329.18%3.21億 | 329.18%3.21億 | ---- |
非流動遞延資產 | ---- | ---- | 9.61%4.62億 | 9.61%4.62億 | ---- | ---- | ---- | 210.46%4.21億 | 210.46%4.21億 | ---- |
長期預付費用 | ---- | ---- | 84.68%4,100萬 | 84.68%4,100萬 | ---- | ---- | ---- | 30.59%2,220萬 | 30.59%2,220萬 | ---- |
確認的養老福利金 | ---- | ---- | 66.67%2億 | 66.67%2億 | ---- | ---- | ---- | -10.38%1.2億 | -10.38%1.2億 | ---- |
其他非流動資產 | -11.46%10.95億 | 37.48%14.1億 | 26.53%3.53億 | 26.53%3.53億 | 26.45%12.78億 | 21.75%12.36億 | 7.63%10.26億 | -12.57%2.79億 | -12.57%2.79億 | -42.74%10.11億 |
非流動資產合計 | 12.79%336.85億 | 21.77%346.66億 | 23.91%332.12億 | 23.91%332.12億 | 22.37%312.97億 | 25.94%298.64億 | 29.66%284.69億 | 28.18%268.02億 | 28.18%268.02億 | 21.09%255.76億 |
總資產 | 8.22%388.73億 | 17.29%400.17億 | 23.66%395.75億 | 23.66%395.75億 | 19.54%369.74億 | 22.04%359.22億 | 20.65%341.18億 | 17.69%320.03億 | 17.69%320.03億 | 12.52%309.3億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 22.71%36.07億 | 25.13%36.1億 | 38.70%24.04億 | 38.70%24.04億 | 4.84%33.25億 | 12.29%29.39億 | 6.38%28.85億 | 7.29%17.33億 | 7.29%17.33億 | 19.56%31.71億 |
-應付賬款 | 23.03%34.24億 | 11.25%30.24億 | 19.68%14.52億 | 19.68%14.52億 | 3.47%31.69億 | 11.80%27.83億 | 6.50%27.18億 | 8.23%12.13億 | 8.23%12.13億 | 20.35%30.62億 |
-應付稅費 | 17.03%1.83億 | 251.17%5.86億 | 325.69%5.59億 | 325.69%5.59億 | 43.29%1.56億 | 21.84%1.56億 | 4.38%1.67億 | -2.96%1.31億 | -2.96%1.31億 | 0.83%1.09億 |
-應付股利 | ---- | ---- | 1.21%3.94億 | 1.21%3.94億 | ---- | ---- | ---- | 8.21%3.89億 | 8.21%3.89億 | ---- |
應計費用 | ---- | ---- | 1.86%6.85億 | 1.86%6.85億 | ---- | ---- | ---- | 28.55%6.72億 | 28.55%6.72億 | ---- |
短期借款與租賃負債 | 42.98%16.04億 | 411.77%12億 | -17.95%7.95億 | -17.95%7.95億 | 48.06%11.5億 | 521.84%11.22億 | -58.51%2.34億 | 49.34%9.69億 | 49.34%9.69億 | 2.93%7.77億 |
-短期借款 | 42.98%16.04億 | 411.77%12億 | -20.54%6.95億 | -20.54%6.95億 | 48.06%11.5億 | 521.84%11.22億 | -58.51%2.34億 | 56.44%8.75億 | 56.44%8.75億 | 2.93%7.77億 |
-短期租賃負債 | ---- | ---- | 5.91%1億 | 5.91%1億 | ---- | ---- | ---- | 5.22%9,470萬 | 5.22%9,470萬 | ---- |
遞延負債 | ---- | ---- | -41.89%2.4億 | -41.89%2.4億 | ---- | ---- | ---- | -5.94%4.13億 | -5.94%4.13億 | ---- |
其他流動負債 | ---- | ---- | -54.81%4,460萬 | -54.81%4,460萬 | ---- | ---- | ---- | -56.77%9,870萬 | -56.77%9,870萬 | ---- |
流動負債總額 | 28.31%52.11億 | 54.19%48.09億 | 7.28%41.8億 | 7.28%41.8億 | 13.34%44.75億 | 45.14%40.61億 | -4.81%31.19億 | 12.41%38.96億 | 12.41%38.96億 | 15.87%39.48億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | ---- | ---- | 16.34%3.9億 | 16.34%3.9億 | ---- | ---- | ---- | 2.60%3.35億 | 2.60%3.35億 | ---- |
長期借款與租賃負債 | 13.23%148.91億 | 11.33%139.26億 | 41.23%142.11億 | 41.23%142.11億 | 46.17%135.22億 | 37.10%131.52億 | 54.04%125.08億 | 31.06%100.62億 | 31.06%100.62億 | 35.41%92.51億 |
-長期借款 | 14.03%142.54億 | 11.77%132.71億 | 43.49%135.33億 | 43.49%135.33億 | 49.53%128.83億 | 39.50%125億 | 58.46%118.73億 | 33.10%94.31億 | 33.10%94.31億 | 26.11%86.15億 |
-長期租賃負債 | -2.25%6.37億 | 3.15%6.55億 | 7.42%6.78億 | 7.42%6.78億 | 0.60%6.39億 | 3.13%6.52億 | 1.23%6.35億 | 6.59%6.31億 | 6.59%6.31億 | --6.36億 |
遞延負債 | -47.68%6.7億 | -4.40%11.95億 | 3.35%14.5億 | 3.35%14.5億 | -2.77%11.82億 | 1.84%12.81億 | 0.31%12.5億 | 6.72%14.03億 | 6.72%14.03億 | -7.09%12.16億 |
員工福利 | ---- | ---- | 20.93%2.45億 | 20.93%2.45億 | ---- | ---- | ---- | -1.17%2.03億 | -1.17%2.03億 | ---- |
衍生品負債 | ---- | ---- | -50.31%5,600萬 | -50.31%5,600萬 | ---- | ---- | ---- | -18.45%1.13億 | -18.45%1.13億 | ---- |
其他非流動負債 | 20.91%13.21億 | 21.29%13.48億 | 39.57%3.09億 | 39.57%3.09億 | -3.14%11.09億 | -0.35%10.93億 | -0.55%11.12億 | -2.73%2.21億 | -2.73%2.21億 | -33.69%11.45億 |
非流動負債總額 | 8.74%168.83億 | 10.75%164.69億 | 34.35%167.21億 | 34.35%167.21億 | 36.19%158.13億 | 29.95%155.26億 | 41.83%148.7億 | 24.16%124.46億 | 24.16%124.46億 | 17.68%116.11億 |
總負債 | 12.80%220.93億 | 18.29%212.79億 | 27.90%209.01億 | 27.90%209.01億 | 30.39%202.87億 | 32.84%195.87億 | 30.73%179.89億 | 21.14%163.42億 | 21.14%163.42億 | 17.22%155.59億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | ---- | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 |
-普通股股本 | ---- | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 |
留存收益 | ---- | 12.89%197.67億 | 13.05%195.46億 | 13.05%195.46億 | 5.90%179.9億 | 5.41%176.9億 | 4.65%175.1億 | 4.66%172.9億 | 4.66%172.9億 | 4.23%169.87億 |
資本公積 | ---- | 5.08%12.61億 | 5.27%12.53億 | 5.27%12.53億 | 5.20%12.38億 | 4.50%12.16億 | 4.49%12億 | 4.30%11.91億 | 4.30%11.91億 | 4.08%11.77億 |
減:庫存股 | ---- | 1.68%19.99億 | 0.85%19.84億 | 0.85%19.84億 | 0.74%19.85億 | -0.34%19.66億 | -0.46%19.66億 | -0.69%19.67億 | -0.69%19.67億 | -0.67%19.7億 |
不影響留存收益的損益 | ---- | -21.97%-25.86億 | 17.22%-20.28億 | 17.22%-20.28億 | -3.74%-23.91億 | -5.21%-22.76億 | 4.42%-21.2億 | 12.08%-24.49億 | 12.08%-24.49億 | -12.40%-23.05億 |
股東權益總額 | -1.41%147.03億 | 12.23%166.92億 | 19.03%170.37億 | 19.03%170.37億 | 6.81%151.01億 | 6.08%149.13億 | 6.73%148.73億 | 8.89%143.13億 | 8.89%143.13億 | 3.62%141.38億 |
非控制性權益 | 46.06%20.76億 | 62.92%20.46億 | 21.51%16.37億 | 21.51%16.37億 | 28.64%15.86億 | 124.96%14.22億 | 115.94%12.56億 | 141.30%13.47億 | 141.30%13.47億 | 115.58%12.33億 |
總權益 | 2.72%167.8億 | 16.18%187.39億 | 19.24%186.74億 | 19.24%186.74億 | 8.56%166.87億 | 11.20%163.35億 | 11.10%161.29億 | 14.29%156.6億 | 14.29%156.6億 | 8.12%153.71億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |