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4
穆迪
MCO
5
海科航空
HEI
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 227.62%3,056.6萬 | 1,678.08%2,641.7萬 | 844.18%837.2萬 | -217.77%-626萬 | 110.62%203.7萬 | 15.41%-2,395萬 | -115.46%-167.4萬 | 96.10%-112.5萬 | 81.50%-197萬 | -1,918.1萬 |
持續經營淨收入 | 38.63%-1,621.5萬 | -140.60%-283.2萬 | 30.88%-1,173.8萬 | 112.78%153.3萬 | 28.02%-317.8萬 | 26.09%-2,642.1萬 | 202.91%697.6萬 | -14.31%-1,698.3萬 | -8.98%-1,199.9萬 | ---441.5萬 |
持續經營損益 | 335.68%1,360.2萬 | 13.87%316.1萬 | 464.83%698.7萬 | --0 | 255.66%345.4萬 | 146.10%312.2萬 | 129.04%277.6萬 | 12.15%123.7萬 | 11.97%132.8萬 | ---221.9萬 |
折舊和攤銷 | -6.27%2,446.6萬 | -7.12%589.4萬 | -5.39%604.1萬 | -7.57%620.3萬 | -5.01%632.8萬 | -6.02%2,610.4萬 | -7.65%634.6萬 | -6.34%638.5萬 | -4.13%671.1萬 | --666.2萬 |
遞延稅費 | -113.70%-2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 668.42%14.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 544.01%1,864.4萬 | 145.06%771.7萬 | 16.31%339.5萬 | 118.63%300.4萬 | 199.58%452.8萬 | -69.89%289.5萬 | 6,326.53%314.9萬 | -45.10%291.9萬 | -40.55%137.4萬 | ---454.7萬 |
營運資金變化 | 42.18%-3,226.4萬 | 116.50%458.1萬 | 55.52%-369.3萬 | -896.98%-2,048.8萬 | 28.40%-1,266.4萬 | -68.51%-5,580.3萬 | -582.33%-2,775.8萬 | 71.38%-830.2萬 | 83.23%-205.5萬 | ---1,768.8萬 |
-應收款項(增)減 | 31.03%-2,198.3萬 | 103.86%72.9萬 | -177.09%-743.1萬 | 9.44%-1,670.8萬 | 134.22%142.7萬 | 23.47%-3,187.2萬 | -40.46%-1,889.2萬 | 157.56%963.9萬 | -1,194.67%-1,844.9萬 | ---417萬 |
-存貨(增)減 | -62.24%-2,155.1萬 | -116.03%-172.2萬 | -508.30%-843.1萬 | 70.70%-257.2萬 | 36.32%-882.6萬 | 61.00%-1,328.3萬 | 674.96%1,074.1萬 | 91.42%-138.6萬 | 14.59%-877.8萬 | ---1,386萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 585.75%879.2萬 | 87.03%-142.1萬 | 153.27%561.9萬 | -69.92%608.7萬 | -174.45%-149.3萬 | -104.01%-181萬 | -141.12%-1,095.4萬 | -243.94%-1,054.8萬 | 411.40%2,023.6萬 | ---54.4萬 |
-其他流動負債變化 | -5.02%-512.5萬 | -10.49%-134.8萬 | -34.89%-133萬 | -1.96%-125.1萬 | 17.35%-119.6萬 | 33.10%-488萬 | 22.78%-122萬 | 53.36%-98.6萬 | 34.63%-122.7萬 | ---144.7萬 |
-其他營運資本變化 | 292.09%760.3萬 | 212.24%834.3萬 | 256.94%788萬 | -198.07%-604.4萬 | -210.42%-257.6萬 | -183.96%-395.8萬 | -2.65%-743.3萬 | -280.38%-502.1萬 | 334.16%616.3萬 | --233.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 227.62%3,056.6萬 | 1,678.08%2,641.7萬 | 844.18%837.2萬 | -217.77%-626萬 | 110.62%203.7萬 | 15.41%-2,395萬 | -115.46%-167.4萬 | 96.10%-112.5萬 | 81.50%-197萬 | ---1,918.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -105.26%-842.8萬 | -112.83%-318.4萬 | 17.08%-185萬 | 19.93%-179.6萬 | -185.73%-159.8萬 | -128.54%-410.6萬 | 54.83%-149.6萬 | -24.92%-223.1萬 | -70.31%-224.3萬 | 186.4萬 |
資本性支出 | -10.27%-842.8萬 | -98.26%-318.4萬 | 17.08%-185萬 | 19.57%-179.6萬 | -1.59%-159.8萬 | 0.42%-764.3萬 | 52.65%-160.6萬 | -24.64%-223.1萬 | -67.52%-223.3萬 | ---157.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -83.97%353.7萬 | 37.50%11萬 | --0 | -162.50%-1萬 | --343.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -105.26%-842.8萬 | -112.83%-318.4萬 | 17.08%-185萬 | 19.93%-179.6萬 | -185.73%-159.8萬 | -128.54%-410.6萬 | 54.83%-149.6萬 | -24.92%-223.1萬 | -70.31%-224.3萬 | --186.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -157.13%-1,453萬 | -259.59%-1,062.2萬 | -168.96%-471.3萬 | 111.16%584.7萬 | -154.95%-504.2萬 | 1,901.35%2,543.5萬 | 88.18%665.6萬 | -69.99%683.4萬 | 367.28%276.9萬 | 917.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -70.56%250.2萬 | -378.62%-597.8萬 | 128.91%265.6萬 | 144.75%1,177萬 | -142.10%-594.6萬 | 749.90%849.9萬 | -124.56%-124.9萬 | -139.99%-918.6萬 | 565.99%480.9萬 | --1,412.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,126.9萬 | --822.4萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -109.73%-24.1萬 | 74,550.00%297.8萬 | -101.53%-4.7萬 | -488,600.00%-488.5萬 | 384.55%171.3萬 | 2,452.58%247.6萬 | 42.86%-4,000 | --308.1萬 | 125.00%1,000 | ---60.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -146.60%-1,679.1萬 | -2,319.68%-762.2萬 | -6,807.55%-732.2萬 | 49.14%-103.8萬 | 81.39%-80.9萬 | -171.38%-680.9萬 | 79.56%-31.5萬 | 46.19%-10.6萬 | ---204.1萬 | ---434.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -157.13%-1,453萬 | -259.59%-1,062.2萬 | -168.96%-471.3萬 | 111.16%584.7萬 | -154.95%-504.2萬 | 1,901.35%2,543.5萬 | 88.18%665.6萬 | -69.99%683.4萬 | 367.28%276.9萬 | --917.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.89%1,131.3萬 | -16.82%636.4萬 | 2.28%439.2萬 | 15.62%661萬 | -17.89%1,131.3萬 | -53.70%1,377.8萬 | 197.94%765.1萬 | -59.81%429.4萬 | -76.19%571.7萬 | --1,377.8萬 |
當期現金流變化 | 390.27%760.8萬 | 261.76%1,261.1萬 | -47.99%180.9萬 | -52.98%-220.9萬 | 43.46%-460.3萬 | 82.91%-262.1萬 | -68.46%348.6萬 | 144.45%347.8萬 | 88.89%-144.4萬 | ---814.1萬 |
利率變動影響 | -416.03%-49.3萬 | -410.80%-54.7萬 | 234.71%16.3萬 | -142.86%-9,000 | -225.00%-10萬 | 124.34%15.6萬 | 12.82%17.6萬 | 58.56%-12.1萬 | 106.33%2.1萬 | --8萬 |
期末現金流 | 62.89%1,842.8萬 | 62.89%1,842.8萬 | -16.82%636.4萬 | 2.28%439.2萬 | 15.62%661萬 | -17.89%1,131.3萬 | -17.89%1,131.3萬 | 197.94%765.1萬 | -59.81%429.4萬 | --571.7萬 |
自由現金流 | 170.07%2,213.8萬 | 808.32%2,323.3萬 | 294.34%652.2萬 | -91.67%-805.6萬 | 102.12%43.9萬 | 12.21%-3,159.3萬 | -144.10%-328萬 | 89.03%-335.6萬 | 64.91%-420.3萬 | ---2,075.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |