德康醫療
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AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
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New Fortress Energy
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4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
Enerpac Tool
EPAC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -59.90%-4,905.6萬 | -443.89%-1,504.4萬 | -68.62%-1,152.7萬 | -47.68%-1,628.3萬 | 38.30%-620.2萬 | -14.69%-3,068萬 | 29.80%-276.6萬 | -219.39%-683.6萬 | 11.58%-1,102.6萬 | 37.44%-1,005.2萬 |
持續經營淨收入 | -11.37%-3,512.9萬 | -332.65%-3,533.9萬 | 540.65%2,303.7萬 | 1,301.79%9,846.3萬 | -1,118.38%-1.21億 | 24.28%-3,154.4萬 | 16.75%-816.8萬 | -263.78%-522.8萬 | 36.91%-819.3萬 | 54.85%-995.5萬 |
持續經營損益 | -5,572.92%-3,940.5萬 | 3,755.00%2,313萬 | -34,825.00%-3,492.5萬 | -69,425.00%-2,773萬 | -33.33%12萬 | -87.65%72萬 | --60萬 | ---10萬 | --4萬 | --18萬 |
折舊和攤銷 | 6.96%16.9萬 | 58.14%6.8萬 | -17.07%3.4萬 | -19.51%3.3萬 | 3.03%3.4萬 | -4.82%15.8萬 | 22.86%4.3萬 | 20.59%4.1萬 | 36.67%4.1萬 | -50.75%3.3萬 |
遞延稅費 | 714.29%11.4萬 | 1,366.67%11.4萬 | -275.00%-1.4萬 | 0.00%7,000 | -12.50%7,000 | -50.00%1.4萬 | -212.50%-9,000 | 60.00%8,000 | 16.67%7,000 | -11.11%8,000 |
其他非現金項目 | 1,215.70%2,405.1萬 | ---530.9萬 | --0 | -24,799.43%-8,620.1萬 | 32,917.43%1.16億 | 31.61%182.8萬 | --0 | 218.93%112.9萬 | 3.87%34.9萬 | 0.00%35萬 |
營運資金變化 | 49.05%-470.8萬 | -820.00%-61.2萬 | 58.59%-150.7萬 | 68.15%-132.6萬 | 17.07%-126.3萬 | -15,300.00%-924萬 | 144.04%8.5萬 | -358.09%-363.9萬 | -173.34%-416.3萬 | -719.11%-152.3萬 |
-應收款項(增)減 | -126.64%-47.5萬 | -72.40%38.7萬 | 35.41%-96.5萬 | -99.75%2,000 | -90.49%10.1萬 | -38.09%178.3萬 | 331.74%140.2萬 | -378.73%-149.4萬 | 52.82%81.3萬 | -56.06%106.2萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 11.11%2萬 | --0 | 1,700.00%1.8萬 | -50.00%1,000 | -92.31%1,000 |
-預付費用(增)減 | -742.28%-287.1萬 | -577.32%-46.3萬 | -518.46%-81.6萬 | -392.28%-143.8萬 | 54.30%-15.4萬 | -58.69%44.7萬 | 156.40%9.7萬 | -74.58%19.5萬 | -38.27%49.2萬 | -8.71%-33.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 88.91%-127.4萬 | 59.37%-52.9萬 | 112.42%30.1萬 | 102.47%13.6萬 | 47.65%-118.2萬 | -178.81%-1,148.4萬 | -237.49%-130.2萬 | -648.15%-242.4萬 | -93.46%-550萬 | -18.90%-225.8萬 |
-其他流動負債變化 | -15.79%-8.8萬 | 70.83%-7,000 | 463.64%8萬 | 247.06%2.5萬 | -1,330.77%-18.6萬 | -744.44%-7.6萬 | -118.18%-2.4萬 | -83.33%-2.2萬 | -54.55%-1.7萬 | -152.00%-1.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -206.25%-5.1萬 | 618.18%15.8萬 | -20.45%7萬 | 75.14%-8.8萬 | --8.8萬 | --4.8萬 | --2.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -59.90%-4,905.6萬 | -443.89%-1,504.4萬 | -68.62%-1,152.7萬 | -47.68%-1,628.3萬 | 38.30%-620.2萬 | -14.69%-3,068萬 | 29.80%-276.6萬 | -219.39%-683.6萬 | 11.58%-1,102.6萬 | 37.44%-1,005.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 367.67%35.6萬 | 0 | 0 | 0 | 367.67%35.6萬 | -40.00%-13.3萬 | 0 | 0 | 0 | -13.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 126.32%2.5萬 | --0 | --0 | --0 | --2.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --35.6萬 | --0 | --0 | --0 | --35.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---15.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 367.67%35.6萬 | --0 | --0 | --0 | 367.67%35.6萬 | -40.00%-13.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---13.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 602.22%1.76億 | 6,770,800.00%6,770.9萬 | 0 | -178.93%-47.2萬 | 690.02%1.09億 | 270.37%2,504.2萬 | -98.78%1,000 | 1,069.5萬 | 104.05%59.8萬 | 1,374.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,124.4萬 | --0 | ---1,524.4萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 150.17%1.16億 | --0 | --0 | --0 | 741.03%1.16億 | 412.88%4,621.9萬 | 100.01%1,000 | --2,593.9萬 | --653.1萬 | --1,374.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 103,546.27%6,944.3萬 | --6,944.3萬 | --0 | ---- | ---- | -8.22%6.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---921.9萬 | ---173.4萬 | --0 | ---47.2萬 | ---701.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 602.22%1.76億 | 6,770,800.00%6,770.9萬 | --0 | -178.93%-47.2萬 | 690.02%1.09億 | 270.37%2,504.2萬 | -98.78%1,000 | --1,069.5萬 | 104.05%59.8萬 | --1,374.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.33%754.7萬 | 695.48%8,203萬 | 1,349.82%9,355.7萬 | 553.47%1.1億 | -43.34%754.6萬 | -75.72%1,331.8萬 | -39.97%1,031.2萬 | -43.84%645.3萬 | -56.49%1,688.1萬 | -75.72%1,331.8萬 |
當期現金流變化 | 2,303.24%1.27億 | 2,004.70%5,266.5萬 | -398.70%-1,152.7萬 | -60.67%-1,675.5萬 | 2,784.25%1.03億 | 86.11%-577.1萬 | 28.33%-276.5萬 | -32.14%385.9萬 | 61.81%-1,042.8萬 | 122.18%356.3萬 |
期末現金流 | 1,684.76%1.35億 | 1,684.76%1.35億 | 695.48%8,203萬 | 1,349.82%9,355.7萬 | 553.47%1.1億 | -43.33%754.7萬 | -43.33%754.7萬 | -39.97%1,031.2萬 | -43.84%645.3萬 | -56.49%1,688.1萬 |
自由現金流 | -59.90%-4,905.6萬 | -443.89%-1,504.4萬 | -68.62%-1,152.7萬 | -47.68%-1,628.3萬 | 38.30%-620.2萬 | -14.28%-3,068萬 | 29.80%-276.6萬 | -220.20%-683.6萬 | 11.98%-1,102.6萬 | 37.44%-1,005.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |