Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
Enerpac Tool
EPAC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -48.78%-4,827.3萬 | -124.97%-1,427.9萬 | 46.11%-3,244.5萬 | -634.7萬 | -6,020.8萬 |
持續經營淨收入 | -24.17%-5,475.6萬 | 3.93%-1,810.8萬 | 31.89%-4,409.9萬 | ---1,884.8萬 | ---6,475.1萬 |
持續經營損益 | 34.77%1,343.5萬 | -48.33%603.7萬 | 1,248.50%996.9萬 | --1,168.3萬 | ---86.8萬 |
折舊和攤銷 | 9.18%228.3萬 | -2.76%52.9萬 | 0.19%209.1萬 | --54.4萬 | --208.7萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4萬 |
營運資金變化 | -128.99%-1,214.8萬 | -472.97%-324.3萬 | -90.14%-530.5萬 | ---56.6萬 | ---279萬 |
-應收款項(增)減 | -69.51%-761.8萬 | -84.01%-455.8萬 | ---449.4萬 | ---247.7萬 | --0 |
-存貨(增)減 | -863.69%-1,143.9萬 | -72.16%-157.7萬 | ---118.7萬 | ---91.6萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | -628.64%-284.9萬 | -308.70%-112.8萬 | -428.57%-39.1萬 | ---27.6萬 | --11.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 228.73%835.3萬 | 10.42%350.9萬 | 221.93%254.1萬 | --317.8萬 | ---208.4萬 |
-其他流動資產變化 | -3.57%-2.9萬 | 103.45%1,000 | -132.56%-2.8萬 | ---2.9萬 | --8.6萬 |
-其他流動負債變化 | 51.01%-102.3萬 | 3.87%-27.3萬 | -185.25%-208.8萬 | ---28.4萬 | ---73.2萬 |
-其他營運資本變化 | 618.42%245.7萬 | 228.99%78.3萬 | 291.06%34.2萬 | --23.8萬 | ---17.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -48.78%-4,827.3萬 | -124.97%-1,427.9萬 | 46.11%-3,244.5萬 | ---634.7萬 | ---6,020.8萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 95.01%-347.6萬 | 57.39%-2,966.2萬 | -8,962.81%-6,969.3萬 | -6,960.8萬 | -76.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -740.45%-334.5萬 | -79.23%-56.1萬 | 48.24%-39.8萬 | ---31.3萬 | ---76.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 99.81%-13.1萬 | 58.00%-2,910.1萬 | ---6,929.5萬 | ---6,929.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 95.01%-347.6萬 | 57.39%-2,966.2萬 | -8,962.81%-6,969.3萬 | ---6,960.8萬 | ---76.9萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -44.95%5,561.5萬 | 632,033.33%5,689.2萬 | 77.92%1.01億 | 9,000 | 5,678.2萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | -40.93%5,966萬 | --5,966萬 | 79.10%1.01億 | --0 | --5,639.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 251.72%10.2萬 | 322.22%3.8萬 | -92.54%2.9萬 | --9,000 | --38.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---414.7萬 | ---280.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -44.95%5,561.5萬 | 632,033.33%5,689.2萬 | 77.92%1.01億 | --9,000 | --5,678.2萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -3.99%2,666.6萬 | -82.87%1,758.1萬 | -13.12%2,777.5萬 | --1.03億 | --3,197萬 |
當期現金流變化 | 448.60%386.6萬 | 117.05%1,295.1萬 | 73.56%-110.9萬 | ---7,594.6萬 | ---419.5萬 |
期末現金流 | 14.50%3,053.2萬 | 14.50%3,053.2萬 | -3.99%2,666.6萬 | --2,666.6萬 | --2,777.5萬 |
自由現金流 | -57.30%-5,166.8萬 | -122.82%-1,484萬 | 46.13%-3,284.7萬 | ---666萬 | ---6,098萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |