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4
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Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.18%-291.41萬 | 66.40%-51.46萬 | -665.29%-127.6萬 | -753.83%-142.06萬 | 115.40%29.71萬 | 39.10%-379.35萬 | 19.42%-153.15萬 | 91.83%-16.67萬 | 80.50%-16.64萬 | -34.47%-192.88萬 |
持續經營淨收入 | 49.53%-430.07萬 | 41.65%-138.45萬 | 59.79%-73.9萬 | 36.45%-166.7萬 | 69.78%-51.03萬 | 28.45%-852.18萬 | 65.05%-237.28萬 | 23.50%-183.78萬 | -52.59%-262.29萬 | -68.93%-168.83萬 |
持續經營損益 | -66.66%1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 11.13%47.75萬 | 0.95%17.51萬 | 49.01%10.04萬 | 6.18%10.02萬 | 7.76%10.18萬 | -21.30%42.97萬 | -41.26%17.35萬 | -44.96%6.74萬 | 746.26%9.43萬 | -19.27%9.45萬 |
遞延稅費 | 82.84%-2.3萬 | 79.83%-2.3萬 | --0 | ---- | ---- | -555.84%-13.4萬 | -457.96%-11.4萬 | ---7,000 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 171.17%46.45萬 | 425.10%33.05萬 | -66.83%2.64萬 | -38.43%5.53萬 | -49.50%5.24萬 | -77.28%17.13萬 | -117.34%-10.17萬 | 26.83%7.95萬 | 29.03%8.98萬 | 190.71%10.37萬 |
營運資金變化 | 933.40%69.69萬 | 245.52%68.93萬 | -283.06%-63.1萬 | -84.44%14.21萬 | 157.19%49.64萬 | 72.04%-8.36萬 | -2,433.83%-47.37萬 | 415.36%34.47萬 | 65.64%91.34萬 | -20.14%-86.8萬 |
-應收款項(增)減 | 284.09%88.1萬 | 4,130.79%122.94萬 | -314.79%-71.71萬 | -181.48%-12.22萬 | 152.67%49.08萬 | -41.01%-47.86萬 | 59.19%-3.05萬 | 117.55%33.39萬 | -69.34%15萬 | -2.71%-93.19萬 |
-存貨(增)減 | -30.26%28.04萬 | -13.75%22.16萬 | -51.27%4.62萬 | -83.96%7,013 | -15.40%5,545 | 278.33%40.21萬 | 340.79%25.7萬 | 2,433.62%9.49萬 | -35.59%4.37萬 | 141.45%6,554 |
-預付費用(增)減 | 461.27%7.75萬 | 243.20%10.42萬 | 96.92%-2,055 | 209.21%3.89萬 | -2,962.24%-6.35萬 | 53.99%-2.15萬 | -59.14%3.04萬 | -155.97%-6.66萬 | -57.60%1.26萬 | 101.78%2,219 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -350.61%-53.01萬 | -9.07%-72.73萬 | -23.75%8萬 | -58.88%33.75萬 | -364.93%-22.03萬 | -48.00%21.15萬 | -482.33%-66.68萬 | 156.85%10.49萬 | 319.04%82.08萬 | -121.44%-4.74萬 |
-其他流動資產變化 | -172.29%-11.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 60.38%-6.67萬 | 57.71%-5,885 | 78.21%-9,570 | 13.43%-3.72萬 | 79.22%-1.4萬 | -1.88%-16.84萬 | 76.95%-1.39萬 | 20.63%-4.39萬 | -1,467.28%-4.3萬 | -28.11%-6.75萬 |
-其他營運資本變化 | 190.18%17.07萬 | 92.02%-1.68萬 | 63.67%-2.85萬 | -15.84%-8.19萬 | 75.20%29.79萬 | 27.40%-18.93萬 | -14.79%-21.02萬 | -1,760.47%-7.84萬 | 70.15%-7.07萬 | 10.09%17萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.18%-291.41萬 | 66.40%-51.46萬 | -665.29%-127.6萬 | -753.83%-142.06萬 | 115.40%29.71萬 | 39.10%-379.35萬 | 19.42%-153.15萬 | 91.83%-16.67萬 | 80.50%-16.64萬 | -34.47%-192.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,204.70%-1.3萬 | 1,100.00%1萬 | -2.12萬 | 0 | -1,869 | 99.86%-1,000 | 99.24%-1,000 | 0 | 0 | 0 |
資本性支出 | -1,204.70%-1.3萬 | 1,100.00%1萬 | ---2.12萬 | --0 | ---1,869 | 98.78%-1,000 | 98.04%-1,000 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,204.70%-1.3萬 | 1,100.00%1萬 | ---2.12萬 | --0 | ---1,869 | 99.86%-1,000 | 99.24%-1,000 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 97.21%282.69萬 | -153.47%-83.36萬 | 2,204.05%174.8萬 | 24,623.56%196.63萬 | -57.17%-5.39萬 | -24.68%143.34萬 | -16.38%155.88萬 | -8.31萬 | -120.49%-8,018 | -3.43萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 146.88%108.74萬 | 63.23%-81.09萬 | 57.84%-2.43萬 | 9,048.43%196.44萬 | -21.97%-4.18萬 | -215.85%-231.93萬 | -210.16%-220.54萬 | ---5.76萬 | ---2.2萬 | ---3.43萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --429.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 10,641.88%191.18萬 | -53.39%1,801 | --190.67萬 | -86.08%1,939 | --1,400 | -68.43%1.78萬 | -77.61%3,864 | --0 | --1.39萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 69.30%-17.24萬 | 95.43%-2.45萬 | ---13.44萬 | --0 | ---1.35萬 | -261.85%-56.14萬 | ---53.59萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 97.21%282.69萬 | -153.47%-83.36萬 | 2,204.05%174.8萬 | 24,623.56%196.63萬 | -57.17%-5.39萬 | -24.68%143.34萬 | -16.38%155.88萬 | ---8.31萬 | -120.49%-8,018 | ---3.43萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.60%51.14萬 | 486.53%180.11萬 | 122.87%126.04萬 | -4.41%69.04萬 | -80.60%51.14萬 | -66.01%263.55萬 | -88.93%30.71萬 | -88.44%56.55萬 | -87.55%72.23萬 | -66.01%263.55萬 |
當期現金流變化 | 95.75%-10.03萬 | -5,189.67%-133.81萬 | 280.48%45.09萬 | 412.89%54.57萬 | 112.29%24.13萬 | 52.99%-236.1萬 | 115.70%2.63萬 | 87.80%-24.98萬 | 78.95%-17.44萬 | 0.82%-196.31萬 |
利率變動影響 | -88.83%2.65萬 | -114.27%-2.54萬 | 1,143.43%8.99萬 | 37.79%2.42萬 | -224.77%-6.23萬 | 346.48%23.69萬 | 526.95%17.8萬 | 87.91%-8,619 | 122.05%1.76萬 | 88.44%4.99萬 |
期末現金流 | -14.43%43.76萬 | -14.43%43.76萬 | 486.53%180.11萬 | 122.87%126.04萬 | -4.41%69.04萬 | -80.60%51.14萬 | -80.60%51.14萬 | -88.93%30.71萬 | -88.44%56.55萬 | -87.55%72.23萬 |
自由現金流 | 22.86%-292.71萬 | 67.08%-50.46萬 | -678.00%-129.72萬 | -753.83%-142.06萬 | 115.31%29.52萬 | 39.88%-379.45萬 | 21.47%-153.25萬 | 91.86%-16.67萬 | 80.91%-16.64萬 | -34.05%-192.88萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |