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4
穆迪
MCO
5
海科航空
HEI
(Q3)2024/12/28 | (Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/28 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 65.42%1.57億 | -110.41%-776.9萬 | -41.65%4,131.1萬 | 165.60%2.36億 | -338.38%-437.9萬 | -36.32%9,499.9萬 | 305.28%7,465.8萬 | 374.77%7,080.2萬 | 8,888.7萬 | 183.7萬 |
持續經營淨收入 | 34.95%7,506.6萬 | 6.32%2,942.8萬 | 13.59%3,890.9萬 | -13.81%1.47億 | -36.57%2,943.9萬 | 5.40%5,562.4萬 | -13.65%2,768萬 | -12.88%3,425.3萬 | --1.71億 | --4,640.9萬 |
持續經營損益 | -104.14%-1.5萬 | -35.25%7.9萬 | -68.75%5.5萬 | 97.60%66萬 | --0 | --36.2萬 | 67.12%12.2萬 | -0.56%17.6萬 | --33.4萬 | --8.4萬 |
折舊和攤銷 | 23.02%1,626.1萬 | 27.26%1,528萬 | 34.50%1,428萬 | 37.95%4,958.5萬 | 38.40%1,374.3萬 | 43.81%1,321.8萬 | 36.66%1,200.7萬 | 32.09%1,061.7萬 | --3,594.5萬 | --993萬 |
遞延稅費 | -194.10%-347.8萬 | -137.25%-84.4萬 | -89.27%7.8萬 | 37.83%877.3萬 | -64.43%208.4萬 | 479.86%369.6萬 | 2,460.42%226.6萬 | -53.84%72.7萬 | --636.5萬 | --585.9萬 |
其他非現金項目 | 23.11%1,711.4萬 | 22.03%1,634.8萬 | 21.23%1,593.5萬 | 15.12%5,525.6萬 | 16.69%1,481.4萬 | 13.21%1,390.1萬 | 12.94%1,339.7萬 | 17.75%1,314.4萬 | --4,799.9萬 | --1,269.5萬 |
營運資金變化 | 879.42%5,486.7萬 | -548.67%-7,316萬 | -586.30%-3,371萬 | 77.96%-4,012.5萬 | 5.90%-6,896.5萬 | -92.38%560.2萬 | 117.82%1,630.6萬 | 107.64%693.2萬 | ---1.82億 | ---7,328.9萬 |
-應收款項(增)減 | -1,565.96%-234.9萬 | -97.62%3.8萬 | 41.80%205.9萬 | 220.84%328.2萬 | -79.68%37.7萬 | 96.08%-14.1萬 | 201.40%159.4萬 | 142.00%145.2萬 | ---271.6萬 | --185.5萬 |
-存貨(增)減 | 2.30%2,270.6萬 | -345.47%-8,588.3萬 | -220.64%-2,798.8萬 | 91.64%-962.6萬 | -1,445.20%-3,574.2萬 | -54.58%2,219.5萬 | 81.92%-1,927.9萬 | 138.62%2,320萬 | ---1.15億 | --265.7萬 |
-預付費用(增)減 | 118.98%288.2萬 | -404.06%-1,130.6萬 | -39.85%690.9萬 | 131.17%351.5萬 | 199.94%946萬 | -77.16%-1,518.8萬 | -115.18%-224.3萬 | 155.68%1,148.6萬 | ---1,127.6萬 | --315.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 357.80%4,767.1萬 | -25.32%3,387.9萬 | 82.76%-426萬 | 72.69%-578.3萬 | 49.89%-3,684.7萬 | -75.83%1,041.3萬 | 255.19%4,536.5萬 | -606.32%-2,471.4萬 | ---2,117.7萬 | ---7,353.3萬 |
-其他流動資產變化 | 84.79%-6.8萬 | -137.66%-35.7萬 | -170.90%-25.1萬 | 121.33%61.3萬 | -175.63%-24.2萬 | -431.11%-44.7萬 | 130.04%94.8萬 | 304.62%35.4萬 | ---287.4萬 | --32萬 |
-其他流動負債變化 | -79.80%8.2萬 | 2,750.00%34.2萬 | -53.61%23.1萬 | -11.61%-3,212.6萬 | -326.79%-3,304.2萬 | 101.91%40.6萬 | -87.23%1.2萬 | 232.00%49.8萬 | ---2,878.3萬 | ---774.2萬 |
-其他營運資本變化 | -37.99%-1,605.7萬 | 2.16%-987.3萬 | -94.80%-1,041萬 | ---- | ---- | ---1,163.6萬 | -30.04%-1,009.1萬 | 24.82%-534.4萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 65.42%1.57億 | -110.41%-776.9萬 | -41.65%4,131.1萬 | 165.60%2.36億 | -338.38%-437.9萬 | -36.32%9,499.9萬 | 305.28%7,465.8萬 | 374.77%7,080.2萬 | --8,888.7萬 | --183.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -61.23%-4,290.3萬 | -10.19%-3,833.7萬 | 9.46%-2,706.6萬 | 4.62%-1.19億 | 33.74%-2,748.5萬 | 13.03%-2,661萬 | -10.02%-3,479.2萬 | -43.48%-2,989.5萬 | -1.25億 | -4,147.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -61.23%-4,290.3萬 | -10.19%-3,833.7萬 | 9.46%-2,706.6萬 | 4.62%-1.19億 | 33.74%-2,748.5萬 | 13.03%-2,661萬 | -10.02%-3,479.2萬 | -43.48%-2,989.5萬 | ---1.25億 | ---4,147.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -61.23%-4,290.3萬 | -10.19%-3,833.7萬 | 9.46%-2,706.6萬 | 4.62%-1.19億 | 33.74%-2,748.5萬 | 13.03%-2,661萬 | -10.02%-3,479.2萬 | -43.48%-2,989.5萬 | ---1.25億 | ---4,147.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,056.25%129.5萬 | 100.52%9.6萬 | 84.04%-670.5萬 | -279.83%-5,964.4萬 | -92.68%54.5萬 | 100.13%11.2萬 | -125.54%-1,830萬 | -200.14%-4,200.1萬 | 3,316.6萬 | 744.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1.76%-22.3萬 | 99.20%-21.2萬 | 99.47%-21.1萬 | -282.52%-6,690.6萬 | -103.08%-20.8萬 | 99.74%-22.7萬 | -136.83%-2,643萬 | -186.85%-4,004.1萬 | --3,665.6萬 | --676萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 337.46%151.8萬 | -94.17%48萬 | 175.65%95.1萬 | 712.09%973.7萬 | -7.13%80.8萬 | 323.17%34.7萬 | --823.7萬 | 39.68%34.5萬 | --119.9萬 | --87萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -60.75%-17.2萬 | -222.99%-744.5萬 | 47.22%-247.5萬 | 70.74%-5.5萬 | ---8,000 | -15.05%-10.7萬 | 47.71%-230.5萬 | ---468.9萬 | ---18.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,056.25%129.5萬 | 100.52%9.6萬 | 84.04%-670.5萬 | -279.83%-5,964.4萬 | -92.68%54.5萬 | 100.13%11.2萬 | -125.54%-1,830萬 | -200.14%-4,200.1萬 | --3,316.6萬 | --744.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.33%3,737.7萬 | 387.67%8,338.7萬 | 316.90%7,584.7萬 | -12.00%1,819.3萬 | 112.66%1.07億 | 96.41%3,866.5萬 | 6.78%1,709.9萬 | -12.00%1,819.3萬 | --2,067.4萬 | --5,039.2萬 |
當期現金流變化 | 68.66%1.16億 | -313.35%-4,601萬 | 789.21%754萬 | 2,423.82%5,765.4萬 | 2.73%-3,131.9萬 | 123.09%6,850.1萬 | 487.31%2,156.6萬 | 76.52%-109.4萬 | ---248.1萬 | ---3,219.9萬 |
期末現金流 | 42.69%1.53億 | -3.33%3,737.7萬 | 387.67%8,338.7萬 | 316.90%7,584.7萬 | 316.90%7,584.7萬 | 112.66%1.07億 | 96.41%3,866.5萬 | 6.78%1,709.9萬 | --1,819.3萬 | --1,819.3萬 |
自由現金流 | 66.97%1.14億 | -215.65%-4,610.6萬 | -65.18%1,424.5萬 | 429.05%1.17億 | 19.62%-3,186.4萬 | -42.33%6,838.9萬 | 158.63%3,986.6萬 | 187.78%4,090.7萬 | ---3,564.7萬 | ---3,964.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |