微軟
MSFT
Meta Platforms
META
台積電
TSM
4
甲骨文
ORCL
5
亞馬遜
AMZN
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,274.67%-1,298.7萬 | -69.91%732.41萬 | 172.30%1,005.93萬 | -21.19%-950.29萬 | -1,309.95%-2,086.75萬 | 113.01%110.56萬 | 4,329.60%2,434.01萬 | -26.10%-1,391.3萬 | -575.65%-784.15萬 | -535.85%-148萬 |
持續經營淨收入 | 303.74%2,830.58萬 | 1,531.57%2,897.25萬 | -440.17%-3,879.55萬 | -392.50%-1,195.31萬 | 2,315.71%5,008.19萬 | 86.81%-1,389.33萬 | 97.05%-202.38萬 | 50.51%-718.21萬 | 86.34%-242.7萬 | 47.83%-226.03萬 |
持續經營損益 | -78.88%-1.15億 | -106.00%-5,295.76萬 | 13.94%-2,518.67萬 | 794.86%3,376.23萬 | -439.31%-7,063.22萬 | -55.82%-6,429.83萬 | -198.25%-2,570.82萬 | -180.23%-2,926.63萬 | 136.64%377.29萬 | -10.01%-1,309.68萬 |
折舊和攤銷 | 123.97%3,231.11萬 | 154.53%873.54萬 | 131.35%838.31萬 | 124.06%834.66萬 | 87.76%684.59萬 | -48.16%1,442.67萬 | -63.47%343.2萬 | -61.09%362.36萬 | -30.01%372.52萬 | -4.04%364.6萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --126.62萬 | --501.48萬 | ---87.31萬 | --24.27萬 | ---311.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -31.91%3,284.48萬 | -56.95%1,652.72萬 | 3,547.43%2,197.17萬 | -175.70%-189.69萬 | -147.06%-375.71萬 | 48.81%4,823.92萬 | 190.66%3,838.65萬 | -148.75%-63.73萬 | -73.84%250.6萬 | -4.07%798.4萬 |
-應收款項(增)減 | -733.59%-466.6萬 | -214.73%-75.5萬 | 522.72%21.66萬 | -10,964.88%-412.75萬 | --0 | 200.00%73.64萬 | 11,362.76%65.81萬 | --3.48萬 | ---3.73萬 | --8.09萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 23.73%909.04萬 | -89.35%97.78萬 | 328.81%588.82萬 | -58.98%220.02萬 | 100.52%2.42萬 | -6.50%734.71萬 | 107.13%918.3萬 | -234.98%-257.34萬 | 969.90%536.36萬 | -316.76%-462.62萬 |
-其他流動資產變化 | -42.54%1,084.31萬 | 185.73%2,074.43萬 | -1,160.18%-2,015.67萬 | 306.69%582.94萬 | -64.67%442.61萬 | -25.40%1,887.04萬 | -17.30%726.02萬 | 417.01%190.13萬 | -125.81%-282.03萬 | 102.46%1,252.93萬 |
-其他流動負債變化 | -123.98%-194.23萬 | -186.83%-703.29萬 | --602.36萬 | ---47.2萬 | ---46.1萬 | --809.96萬 | --809.96萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | 48.04%1,951.97萬 | --259.31萬 | --3,000萬 | ---532.7萬 | ---774.65萬 | --1,318.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,274.67%-1,298.7萬 | -69.91%732.41萬 | 172.30%1,005.93萬 | -21.19%-950.29萬 | -1,309.95%-2,086.75萬 | 113.01%110.56萬 | 4,329.60%2,434.01萬 | -26.10%-1,391.3萬 | -575.65%-784.15萬 | -535.85%-148萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -115.48%-1.49億 | -114.22%-1.25億 | -28,711.97%-1,733.24萬 | 24.85%-618.59萬 | 81.05%-47.44萬 | -271.72%-6,915.91萬 | -122,294.46%-5,836.38萬 | 93.96%-6.02萬 | -27.62%-823.13萬 | 77.47%-250.38萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -39.86%-9,323.04萬 | -47.46%-8,606.17萬 | -40.73%-160.84萬 | 28.75%-508.59萬 | -3,100.06%-47.44萬 | -265.21%-6,665.96萬 | -122,294.46%-5,836.38萬 | -873.33%-114.29萬 | 2.22%-713.81萬 | 99.87%-1.48萬 |
業務交易的淨現金流 | ---3,879.2萬 | ---3,896.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -709.73%-1,700萬 | --0 | -151,617.56%-1,590萬 | ---110萬 | --0 | -615.72%-209.95萬 | --0 | 99.08%-1.05萬 | --0 | ---208.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40萬 | --0 | --109.32萬 | ---109.32萬 | ---40萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -115.48%-1.49億 | -114.22%-1.25億 | -28,711.97%-1,733.24萬 | 24.85%-618.59萬 | 81.05%-47.44萬 | -271.72%-6,915.91萬 | -122,294.46%-5,836.38萬 | 93.96%-6.02萬 | -27.62%-823.13萬 | 77.47%-250.38萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 365.04%2.43億 | 269.54%1.11億 | 216.31%5,143.54萬 | 522.61%4,162.15萬 | 4,931.55%3,865.24萬 | 179.06%5,222.34萬 | 39,253.17%3,007.75萬 | 1,626.09萬 | -68.18%668.5萬 | 63.95%-80萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 351.23%2.43億 | 259.97%1.11億 | 216.36%5,143.54萬 | 522.61%4,162.15萬 | --3,865.24萬 | 156.17%5,382.08萬 | --3,087.75萬 | --1,625.83萬 | --668.5萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---160萬 | ---80萬 | --0 | --0 | ---80萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,550 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 365.04%2.43億 | 269.54%1.11億 | 216.31%5,143.54萬 | 522.61%4,162.15萬 | 4,931.55%3,865.24萬 | 179.06%5,222.34萬 | 39,253.17%3,007.75萬 | --1,626.09萬 | -68.18%668.5萬 | 63.95%-80萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.54%1,818.09萬 | 377.18%1.06億 | 209.61%6,142.42萬 | 21.43%3,549.14萬 | -46.54%1,818.09萬 | -19.78%3,401.11萬 | -34.12%2,212.72萬 | -56.51%1,983.94萬 | -0.61%2,922.72萬 | -19.78%3,401.11萬 |
當期現金流變化 | 610.73%8,084.85萬 | -66.16%-655.71萬 | 1,830.37%4,416.24萬 | 376.24%2,593.28萬 | 461.85%1,731.05萬 | -88.74%-1,583.01萬 | -1,028.57%-394.63萬 | 119.02%228.78萬 | -157.92%-938.78萬 | 63.18%-478.38萬 |
利率變動影響 | ---9.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 444.16%9,893.41萬 | 444.16%9,893.41萬 | 377.18%1.06億 | 209.61%6,142.42萬 | 21.43%3,549.14萬 | -46.54%1,818.09萬 | -46.54%1,818.09萬 | -34.12%2,212.72萬 | -56.51%1,983.94萬 | -0.61%2,922.72萬 |
自由現金流 | -63.21%-1.07億 | -133.69%-7,951萬 | 156.13%845.09萬 | 2.61%-1,458.87萬 | -1,327.71%-2,134.19萬 | -135.56%-6,555.4萬 | -6,880.31%-3,402.37萬 | -36.76%-1,505.58萬 | -126.64%-1,497.96萬 | 86.05%-149.48萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |