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4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1.57%-1,364.8萬 | 30.15%-1,343.7萬 | -97.56%-1,923.8萬 | -5.50%-973.8萬 | -4.18%-923萬 | 78.10%-97.1萬 | 27.95%-544.8萬 | -123.15%-886萬 | -303.74%-256.3萬 | 225.26%569.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 35.17%-1,081.9萬 | -51.91%-1,668.9萬 | -44.21%-1,098.6萬 | 56.64%-761.8萬 | -358.60%-1,756.9萬 | 43.18%-279.5萬 | 7.13%-566.8萬 | -109.48%-383.1萬 | -111.03%-282萬 | 366.18%1,001.1萬 |
非現金項目調整總額 | 18.79%151.7萬 | 134.78%127.7萬 | -240.37%-367.2萬 | -4.77%261.6萬 | 193.53%274.7萬 | -81.71%-29.8萬 | 766.67%76萬 | -205.62%-293.7萬 | -262.66%-280.1萬 | 110.30%14.2萬 |
-折舊與攤銷 | -30.49%143.6萬 | -13.16%206.6萬 | 0.85%237.9萬 | 5.31%235.9萬 | 1,383.44%224萬 | 1,210.53%49.8萬 | 825.00%48.1萬 | -22.56%15.1萬 | -37.21%2.7萬 | -39.29%3.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --48.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -216.39%-7.1萬 | 100.64%6.1萬 | -68,378.57%-958.7萬 | -101.57%-1.4萬 | 97.34%89萬 | ---6,000 | -34,800.00%-34.9萬 | 235.03%45.1萬 | --0 | 4,420.00%45.2萬 |
-匯兌損益淨額 | 138.19%18.6萬 | -126.20%-48.7萬 | 482.51%185.9萬 | -186.79%-48.6萬 | 61.38%56萬 | -338.05%-53.8萬 | 229.17%94.8萬 | 726.19%34.7萬 | -114.16%-27.5萬 | 109.88%10.8萬 |
-以股票支付的報酬 | 113.78%85.3萬 | -57.69%39.9萬 | 59.29%94.3萬 | --59.2萬 | --0 | --0 | --0 | -1,355.56%-52.4萬 | ---51萬 | --0 |
-遞延所得稅 | -30.00%9.8萬 | -82.17%14萬 | 881.25%78.5萬 | 600.00%8萬 | 99.00%-1.6萬 | 153.33%8,000 | 45.83%-1.3萬 | -3,312.00%-160.6萬 | -39,500.00%-157.6萬 | -35.71%9,000 |
-其他非現金項目 | 28.93%-98.5萬 | -2,617.65%-138.6萬 | -160.00%-5.1萬 | 109.17%8.5萬 | 47.21%-92.7萬 | 35.64%-26萬 | 27.59%-30.7萬 | -42.76%-175.6萬 | -13.35%-46.7萬 | -31.71%-46.1萬 |
營運資本變動 | -320.05%-434.6萬 | 143.12%197.5萬 | 3.29%-458萬 | -184.69%-473.6萬 | 367.30%559.2萬 | 226.96%212.2萬 | 59.82%-54萬 | -76.99%-209.2萬 | 111.75%305.8萬 | -853.81%-445.5萬 |
-應收款(增)減 | -291.58%-74.4萬 | -166.67%-19萬 | -86.53%28.5萬 | 373.39%211.6萬 | -150.42%-77.4萬 | 52.10%-23.9萬 | -166.43%-38萬 | 136.52%153.5萬 | -141.57%-49.1萬 | 24.47%195.3萬 |
-存貨(增)減 | -216.59%-270.6萬 | 162.39%232.1萬 | 20.95%-372萬 | -259.47%-470.6萬 | 126.48%295.1萬 | 76.58%181.7萬 | 35.77%-116.2萬 | -65.99%130.3萬 | 145.27%160.9萬 | -65.35%47.4萬 |
-應付款(減)增 | -10.19%47.6萬 | 158.54%53萬 | 135.34%20.5萬 | -123.03%-58萬 | 232.02%251.9萬 | 23.22%115.7萬 | -4.94%23.1萬 | 45.24%-190.8萬 | 707.19%112.2萬 | -176.74%-421.2萬 |
-應計費用(減)增 | 56.21%-74.1萬 | -74.79%-169.2萬 | 54.10%-96.8萬 | -193.36%-210.9萬 | 226.63%225.9萬 | 19.90%-64.8萬 | 5,318.18%59.6萬 | 32.58%-178.4萬 | 104.54%125.7萬 | -90.89%-224.3萬 |
-其他流動資產變動 | -162.72%-63.1萬 | 363.35%100.6萬 | -170.35%-38.2萬 | 139.84%54.3萬 | -10.10%-136.3萬 | 418.18%3.5萬 | 148.48%17.5萬 | -364.53%-123.8萬 | -51.38%-43.9萬 | -221.65%-42.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.74%133.2萬 | 702.50%128.4萬 | 18.52%16萬 | -89.39%13.5萬 | -27.89%127.2萬 | -25.95%37.1萬 | 5.25%36.1萬 | 46.27%176.4萬 | 32.56%57萬 | -2.23%35萬 |
已支付退稅 | 230.77%1.7萬 | 98.14%-1.3萬 | -1,958.82%-70萬 | -409.09%-3.4萬 | 0.00%1.1萬 | -146.67%-7,000 | -69.57%7,000 | 120.37%1.1萬 | -500.00%-1.8萬 | 35.71%-9,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -1.09%-1,229.9萬 | 38.49%-1,216.6萬 | -105.23%-1,977.8萬 | -21.27%-963.7萬 | -12.17%-794.7萬 | 84.51%-60.7萬 | 29.40%-508萬 | -117.97%-708.5萬 | -219.35%-201.1萬 | 243.61%603.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 37.66%-4.8萬 | -100.74%-7.7萬 | 4,766.52%1,045.3萬 | 46.41%-22.4萬 | -429.11%-41.8萬 | 11.11%-1.6萬 | -213.79%-9.1萬 | -2.60%-7.9萬 | -44.44%-1.3萬 | 61.22%-1.9萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | -358.33%-110萬 | -133.80%-24萬 | 1,675.00%71萬 | -91.27%4萬 | 129.63%4萬 | --0 | 1,808.33%45.8萬 | 127.62%8.7萬 | --8.7萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.52%1,000 | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | 95.92%-4.8萬 | -111.52%-117.7萬 | 2,001.44%1,021.3萬 | 228.57%48.6萬 | -199.47%-37.8萬 | 115.69%2.4萬 | -123.27%-9.1萬 | 145.16%38萬 | 163.25%7.4萬 | 238.78%6.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | 43.63%-135.8萬 | -12.52%-240.9萬 | 6.34%-214.1萬 | -38.13%-228.6萬 | ---165.5萬 | ---50.9萬 | ---16.1萬 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -143.06%-17.5萬 | 53.55%-7.2萬 | 30.18%-15.5萬 | 22.92%-22.2萬 | ---28.8萬 | ---7.3萬 | ---7.6萬 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | -60.00%2,000 | 400.00%5,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | 38.21%-153.3萬 | -8.06%-248.1萬 | 8.38%-229.6萬 | -29.31%-250.6萬 | -193,900.00%-193.8萬 | -57,800.00%-57.7萬 | ---23.7萬 | -50.00%1,000 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.00%5,632萬 | -17.29%7,129.4萬 | -10.92%8,620.2萬 | -10.20%9,677萬 | -6.14%1.08億 | -5.99%1.01億 | -6.14%1.08億 | 52.52%1.15億 | -5.00%1.09億 | -12.61%1.03億 |
現金變動 | 12.29%-1,388萬 | -33.41%-1,582.4萬 | -1.75%-1,186.1萬 | -13.58%-1,165.7萬 | -53.09%-1,026.3萬 | 71.50%-116萬 | 20.52%-540.8萬 | -116.94%-670.4萬 | -223.53%-193.7萬 | 243.56%610.7萬 |
匯率變動影響 | -137.41%-31.8萬 | 127.90%85萬 | -379.80%-304.7萬 | 248.57%108.9萬 | -111.24%-73.3萬 | 397.79%67.3萬 | -276.74%-108.5萬 | -726.19%-34.7萬 | 114.16%27.5萬 | -109.88%-10.8萬 |
期末現金 | -25.21%4,212.2萬 | -21.00%5,632萬 | -17.29%7,129.4萬 | -10.92%8,620.2萬 | -10.20%9,677萬 | -2.56%1.01億 | -5.99%1.01億 | -6.14%1.08億 | -6.14%1.08億 | -5.00%1.09億 |
自由現金流 | -0.82%-1,234.7萬 | 38.46%-1,224.6萬 | -101.81%-1,990萬 | -17.88%-986.1萬 | -16.73%-836.5萬 | 84.17%-62.3萬 | 28.42%-517.1萬 | -118.22%-716.6萬 | -220.76%-202.4萬 | 241.33%601.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |