Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Precision Drilling
PDS
5
Lantheus
LNTH
(Q3)2025/03/01 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/06/01 | (Q4)2024/06/01 | (Q3)2024/03/02 | (Q2)2023/12/02 | (Q1)2023/09/02 | (FY)2023/06/03 | (Q4)2023/06/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 248.62%5.72億 | 145.56%1.23億 | 395.89%1.17億 | -47.69%4.51億 | 36.61%2.14億 | -54.67%1.64億 | -70.95%4,996.7萬 | -86.29%2,368.5萬 | 8.63億 | 1.57億 |
持續經營淨收入 | 247.19%5.08億 | 1,217.16%2.18億 | 36,296.59%1.5億 | -63.49%2.76億 | 2.17%1.13億 | -54.65%1.46億 | -91.64%1,657.8萬 | -99.67%41.1萬 | --7.57億 | --1.11億 |
折舊和攤銷 | 19.51%2,361.2萬 | 18.53%2,377萬 | 14.00%2,204.8萬 | 11.08%8,024.1萬 | 10.79%2,109萬 | 6.97%1,975.7萬 | 15.14%2,005.4萬 | 11.71%1,934萬 | --7,223.4萬 | --1,903.6萬 |
遞延稅費 | -112.12%-92.4萬 | -85.92%78萬 | -4,635.71%-1,460.5萬 | -139.53%-967.2萬 | -233.34%-2,316萬 | -0.16%762.6萬 | 606.63%554萬 | 124.32%32.2萬 | --2,446.7萬 | --1,736.9萬 |
其他非現金項目 | 515.91%4,073.4萬 | -1,642.14%-1.2億 | -1,195.82%-3,958.1萬 | 5.57%-140.8萬 | -100.46%-302.1萬 | -176.24%-979.4萬 | 117.51%779.5萬 | -88.60%361.2萬 | ---149.1萬 | ---150.7萬 |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | 1,380.36%1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --686.3萬 | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -147.43%-2,757萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,812.9萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 236.48%2,880萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,110.2萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -37.41%935.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,494.4萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 301.77%9,101.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,510.8萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 248.62%5.72億 | 145.56%1.23億 | 395.89%1.17億 | -47.69%4.51億 | 36.61%2.14億 | -54.67%1.64億 | -70.95%4,996.7萬 | -86.29%2,368.5萬 | --8.63億 | --1.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 8.95%-1.38億 | -132.02%-1.12億 | -267.99%-1.36億 | -9.99%-4.13億 | -1,406.80%-2.94億 | 39.73%-1.51億 | 45.10%-4,807.8萬 | 236.80%8,088萬 | -3.75億 | 2,250.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -66.64%-5,016.1萬 | 23.76%-2,975.7萬 | -19.69%-3,182.7萬 | -7.98%-1.47億 | -2.36%-5,111.8萬 | -13.88%-3,010.2萬 | -21.85%-3,903.2萬 | 3.60%-2,659.2萬 | ---1.36億 | ---4,993.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---542.2萬 | 101.39%75萬 | ---1.12億 | -3,134.25%-5,410.9萬 | --0 | --0 | ---5,410.9萬 | --0 | ---167.3萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 31.49%-8,367.1萬 | -283.17%-8,254.4萬 | -93.04%747.7萬 | 10.18%-2.15億 | -445.37%-2.45億 | 45.18%-1.22億 | 181.12%4,506.3萬 | 440.77%1.07億 | ---2.39億 | --7,094.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 8.95%-1.38億 | -132.02%-1.12億 | -267.99%-1.36億 | -9.99%-4.13億 | -1,406.80%-2.94億 | 39.73%-1.51億 | 45.10%-4,807.8萬 | 236.80%8,088萬 | ---3.75億 | --2,250.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -943.52%-7,692.8萬 | -11,596.88%-5,251.9萬 | -2.01%-3,779.2萬 | 63.11%-9,375.8萬 | 54.65%-4,889.1萬 | 89.13%-737.2萬 | 98.93%-44.9萬 | -0.80%-3,704.6萬 | -2.54億 | -1.08億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---4,000 | -1,487.82%-247.7萬 | --0 | 4.46%-21.4萬 | --0 | --0 | -300.00%-15.6萬 | -5.45%-5.8萬 | ---22.4萬 | ---5.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -131.31%-389.3萬 | ---2.6萬 | -580.00%-3.4萬 | -2.74%-168.8萬 | --0 | -5.98%-168.3萬 | --0 | 88.89%-5,000 | ---164.3萬 | ---1萬 |
現金股利支付 | -1,183.72%-7,303.1萬 | -16,970.31%-5,001.6萬 | -2.10%-3,775.8萬 | 63.59%-9,185.6萬 | 54.62%-4,889.1萬 | 91.40%-568.9萬 | 99.30%-29.3萬 | -0.90%-3,698.3萬 | ---2.52億 | ---1.08億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -943.52%-7,692.8萬 | -11,596.88%-5,251.9萬 | -2.01%-3,779.2萬 | 63.11%-9,375.8萬 | 54.65%-4,889.1萬 | 89.13%-737.2萬 | 98.93%-44.9萬 | -0.80%-3,704.6萬 | ---2.54億 | ---1.08億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.22%1.4億 | -49.58%1.82億 | -18.76%2.38億 | 395.61%2.93億 | 65.66%3.67億 | 102.53%3.62億 | 164.92%3.6億 | 395.61%2.93億 | --5,908.4萬 | --2.22億 |
當期現金流變化 | 6,584.33%3.57億 | -2,972.99%-4,137.1萬 | -183.25%-5,621.1萬 | -123.51%-5,494.6萬 | -281.50%-1.29億 | -87.58%534萬 | -96.62%144萬 | -12.24%6,751.9萬 | --2.34億 | --7,121萬 |
期末現金流 | 35.44%4.97億 | -61.22%1.4億 | -49.58%1.82億 | -18.76%2.38億 | -18.76%2.38億 | 65.66%3.67億 | 102.53%3.62億 | 164.92%3.6億 | --2.93億 | --2.93億 |
自由現金流 | 290.09%5.22億 | 755.36%9,288.4萬 | 2,839.99%8,167.9萬 | -58.11%3.04億 | 53.30%1.63億 | -60.10%1.34億 | -92.24%1,085.9萬 | -102.05%-298.1萬 | --7.26億 | --1.06億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |