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4
穆迪
MCO
5
蘋果
AAPL
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.88%42.36億 | -0.02%144.3億 | -10.25%34.6億 | -0.99%39.05億 | 16.37%38.53億 | -3.34%32.12億 | -3.30%144.33億 | 1.80%38.55億 | 4.98%39.44億 | -11.33%33.11億 |
持續經營淨收入 | 10.08%14.09億 | 11.25%58.53億 | 36.37%16.76億 | 2.65%14.74億 | 0.71%14.23億 | 8.20%12.8億 | -10.05%52.61億 | -11.26%12.29億 | 5.05%14.36億 | -17.27%14.13億 |
折舊和攤銷 | -0.41%21.81億 | -0.26%86.73億 | -0.91%21.68億 | 0.70%21.45億 | -0.09%21.7億 | -0.73%21.9億 | -2.33%86.96億 | -0.18%21.88億 | -2.16%21.3億 | -3.04%21.72億 |
遞延稅費 | -228.57%-2,700萬 | -8.75%-8,700萬 | -297.06%-1.35億 | 258.82%6,100萬 | 15.00%-3,400萬 | 191.30%2,100萬 | -191.95%-8,000萬 | 56.41%-3,400萬 | -66.00%1,700萬 | -151.95%-4,000萬 |
其他非現金項目 | 947.83%2.41億 | 24.76%3.88億 | 15.12%9,900萬 | 394.12%1.68億 | 8.89%9,800萬 | -77.23%2,300萬 | 2,491.67%3.11億 | -37.23%8,600萬 | -2.86%3,400萬 | 166.18%9,000萬 |
營運資金變化 | 140.70%2.1億 | -134.45%-10.48億 | -307.69%-4.86億 | -154.60%-8,900萬 | 108.74%4,300萬 | -46.59%-5.16億 | -12.88%-4.47億 | 470.73%2.34億 | 757.89%1.63億 | -89.96%-4.92億 |
-應收款項(增)減 | -23.08%-4,800萬 | -193.18%-1.29億 | 9.09%-3,000萬 | 2.94%-6,600萬 | 146.15%600萬 | -155.71%-3,900萬 | 87.13%-4,400萬 | 58.75%-3,300萬 | -9.68%-6,800萬 | 94.78%-1,300萬 |
-預付費用(增)減 | 35.79%-2.35億 | -6.47%-6.09億 | -89.47%-7,200萬 | -57.23%-2.72億 | 504.00%1.01億 | -8.93%-3.66億 | -183.17%-5.72億 | 64.15%-3,800萬 | -567.57%-1.73億 | -148.08%-2,500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 544.14%4.93億 | -283.43%-3.1億 | -225.90%-3.84億 | -38.37%2.49億 | 85.90%-6,400萬 | -29.07%-1.11億 | 14.19%1.69億 | 34.36%3.05億 | 818.18%4.04億 | -632.26%-4.54億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.88%42.36億 | -0.02%144.3億 | -10.25%34.6億 | -0.99%39.05億 | 16.37%38.53億 | -3.34%32.12億 | -3.30%144.33億 | 1.80%38.55億 | 4.98%39.44億 | -11.33%33.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3.54%-28.04億 | 4.25%-106.54億 | 2.46%-25.79億 | 15.72%-24.39億 | 4.25%-27.29億 | -6.13%-29.07億 | -22.09%-111.27億 | 4.48%-26.44億 | -27.83%-28.94億 | -24.18%-28.5億 |
資本性支出 | -333.33%-2.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.69%-6,300萬 | ---- | ---- | ---- | --1.91億 |
固定資產交易的淨現金流 | 14.05%-23.99億 | -1.39%-112.69億 | -7.21%-30.62億 | 13.44%-25.63億 | -0.67%-28.53億 | -13.27%-27.91億 | -18.55%-111.15億 | 2.19%-28.56億 | -23.07%-29.61億 | -29.23%-28.34億 |
其他投資活動的淨現金流 | -149.06%-1.32億 | 5,225.00%6.15億 | 127.83%4.83億 | 96.83%1.24億 | 129.47%6,100萬 | 33.75%-5,300萬 | -104.58%-1,200萬 | -51.38%2.12億 | 144.37%6,300萬 | -125.00%-2.07億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3.54%-28.04億 | 4.25%-106.54億 | 2.46%-25.79億 | 15.72%-24.39億 | 4.25%-27.29億 | -6.13%-29.07億 | -22.09%-111.27億 | 4.48%-26.44億 | -27.83%-28.94億 | -24.18%-28.5億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -203.68%-10.72億 | -22.73%-39.79億 | -4.85%-11.25億 | -41.90%-13.58億 | -121.08%-11.43億 | 49.21%-3.53億 | 43.78%-32.42億 | -25.64%-10.73億 | 36.03%-9.57億 | 84.74%-5.17億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -146.34%-9,500萬 | -2,271.77%-26.93億 | -1,341.46%-11.82億 | -1,157.94%-13.46億 | -625.49%-3.7億 | -43.68%2.05億 | -98.04%1.24億 | -117.71%-8,200萬 | -109.03%-1.07億 | -105.51%-5,100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -55.43%-8.02億 | 62.27%-12.13億 | 90.45%-1.14億 | 71.65%-2.22億 | -10.74%-3.61億 | 43.42%-5.16億 | 68.72%-32.15億 | -15.70%-11.94億 | 64.81%-7.83億 | 91.16%-3.26億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 750.00%1,700萬 | 45.45%3,200萬 | 200.00%300萬 | 68.75%2,700萬 | --0 | 0.00%200萬 | 340.00%2,200萬 | --100萬 | --1,600萬 | -25.00%300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -336.36%-1.92億 | 39.31%-1.05億 | -16.83%1.68億 | 320.48%1.83億 | -188.11%-4.12億 | 70.47%-4,400萬 | 90.53%-1.73億 | 170.88%2.02億 | 81.80%-8,300萬 | 77.27%-1.43億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -203.68%-10.72億 | -22.73%-39.79億 | -4.85%-11.25億 | -41.90%-13.58億 | -121.08%-11.43億 | 49.21%-3.53億 | 43.78%-32.42億 | -25.64%-10.73億 | 36.03%-9.57億 | 84.74%-5.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.63%5.06億 | 9.92%7.09億 | 31.35%7.5億 | 34.31%6.42億 | 23.78%6.61億 | 9.92%7.09億 | 7.32%6.45億 | 18.96%5.71億 | -1.04%4.78億 | -78.03%5.34億 |
當期現金流變化 | 850.00%3.6億 | -417.19%-2.03億 | -276.81%-2.44億 | 16.13%1.08億 | 66.07%-1,900萬 | 56.76%-4,800萬 | 45.45%6,400萬 | -16.36%1.38億 | 3,200.00%9,300萬 | 97.13%-5,600萬 |
期末現金流 | 31.01%8.66億 | -28.63%5.06億 | -28.63%5.06億 | 31.35%7.5億 | 34.31%6.42億 | 23.78%6.61億 | 9.92%7.09億 | 9.92%7.09億 | 18.96%5.71億 | -1.04%4.78億 |
自由現金流 | 336.87%15.64億 | -4.73%31.61億 | -60.16%3.98億 | 35.97%13.42億 | 59.13%10.63億 | -46.08%3.58億 | -40.21%33.18億 | 71.36%9.99億 | -39.63%9.87億 | -56.37%6.68億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |