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4
格力博
301260
5
拓新藥業
301089
(Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -150.41%-1.12億 | -152.67%-1.19億 | -1,155.34%-2.33億 | -135.14%-8,261.5萬 | -1,174.96%-5,842.4萬 | -797.99%-4,483.9萬 | -1,105.23%-4,727.6萬 | -123.27%-1,857.3萬 | -269.27%-3,513.5萬 | -44.90%543.5萬 |
持續經營淨收入 | -209.51%-1.39億 | 852.53%2.47億 | -9.02%-1.46億 | 12.36%-6,217.9萬 | -1,573.46%-2.36億 | 797.65%1.27億 | 184.98%2,590.9萬 | -233.56%-1.34億 | -72.40%-7,094.8萬 | 15.01%-1,411.7萬 |
持續經營損益 | 42.52%-8,802.8萬 | -329.84%-441.3萬 | -10,142.08%-1.12億 | -475.43%-833.8萬 | 123,852.63%4,710.2萬 | -10,282.51%-1.53億 | 7.38%192萬 | -77.67%-109.8萬 | -1,475.00%-144.9萬 | -99.39%3.8萬 |
折舊和攤銷 | 145.13%7,890.1萬 | 121.89%6,622.9萬 | 28.06%1.55億 | -10.92%5,184.8萬 | 86.39%4,072.7萬 | 50.79%3,218.7萬 | 54.42%2,984.7萬 | 146.16%1.21億 | 255.22%5,820.3萬 | 47.82%2,185萬 |
遞延稅費 | -126.25%-304.4萬 | 558.83%921.7萬 | ---- | ---- | ---949.5萬 | --1,159.5萬 | --139.9萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -70.73%-1.9億 | -120.05%-1.62億 | 98.00%-2.9萬 | 101.94%211.4萬 | 75.14%1.83億 | -300.79%-1.12億 | -337.89%-7,340萬 | -441.75%-144.9萬 | -0.80%-1.09億 | -3.72%1.04億 |
營運資金變化 | 153.25%775.7萬 | -163.43%-1,807.9萬 | -87.43%1,652.9萬 | 22.73%2.96億 | -143.19%-2.75億 | -88.47%306.3萬 | 69.91%-686.3萬 | -9.88%1.32億 | -6.34%2.41億 | -0.41%-1.13億 |
-預付費用(增)減 | 42.01%-82.7萬 | -60.64%-80萬 | -231.78%-336.7萬 | 1,156.48%114.1萬 | -175.23%-258.4萬 | 45.86%-142.6萬 | -126.75%-49.8萬 | 344.26%255.5萬 | -101.25%-10.8萬 | 2,848.00%343.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -181.64%-370萬 | 26.30%-465.4萬 | 48.91%1,972.1萬 | -52.58%461.9萬 | 1,093.82%1,688.5萬 | 133.85%453.2萬 | -293.42%-631.5萬 | -17.43%1,324.4萬 | -24.66%974萬 | 36.10%-169.9萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---1,247.7萬 | --0 | 24.90%2.9億 | ---- | ---- | --0 | -12.71%1.16億 | -2.58%2.32億 | ---- |
-其他流動負債變化 | -348.84%-19.3萬 | -196.00%-14.8萬 | -310.00%-28.7萬 | -137.25%-12.1萬 | -7,400.00%-7.3萬 | 43.42%-4.3萬 | -189.29%-5萬 | 32.69%-7萬 | -159.30%-5.1萬 | 100.72%1,000 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 192.96%46.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.16%-49.7萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | -138.31%-50.8萬 | -133.65%-7萬 | -105.96%-2.2萬 | -102.37%-8,000 | -199.03%-40.8萬 | 120.84%132.6萬 | -5.88%20.8萬 | 108.65%36.9萬 |
經營活動現金淨額 | -150.37%-1.12億 | -150.51%-1.19億 | -1,254.80%-2.34億 | -136.74%-8,268.5萬 | -1,107.00%-5,844.6萬 | -763.32%-4,484.7萬 | -1,032.24%-4,768.4萬 | -123.48%-1,724.7萬 | -266.49%-3,492.7萬 | 3.68%580.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 69.85%-5,993萬 | -679.90%-2.56億 | -175.42%-9.2億 | -349.51%-4.17億 | -112.68%-2.72億 | -264.58%-1.99億 | 44.39%-3,281.8萬 | -58.39%-3.34億 | -61.26%-9,270萬 | -471.61%-1.28億 |
固定資產交易的淨現金流 | -129.30%-3,550.3萬 | -103.43%-5,594.8萬 | -167.57%-8.05億 | -191.11%-7.52億 | 50.62%-1,030.3萬 | 7.93%-1,548.3萬 | -455.28%-2,750.3萬 | -60.90%-3.01億 | -66.73%-2.58億 | -554.08%-2,086.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -192.91%-9,764.7萬 | -809.93%-9,844.5萬 | --2,363萬 | ---- | ---- | -40.09%-3,333.7萬 | 53.31%-1,081.9萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --4,312.6萬 | --32.3萬 | ---30萬 | --6.8萬 | --4,303.5萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 66.51%-5,375.5萬 | -313.65%-2億 | ---6,091.9萬 | --4.33億 | -166.28%-2.85億 | -325.75%-1.61億 | -53.30%-4,835萬 | ---- | ---- | -582.18%-1.07億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 69.85%-5,993萬 | -679.90%-2.56億 | -177.29%-9.2億 | -348.49%-4.17億 | -112.68%-2.72億 | -264.17%-1.99億 | 41.90%-3,281.8萬 | -57.33%-3.32億 | -61.63%-9,291.2萬 | -471.61%-1.28億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.42%-737.7萬 | 432.49%5.31億 | 248.99%12.49億 | 265.70%4.94億 | 2.28%1.37億 | 823.72%5.18億 | 202.52%9,974.5萬 | 155.76%3.58億 | 148.98%1.35億 | 662.08%1.34億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -26.02%-228.1萬 | 33,558.20%5.84億 | 432.36%4,264.2萬 | 2,473.09%4,805.5萬 | -752.75%-185.9萬 | 12.31%-181萬 | 79.54%-174.4萬 | -178.18%-1,283萬 | -132.49%-202.5萬 | -101.24%-21.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.00%1,000 | -61.62%4,180.7萬 | 227.44%12.32億 | 216.34%4.52億 | 5.60%1.41億 | 810.80%5.3億 | 163.46%1.09億 | 205.77%3.76億 | 159.45%1.43億 | --1.34億 |
現金股利支付 | ---- | ---- | -16,190.48%-342.1萬 | --0 | -13,433.33%-284.2萬 | ---- | ---- | 93.33%-2.1萬 | --0 | ---2.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -91.29%4.4萬 | 205.56%11萬 | --75.3萬 | --9.2萬 | --12萬 | --50.5萬 | --3.6萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -1,161.88%-9,430萬 | -318.47%-2,268.5萬 | 2.37%-543.9萬 | ---10.7萬 | ---966.6萬 | -5,082.00%-747.3萬 | ---542.1萬 | ---557.1萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
融資活動現金淨額 | -101.42%-737.7萬 | 432.49%5.31億 | 248.99%12.49億 | 265.70%4.94億 | 2.28%1.37億 | 823.72%5.18億 | 202.52%9,974.5萬 | 155.76%3.58億 | 148.98%1.35億 | 662.08%1.34億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 477.83%2.8億 | 325.39%1.24億 | 42.77%2,921.5萬 | 491.60%1.29億 | 3,022.78%3.23億 | 2,251.19%4,845.8萬 | 42.77%2,921.5萬 | 13.43%2,046.3萬 | 720.17%2,183.3萬 | 440.77%1,034.5萬 |
當期現金流變化 | -165.40%-1.8億 | 709.28%1.56億 | 986.19%9,506.3萬 | -166.19%-488.6萬 | -1,787.74%-1.94億 | 3,214.75%2.75億 | 204.57%1,924.3萬 | 261.21%875.2萬 | -58.53%738.2萬 | 1,433.78%1,148.8萬 |
期末現金流 | -68.92%1億 | 477.83%2.8億 | 325.39%1.24億 | 325.39%1.24億 | 491.60%1.29億 | 3,022.78%3.23億 | 2,251.19%4,845.8萬 | 42.77%2,921.5萬 | 42.77%2,921.5萬 | 720.17%2,183.3萬 |
自由現金流 | -142.62%-1.46億 | -135.16%-1.77億 | -226.94%-10.4億 | -185.09%-8.36億 | -356.47%-6,874.9萬 | -500.00%-6,033萬 | -46,511.73%-7,518.7萬 | -171.36%-3.18億 | -113.04%-2.93億 | -725.46%-1,506.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |