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4
Collegium Pharmaceutical
COLL
5
Workday
WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 205.98%18.94億 | -7.29%5.85億 | -7.29%5.85億 | -6.27%6.43億 | -25.72%5.43億 | -6.50%6.19億 | 8.05%6.31億 | 8.05%6.31億 | 21.20%6.86億 | -39.74%7.31億 |
-現金和現金等價物 | 678.88%12.54億 | -73.33%2,400萬 | -73.33%2,400萬 | -6.67%1.12億 | -69.16%6,600萬 | 41.23%1.61億 | 21.62%9,000萬 | 21.62%9,000萬 | 5.26%1.2億 | -61.44%2.14億 |
-短期投資 | 39.74%6.4億 | 3.70%5.61億 | 3.70%5.61億 | -6.18%5.31億 | -7.74%4.77億 | -16.42%4.58億 | 6.08%5.41億 | 6.08%5.41億 | 25.22%5.66億 | -21.43%5.17億 |
應收款項 | 8.15%13.53億 | 2.95%13.59億 | 2.95%13.59億 | 2.90%12.08億 | 22.22%11.55億 | -2.19%12.51億 | -21.10%13.2億 | -21.10%13.2億 | 7.90%11.74億 | -14.25%9.45億 |
-應收賬款 | 28.74%8.69億 | 0.99%7.17億 | 0.99%7.17億 | -8.60%7.01億 | -0.78%6.33億 | -22.77%6.75億 | -20.13%7.1億 | -20.13%7.1億 | -0.78%7.67億 | -18.52%6.38億 |
-應收稅費 | -60.29%8,100萬 | 28.72%1.21億 | 28.72%1.21億 | 152.24%1.69億 | 933.33%1.86億 | 2,814.29%2.04億 | 370.00%9,400萬 | 370.00%9,400萬 | --6,700萬 | 500.00%1,800萬 |
存貨 | -8.30%6.08億 | -7.27%7.14億 | -7.27%7.14億 | -9.51%7.33億 | -3.70%7.02億 | -15.11%6.63億 | -12.10%7.7億 | -12.10%7.7億 | -8.16%8.1億 | 14.62%7.29億 |
其他流動資產 | -33.88%2.81億 | 18.30%3.62億 | 18.30%3.62億 | -3.42%3.39億 | -10.35%3.55億 | 2.16%4.25億 | -80.33%3.06億 | -80.33%3.06億 | -74.51%3.51億 | -70.67%3.96億 |
流動資產合計 | -3.50%41.36億 | 44.73%43.81億 | 44.73%43.81億 | 41.30%42.7億 | 45.61%40.8億 | 36.54%42.86億 | -35.58%30.27億 | -35.58%30.27億 | -25.99%30.22億 | -36.93%28.02億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 12.67%331億 | 7.49%320.89億 | 7.49%320.89億 | 7.77%314.38億 | 6.20%302.17億 | 6.45%293.79億 | 9.98%298.53億 | 9.98%298.53億 | 12.59%291.71億 | 13.75%284.54億 |
-固定資產 | 10.69%438.68億 | 5.62%426.67億 | 5.62%426.67億 | 5.74%418.91億 | 4.68%405.89億 | 4.70%396.31億 | 7.07%403.96億 | 7.07%403.96億 | 8.61%396.18億 | 9.42%387.74億 |
-累計折舊 | -5.03%-107.68億 | -0.33%-105.78億 | -0.33%-105.78億 | -0.06%-104.53億 | -0.50%-103.72億 | 0.01%-102.52億 | 0.40%-105.43億 | 0.40%-105.43億 | 1.14%-104.47億 | 0.97%-103.2億 |
商譽及其他無形資產 | 0.00%39.43億 | -5.22%39.43億 | -5.22%39.43億 | -5.24%39.43億 | -5.24%39.43億 | -8.96%39.43億 | -3.12%41.6億 | -3.12%41.6億 | -3.99%41.61億 | -3.10%41.61億 |
-商譽 | 0.00%39.43億 | -5.22%39.43億 | -5.22%39.43億 | -5.22%39.43億 | -5.22%39.43億 | -8.17%39.43億 | -3.12%41.6億 | -3.12%41.6億 | -3.12%41.6億 | -3.12%41.6億 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.50%100萬 | --100萬 |
金融資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流動資產 | 35.58%2.21億 | 52.47%2.47億 | 52.47%2.47億 | 41.57%2.35億 | 14.05%2.11億 | -11.89%1.63億 | -24.65%1.62億 | -24.65%1.62億 | -4.60%1.66億 | -19.21%1.85億 |
非流動資產合計 | 12.35%403.5億 | 7.36%393.87億 | 7.36%393.87億 | 7.35%386.23億 | 4.54%368.96億 | 3.76%359.13億 | 8.39%366.88億 | 8.39%366.88億 | 10.24%359.79億 | 11.08%352.95億 |
總資產 | 10.66%444.86億 | 10.21%437.68億 | 10.21%437.68億 | 9.98%428.93億 | 7.56%409.76億 | 6.48%401.99億 | 3.03%397.15億 | 3.03%397.15億 | 6.21%390.01億 | 5.19%380.97億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 31.50%12.44億 | 34.33%17.92億 | 34.33%17.92億 | 84.11%20.86億 | 25.79%12.68億 | -21.75%9.46億 | -25.64%13.34億 | -25.64%13.34億 | -19.87%11.33億 | -21.37%10.08億 |
-應付賬款 | 38.38%10.42億 | 43.95%13.2億 | 43.95%13.2億 | 120.71%16.84億 | 27.04%10.57億 | -19.38%7.53億 | -32.17%9.17億 | -32.17%9.17億 | -25.78%7.63億 | -19.46%8.32億 |
-應付稅費 | 4.66%2.02億 | 13.06%3.29億 | 13.06%3.29億 | 8.61%2.65億 | 19.89%2.11億 | -29.82%1.93億 | -2.35%2.91億 | -2.35%2.91億 | -10.62%2.44億 | -29.32%1.76億 |
-應付股利 | --0 | 13.49%1.43億 | 13.49%1.43億 | 8.73%1.37億 | --0 | --0 | -12.50%1.26億 | -12.50%1.26億 | 11.50%1.26億 | --0 |
應計費用 | 12.98%2.35億 | 16.10%2.74億 | 16.10%2.74億 | 27.93%2.29億 | 20.20%2.44億 | 36.84%2.08億 | 48.43%2.36億 | 48.43%2.36億 | 51.69%1.79億 | 40.97%2.03億 |
短期借款與租賃負債 | 76.84%18.25億 | -46.55%5.66億 | -46.55%5.66億 | -89.68%1.48億 | -34.69%6.1億 | 43.53%10.32億 | -47.57%10.59億 | -47.57%10.59億 | -33.40%14.34億 | -47.50%9.34億 |
-短期借款 | 76.84%18.25億 | -46.55%5.66億 | -46.55%5.66億 | -89.68%1.48億 | -34.69%6.1億 | 43.53%10.32億 | -47.57%10.59億 | -47.57%10.59億 | -33.40%14.34億 | -47.50%9.34億 |
遞延負債 | -3.09%9,400萬 | -16.22%9,300萬 | -16.22%9,300萬 | -12.73%9,600萬 | -12.84%9,500萬 | -11.01%9,700萬 | 0.91%1.11億 | 0.91%1.11億 | 0.92%1.1億 | -0.91%1.09億 |
其他流動負債 | -9.07%10.43億 | 17.44%13.2億 | 17.44%13.2億 | 23.14%12.77億 | 28.28%11.93億 | 19.35%11.47億 | 9.13%11.24億 | 9.13%11.24億 | 26.93%10.37億 | -7.28%9.3億 |
流動負債總額 | 29.48%44.41億 | 4.68%40.45億 | 4.68%40.45億 | -1.46%38.36億 | 7.10%34.1億 | 8.89%34.3億 | -24.43%38.64億 | -24.43%38.64億 | -15.57%38.93億 | -26.26%31.84億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 12.39%203.62億 | 16.16%203.97億 | 16.16%203.97億 | 17.17%197.29億 | 15.48%185.14億 | 14.79%181.17億 | 18.35%175.59億 | 18.35%175.59億 | 25.33%168.38億 | 21.12%160.32億 |
-長期借款 | 12.39%203.62億 | 16.16%203.97億 | 16.16%203.97億 | 17.17%197.29億 | 15.48%185.14億 | 14.79%181.17億 | 18.35%175.59億 | 18.35%175.59億 | 25.33%168.38億 | 21.12%160.32億 |
遞延負債 | 4.24%44.77億 | 7.60%43.89億 | 7.60%43.89億 | 6.18%43.83億 | 7.14%43.24億 | 7.75%42.95億 | 2.33%40.79億 | 2.33%40.79億 | 3.88%41.28億 | 2.07%40.36億 |
員工福利 | -16.07%4.91億 | -3.85%5.5億 | -3.85%5.5億 | 10.88%5.91億 | 6.31%5.9億 | 6.36%5.85億 | 4.57%5.72億 | 4.57%5.72億 | -7.79%5.33億 | -3.31%5.55億 |
衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --100萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
可轉換優先證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流動負債 | 4.69%7.59億 | -5.74%7.22億 | -5.74%7.22億 | -5.19%7.86億 | -10.68%7.44億 | -8.58%7.25億 | -1.03%7.66億 | -1.03%7.66億 | -0.72%8.29億 | -0.72%8.33億 |
非流動負債總額 | 8.66%290.9億 | 10.97%290.57億 | 10.97%290.57億 | 11.75%285.22億 | 10.86%272.12億 | 10.41%267.71億 | 11.95%261.84億 | 11.95%261.84億 | 15.39%255.23億 | 12.21%245.47億 |
總負債 | 11.03%335.31億 | 10.16%331.02億 | 10.16%331.02億 | 10.00%323.58億 | 10.43%306.22億 | 10.24%302.01億 | 5.43%300.48億 | 5.43%300.48億 | 10.05%294.16億 | 5.87%277.31億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | -99.25%600萬 | -99.25%600萬 | -99.25%600萬 | -99.25%600萬 | -99.25%600萬 | 0.00%7.96億 |
-普通股股本 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | -33.33%600萬 | -33.33%600萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 |
-優先股股本 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%7.9億 |
留存收益 | 29.61%18.69億 | 43.96%15.72億 | 43.96%15.72億 | 42.94%14.68億 | 49.42%15.42億 | 39.46%14.42億 | 54.02%10.92億 | 54.02%10.92億 | 42.84%10.27億 | 34.38%10.32億 |
資本公積 | 5.99%90.97億 | 5.82%91.05億 | 5.82%91.05億 | 5.94%90.91億 | 3.10%88.36億 | 0.29%85.83億 | 0.42%86.04億 | 0.42%86.04億 | 0.28%85.81億 | 0.30%85.7億 |
不影響留存收益的損益 | 48.48%-1,700萬 | 51.43%-1,700萬 | 51.43%-1,700萬 | -3.45%-3,000萬 | 6.25%-3,000萬 | -3.13%-3,300萬 | -12.90%-3,500萬 | -12.90%-3,500萬 | 65.06%-2,900萬 | 62.35%-3,200萬 |
股東權益總額 | 9.57%109.55億 | 10.33%106.66億 | 10.33%106.66億 | 9.91%105.35億 | -0.12%103.54億 | -3.46%99.98億 | -3.76%96.67億 | -3.76%96.67億 | -4.04%95.85億 | 3.42%103.66億 |
總權益 | 9.57%109.55億 | 10.33%106.66億 | 10.33%106.66億 | 9.91%105.35億 | -0.12%103.54億 | -3.46%99.98億 | -3.76%96.67億 | -3.76%96.67億 | -4.04%95.85億 | 3.42%103.66億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |