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4
三倍做空標普500ETF-ProShares
SPXU
5
羅素2000做空-ProShares
RWM
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
現金和現金等價物和聯邦基金 | -4.93%489.65億 | -0.19%436.71億 | -0.19%436.71億 | 9.75%497.19億 | 13.75%478.29億 | 9.64%515.02億 | 39.99%437.55億 | 39.99%437.55億 | 79.13%453.04億 | 88.98%420.48億 |
-現金和現金等價物 | -4.81%485.73億 | -0.15%432.3億 | -0.15%432.3億 | 9.87%492.98億 | 9.18%454.14億 | 9.71%510.28億 | 40.32%432.97億 | 40.32%432.97億 | 80.25%448.69億 | 92.99%415.96億 |
-限制性現金及投資 | -17.30%3.92億 | -3.71%4.41億 | -3.71%4.41億 | -3.22%4.21億 | 434.29%24.15億 | 3.04%4.74億 | 14.50%4.58億 | 14.50%4.58億 | 9.02%4.35億 | -35.15%4.52億 |
應收款項 | 3.38%25.99億 | 2.18%25.32億 | 2.18%25.32億 | 4.37%25.77億 | 8.58%24.94億 | 11.73%25.14億 | 17.78%24.78億 | 17.78%24.78億 | 33.24%24.69億 | 42.58%22.97億 |
-應收賬款 | 3.38%25.99億 | 2.18%25.32億 | 2.18%25.32億 | 4.37%25.77億 | 8.58%24.94億 | 11.73%25.14億 | 17.78%24.78億 | 17.78%24.78億 | 33.24%24.69億 | 42.58%22.97億 |
貸款淨額 | 2.32%3,083.85億 | 1.86%3,117.19億 | 1.86%3,117.19億 | 1.08%3,038.05億 | 1.50%3,023.45億 | 2.21%3,014.05億 | 2.25%3,060.3億 | 2.25%3,060.3億 | 2.42%3,005.67億 | 4.24%2,978.88億 |
-貸款總額 | 2.37%3,242.84億 | 2.07%3,279.77億 | 2.07%3,279.77億 | 1.53%3,203.39億 | 2.07%3,189.94億 | 2.45%3,167.85億 | 2.81%3,213.26億 | 2.81%3,213.26億 | 3.22%3,155.22億 | 5.14%3,125.34億 |
-貸款損失準備金 | 3.37%158.99億 | 6.29%162.58億 | 6.29%162.58億 | 10.56%165.34億 | 13.68%166.49億 | 7.42%153.8億 | 15.53%152.96億 | 15.53%152.96億 | 22.49%149.55億 | 27.46%146.46億 |
證券投資 | 7.61%843.62億 | 4.92%830.13億 | 4.92%830.13億 | 11.58%835億 | 1.07%792.5億 | -4.31%783.98億 | 2.86%791.17億 | 2.86%791.17億 | -0.62%748.37億 | -5.55%784.12億 |
-可供出售證券 | 5.84%800.57億 | --791.59億 | --791.59億 | 9.11%793.06億 | -3.57%744.44億 | -6.67%756.37億 | ---- | ---- | -2.94%726.84億 | -1.81%771.98億 |
-短期投資 | 55.92%43.05億 | -95.13%38.54億 | -95.13%38.54億 | 94.80%41.94億 | 295.88%48.06億 | 212.33%27.61億 | 2.86%791.17億 | 2.86%791.17億 | 417.55%21.53億 | -72.40%12.14億 |
固定資產淨額 | 4.88%45.79億 | 3.11%45.11億 | 3.11%45.11億 | 1.42%44.4億 | 0.85%43.96億 | 0.02%43.66億 | 0.55%43.75億 | 0.55%43.75億 | 2.65%43.78億 | 2.86%43.59億 |
-固定資產 | ---- | 5.83%101.13億 | 5.83%101.13億 | ---- | ---- | ---- | 2.15%95.56億 | 2.15%95.56億 | ---- | ---- |
-累計折舊 | ---- | -8.13%-56.02億 | -8.13%-56.02億 | ---- | ---- | ---- | -3.54%-51.81億 | -3.54%-51.81億 | ---- | ---- |
商譽和其他無形資產 | 0.05%150.7億 | -0.04%150.59億 | -0.04%150.59億 | 0.23%150.83億 | 0.01%150.62億 | 1.91%150.62億 | 1.95%150.65億 | 1.95%150.65億 | 1.88%150.48億 | 1.91%150.6億 |
-商譽 | 0.05%150.7億 | -0.04%150.59億 | -0.04%150.59億 | 0.23%150.83億 | 0.01%150.62億 | 1.91%150.62億 | 1.95%150.65億 | 1.95%150.65億 | 1.88%150.48億 | 1.91%150.6億 |
其他資產 | 4.11%296.44億 | 7.22%296.39億 | 7.22%296.39億 | -5.28%273.09億 | 3.27%286.42億 | 7.50%284.73億 | 4.13%276.44億 | 4.13%276.44億 | -1.55%288.32億 | -3.09%277.36億 |
總資產 | 2.47%4,936.04億 | 2.44%4,901.44億 | 2.44%4,901.44億 | 3.18%4,864.33億 | 2.61%4,800.18億 | 2.13%4,817.2億 | 5.10%4,784.64億 | 5.10%4,784.64億 | 6.12%4,714.35億 | 6.25%4,678億 |
負債 | ||||||||||
客戶存款 | 4.70%3,674.64億 | 4.10%3,627.07億 | 4.10%3,627.07億 | 2.20%3,536.31億 | 2.25%3,514.42億 | 0.33%3,509.69億 | 4.63%3,484.13億 | 4.63%3,484.13億 | 9.09%3,460.11億 | 11.63%3,437.05億 |
根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | 0.88%5.73億 | 4.46%5.62億 | 4.46%5.62億 | -0.38%5.2億 | 10.17%7.15億 | 4.80%5.68億 | -39.07%5.38億 | -39.07%5.38億 | -93.50%5.22億 | -94.07%6.49億 |
應付款項 | -15.22%6.46億 | 2.62%6.66億 | 2.62%6.66億 | 2.92%7.05億 | 4.87%6.68億 | 22.71%7.62億 | 23.15%6.49億 | 23.15%6.49億 | 58.20%6.85億 | 91.29%6.37億 |
-應付賬款 | -15.22%6.46億 | 2.62%6.66億 | 2.62%6.66億 | 2.92%7.05億 | 4.87%6.68億 | 22.71%7.62億 | 23.15%6.49億 | 23.15%6.49億 | 58.20%6.85億 | 91.29%6.37億 |
長期借款和租賃負債 | -17.26%412億 | -8.78%449.89億 | -8.78%449.89億 | 0.19%488.16億 | -4.77%472.41億 | 3.23%497.93億 | 3.11%493.18億 | 3.11%493.18億 | 4.61%487.25億 | 3.36%496.09億 |
-長期借款 | -17.26%412億 | -8.78%449.89億 | -8.78%449.89億 | 0.19%488.16億 | -4.77%472.41億 | 3.28%497.93億 | 3.11%493.18億 | 3.11%493.18億 | 4.69%487.25億 | 3.45%496.09億 |
其他負債 | -7.55%201.79億 | -4.76%204.36億 | -4.76%204.36億 | -9.11%198.36億 | 17.86%219.71億 | 22.75%218.27億 | 5.01%214.57億 | 5.01%214.57億 | 3.25%218.24億 | -5.48%186.41億 |
總負債 | 1.45%4,300.62億 | 2.14%4,293.6億 | 2.14%4,293.6億 | 1.37%4,235.08億 | 2.13%4,220.37億 | 1.66%4,239.19億 | 4.40%4,203.75億 | 4.40%4,203.75億 | 6.20%4,177.67億 | 6.81%4,132.41億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 |
-普通股股本 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資本公積 | 2.47%366.93億 | 2.50%364.28億 | 2.50%364.28億 | 2.50%362.16億 | 2.41%360.12億 | 2.45%358.08億 | 2.35%355.41億 | 2.35%355.41億 | 2.18%353.34億 | 2.14%351.63億 |
留存收益 | 5.99%656.16億 | 5.84%645.05億 | 5.84%645.05億 | 5.24%636.98億 | 5.39%622.11億 | 6.92%619.05億 | 6.58%609.45億 | 6.58%609.45億 | 7.63%605.29億 | 7.64%590.28億 |
減:庫存股 | 2.83%312.45億 | 2.44%308.7億 | 2.44%308.7億 | 2.44%307.09億 | 2.44%305.48億 | 2.43%303.85億 | 2.44%301.36億 | 2.44%301.36億 | 2.45%299.78億 | 3.04%298.21億 |
不影響留存收益的損益 | 21.03%-75.29億 | -12.31%-92.86億 | -12.31%-92.86億 | 48.57%-62.87億 | 1.19%-97.01億 | -11.64%-95.34億 | 16.62%-82.68億 | 16.62%-82.68億 | -14.20%-122.24億 | -41.96%-98.18億 |
股東權益總額 | 9.93%635.42億 | 4.64%607.84億 | 4.64%607.84億 | 17.25%629.25億 | 6.27%579.81億 | 5.76%578.01億 | 10.47%580.89億 | 10.47%580.89億 | 5.52%536.68億 | 2.15%545.59億 |
總權益 | 9.93%635.42億 | 4.64%607.84億 | 4.64%607.84億 | 17.25%629.25億 | 6.27%579.81億 | 5.76%578.01億 | 10.47%580.89億 | 10.47%580.89億 | 5.52%536.68億 | 2.15%545.59億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |