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4
穆迪
MCO
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/30 | (Q4)2024/12/30 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.41%7.35億 | -27.87%1.59億 | 22.56%2.52億 | 30.66%1.94億 | 18.75%1.3億 | 10.37%6.84億 | -5.88%2.21億 | 54.73%2.05億 | -0.90%1.48億 | 1.09億 |
持續經營淨收入 | -94.74%2,529.1萬 | -213.12%-2.14億 | -20.14%7,029.5萬 | -5.21%9,426.1萬 | -28.35%7,448.2萬 | -2.48%4.8億 | -0.08%1.89億 | -9.83%8,802.1萬 | -10.14%9,944.3萬 | --1.04億 |
持續經營損益 | 114.01%1,356.9萬 | 120.26%2,169.8萬 | -155.15%-248.3萬 | -90.48%23.4萬 | -279.16%-588萬 | -0.24%-9,686.6萬 | 10.56%-1.07億 | 289.16%450.2萬 | -78.82%245.7萬 | --328.2萬 |
折舊和攤銷 | 15.16%3.62億 | 26.82%1.02億 | 11.83%8,819.8萬 | 10.83%8,608.2萬 | 10.75%8,535.7萬 | 3.37%3.14億 | 3.83%8,051.4萬 | 5.72%7,887萬 | 1.64%7,767.1萬 | --7,706.9萬 |
遞延稅費 | -32.46%-6,742.8萬 | -82.94%-4,144萬 | -10.42%-1,291.5萬 | -143.13%-1,208.6萬 | 91.48%-98.7萬 | -41.85%-5,090.3萬 | -136.92%-2,265.2萬 | -0.49%-1,169.6萬 | 30.19%-497.1萬 | ---1,158.4萬 |
其他非現金項目 | 2,981.65%3,325.1萬 | 319.48%1,287.9萬 | 203.44%1,128.2萬 | 298.15%709.1萬 | 38.05%199.9萬 | -93.31%107.9萬 | -16,200.00%-586.8萬 | -79.41%371.8萬 | 137.98%178.1萬 | --144.8萬 |
營運資金變化 | 70.38%-3,032.9萬 | -210.44%-4,239.6萬 | 2,997.53%7,149.1萬 | 77.84%-1,133.2萬 | 47.69%-4,809.2萬 | 32.89%-1.02億 | -32.52%3,838.9萬 | 103.53%230.8萬 | 2.29%-5,113.3萬 | ---9,194.4萬 |
-應收款項(增)減 | 164.64%2,161.2萬 | -87.09%331.2萬 | 259.05%1,722.8萬 | 227.29%1,835.3萬 | 48.92%-1,728.1萬 | 77.80%-3,343.4萬 | 8.68%2,564.7萬 | 80.84%-1,083.2萬 | 75.85%-1,441.8萬 | ---3,383.1萬 |
-存貨(增)減 | 126.97%1,680.4萬 | 116.59%301.5萬 | 135.26%403.9萬 | 117.23%415萬 | 165.21%560萬 | 20.66%-6,230.1萬 | -711.38%-1,817.5萬 | 8.78%-1,145.5萬 | 40.62%-2,408.4萬 | ---858.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -424.75%-4,187.5萬 | -231.74%-3,279.9萬 | -11.66%3,051.3萬 | -133.51%-1,010.3萬 | 53.03%-2,948.6萬 | 82.19%-798萬 | 45.26%-988.7萬 | 272.29%3,454萬 | -6.24%3,014.9萬 | ---6,278.2萬 |
-其他營運資本變化 | -2,112.73%-2,687萬 | -139.03%-1,592.4萬 | 298.20%1,971.1萬 | 44.53%-2,373.2萬 | -152.24%-692.5萬 | -98.90%133.5萬 | -23.86%4,080.4萬 | -142.03%-994.5萬 | -371.19%-4,278萬 | --1,325.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.41%7.35億 | -27.87%1.59億 | 22.56%2.52億 | 30.66%1.94億 | 18.75%1.3億 | 10.37%6.84億 | -5.88%2.21億 | 54.73%2.05億 | -0.90%1.48億 | --1.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.48%-2.45億 | 68.07%-7,610.4萬 | 73.20%-2,132.4萬 | 19.24%-6,186.6萬 | 49.12%-8,579.2萬 | 7.36%-5.63億 | -637.08%-2.38億 | 13.70%-7,955.7萬 | 83.42%-7,660.9萬 | -1.69億 |
資本性支出 | 26.86%-2.33億 | 3.46%-7,561.6萬 | 41.28%-3,872.1萬 | 41.40%-3,948.6萬 | 25.95%-7,914.4萬 | 1.91%-3.19億 | 12.02%-7,832.3萬 | 8.90%-6,594.7萬 | 18.67%-6,738.3萬 | ---1.07億 |
業務交易的淨現金流 | 97.19%-547.9萬 | --0 | --0 | ---547.9萬 | --0 | -62.16%-1.95億 | -188.57%-1.45億 | --0 | --0 | ---5,016.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 76.47%-1,118.9萬 | 64.46%-539.5萬 | 237.72%1,738.5萬 | -84.18%-1,681.4萬 | 40.05%-636.5萬 | 69.07%-4,754.8萬 | 44.74%-1,517.9萬 | 28.37%-1,262.3萬 | 90.45%-912.9萬 | ---1,061.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 298.30%454.9萬 | 2,062.80%490.7萬 | 101.22%1.2萬 | 10.31%-8.7萬 | 70.52%-28.3萬 | 75.46%-229.4萬 | 89.59%-25萬 | 54.54%-98.7萬 | 70.06%-9.7萬 | ---96萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.48%-2.45億 | 68.07%-7,610.4萬 | 73.20%-2,132.4萬 | 19.24%-6,186.6萬 | 49.12%-8,579.2萬 | 7.36%-5.63億 | -637.08%-2.38億 | 13.70%-7,955.7萬 | 83.42%-7,660.9萬 | ---1.69億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -544.20%-5.51億 | -161.41%-7,587.9萬 | -27.43%-2.08億 | -300.00%-2.86億 | -27.32%1,834.6萬 | -101.71%-8,552.1萬 | 149.63%1.24億 | -215.67%-1.63億 | -126.33%-7,146.4萬 | 2,524.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -447.23%-4.12億 | -158.74%-7,198.1萬 | 42.16%-9,406.3萬 | -261.44%-2.55億 | -76.12%840萬 | -480.53%-7,532.3萬 | 148.16%1.23億 | -225.43%-1.63億 | -122.68%-7,042.5萬 | --3,517.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -393.38%-1.19億 | 10.79%-12.4萬 | -265,126.32%-1.01億 | -79.50%-891.4萬 | 50.82%-935.1萬 | 37.50%-2,415.5萬 | 12.58%-13.9萬 | -58.33%-3.8萬 | -11.00%-496.6萬 | ---1,901.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -6.72%2,387.8萬 | -87.07%76.8萬 | -80.22%77.9萬 | -78.97%82.6萬 | 82.37%2,150.5萬 | 1.94%2,559.7萬 | -19.74%593.9萬 | 84.15%393.9萬 | 16.46%392.7萬 | --1,179.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -273.21%-4,344.2萬 | 5.06%-454.2萬 | -224.87%-1,346.6萬 | ---2,322.6萬 | 18.55%-220.8萬 | 76.07%-1,164萬 | -179.28%-478.4萬 | -10.89%-414.5萬 | --0 | ---271.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -544.20%-5.51億 | -161.41%-7,587.9萬 | -27.43%-2.08億 | -300.00%-2.86億 | -27.32%1,834.6萬 | -101.71%-8,552.1萬 | 149.63%1.24億 | -215.67%-1.63億 | -126.33%-7,146.4萬 | --2,524.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.94%2.84億 | 27.79%2.12億 | -13.30%1.81億 | 62.06%3.39億 | 17.94%2.84億 | -2.07%2.41億 | -15.58%1.66億 | 0.76%2.09億 | -14.18%2.09億 | --2.41億 |
當期現金流變化 | -274.43%-6,143.6萬 | -93.05%737.9萬 | 162.02%2,293.2萬 | -314,771.43%-1.54億 | 283.69%6,244.2萬 | 214.81%3,522.2萬 | 251.64%1.06億 | -236.09%-3,697.3萬 | 100.12%4.9萬 | ---3,399.4萬 |
利率變動影響 | -317.23%-1,747.4萬 | -205.70%-1,344.9萬 | 224.50%770.4萬 | -1,950.31%-334.2萬 | -601.92%-838.7萬 | -68.55%804.4萬 | -14.33%1,272.4萬 | -20,526.67%-618.8萬 | -103.25%-16.3萬 | --167.1萬 |
期末現金流 | -27.74%2.06億 | -27.74%2.06億 | 27.79%2.12億 | -13.30%1.81億 | 62.06%3.39億 | 17.94%2.84億 | 17.94%2.84億 | -15.58%1.66億 | 0.76%2.09億 | --2.09億 |
自由現金流 | 37.29%5.02億 | -41.28%8,374.6萬 | 52.74%2.13億 | 90.80%1.54億 | 1,923.29%5,074.4萬 | 23.89%3.65億 | -2.14%1.43億 | 131.02%1.4億 | 21.19%8,073.9萬 | --250.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |