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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.68%-327.7萬 | 103.65%4萬 | 20.14%-104.3萬 | 16.60%-121.6萬 | 43.00%-105.8萬 | 47.66%-571.7萬 | -109.7萬 | -130.6萬 | -145.8萬 | -185.6萬 |
持續經營淨收入 | 27.45%-653.5萬 | 64.03%-124.5萬 | -51.36%-172.1萬 | 16.20%-185.2萬 | 21.92%-171.7萬 | 22.53%-900.7萬 | ---346.1萬 | ---113.7萬 | ---221萬 | ---219.9萬 |
折舊和攤銷 | -65.55%7.2萬 | -60.47%1.7萬 | -69.64%1.7萬 | 3.64%5.7萬 | -134.55%-1.9萬 | 6.63%20.9萬 | --4.3萬 | --5.6萬 | --5.5萬 | --5.5萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -40.27%115.1萬 | -68.49%55.3萬 | 170.67%15.9萬 | -64.22%3.9萬 | 38.89%40萬 | 340.27%192.7萬 | --175.5萬 | ---22.5萬 | --10.9萬 | --28.8萬 |
-應收款項(增)減 | 410.00%15.5萬 | 33.33%-6,000 | 108.26%9,000 | 15.00%-3.4萬 | 72.22%18.6萬 | -525.00%-5萬 | ---9,000 | ---10.9萬 | ---4萬 | --10.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,206.00%55.3萬 | 553.77%48.1萬 | 40.43%-5.6萬 | -101.11%-1,000 | 115.00%12.9萬 | 91.10%-5萬 | ---10.6萬 | ---9.4萬 | --9萬 | --6萬 |
-其他流動資產變化 | -91.98%15.1萬 | -101.02%-1.8萬 | 189.58%8.6萬 | -58.67%3.1萬 | -60.31%5.2萬 | 908.15%188.3萬 | --177.3萬 | ---9.6萬 | --7.5萬 | --13.1萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 102.78%29.2萬 | -1.03%9.6萬 | 62.16%12萬 | 368.75%4.3萬 | 400.00%3.3萬 | 14,300.00%14.4萬 | --9.7萬 | --7.4萬 | ---1.6萬 | ---1.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.67%-327.7萬 | 103.47%3.8萬 | 20.35%-104.1萬 | 16.60%-121.6萬 | 43.00%-105.8萬 | 47.67%-571.6萬 | ---109.5萬 | ---130.7萬 | ---145.8萬 | ---185.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 37.21%-2.7萬 | 75.00%-6,000 | 61.54%-5,000 | -4.6萬 | 600.00%3萬 | 97.62%-4.3萬 | -2.4萬 | -1.3萬 | 0 | -6,000 |
固定資產交易的淨現金流 | 37.21%-2.7萬 | 75.00%-6,000 | 61.54%-5,000 | ---4.6萬 | 600.00%3萬 | 67.18%-4.3萬 | ---2.4萬 | ---1.3萬 | --0 | ---6,000 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 37.21%-2.7萬 | 75.00%-6,000 | 61.54%-5,000 | ---4.6萬 | 600.00%3萬 | 97.62%-4.3萬 | ---2.4萬 | ---1.3萬 | --0 | ---6,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -277.00%-68.5萬 | -319.80%-42.4萬 | -325.81%-21萬 | -464.29%-5.1萬 | 0 | -95.44%38.7萬 | -10.1萬 | 9.3萬 | 1.4萬 | 38.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -98.19%7,000 | 150.50%5.1萬 | -92.47%7,000 | -464.29%-5.1萬 | --0 | -95.44%38.7萬 | ---10.1萬 | --9.3萬 | --1.4萬 | --38.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---69.2萬 | ---47.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -277.00%-68.5萬 | -319.80%-42.4萬 | -325.81%-21萬 | -464.29%-5.1萬 | --0 | -95.44%38.7萬 | ---10.1萬 | --9.3萬 | --1.4萬 | --38.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.06%404.2萬 | -91.56%44.4萬 | -73.79%170.1萬 | -121.64%-171.7萬 | -57.06%404.2萬 | -31.02%941.4萬 | --526.3萬 | --648.9萬 | --793.3萬 | --941.4萬 |
當期現金流變化 | 25.73%-399萬 | 67.90%-39.2萬 | -2.53%-125.7萬 | 336.70%341.8萬 | -288.86%-575.9萬 | -26.91%-537.2萬 | ---122.1萬 | ---122.6萬 | ---144.4萬 | ---148.1萬 |
期末現金流 | -98.71%5.2萬 | -98.71%5.2萬 | -91.56%44.4萬 | -73.79%170.1萬 | -121.64%-171.7萬 | -57.06%404.2萬 | --404.2萬 | --526.3萬 | --648.9萬 | --793.3萬 |
自由現金流 | 42.63%-330.4萬 | 102.86%3.2萬 | 20.76%-104.6萬 | 15.50%-123.2萬 | 43.18%-105.8萬 | 54.75%-575.9萬 | ---111.9萬 | ---132萬 | ---145.8萬 | ---186.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |